ทองคำปรับตัวลดลง ขณะที่การเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐ
- ทองคำเผชิญแรงขายระลอกใหม่ในวันอังคาร ท่ามกลางการเก็งว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
- การคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ประกอบกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น เป็นปัจจัยหนุน USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- เทรดเดอร์จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงต้นเดือนใหม่ รวมถึงรายงาน NFP
ทองคำ (XAU/USD) พยายามดิ้นรนเพื่อปรับตัวขึ้นต่อจากการดีดตัวของวันก่อนหน้าจากระดับต่ำกว่า $4,400 หรือจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง และดึงดูดแรงขายระลอกใหม่ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร ความเห็นของเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้เพิ่มการเก็งของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นปัจจัยกดดันโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน
วอร์ชกล่าวสุนทรพจน์เปิดตัวที่มีเนื้อหาเข้มงวดกว่าคาดอย่างน่าประหลาดใจในการประชุมสัมมนา Jackson Hole และส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางอาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อไม่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ และเพิ่มการเก็งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ขณะนี้เทรดเดอร์กำหนดราคาโอกาสประมาณ 65% ที่เฟดจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 15-16 กันยายน ปัจจัยดังกล่าวเมื่อรวมกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมามีแรงซื้อเชิงบวกหลังจากร่วงลงเมื่อวันจันทร์ และส่งผลกดดันต่อราคาทองคำเพิ่มเติม
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเครื่องยิงจรวด 2 เครื่องบนเกาะ Larak ของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอาทิตย์ นับเป็นการโจมตีของสหรัฐฯ ครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งกระตุ้นให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในจอร์แดน นอกจากนี้ อิหร่านยังระบุเมื่อวันจันทร์ว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศ Al Minhad ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยโดรน ขณะเดียวกัน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตือนว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการทางทหารเพิ่มเติม และขู่ว่าจะโจมตีอิหร่าน “อย่างหนัก” ปัจจัยนี้ทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ซึ่งยังคงช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบและ USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์อาจหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในเชิงรุก และเลือกที่จะรอข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงต้นเดือนใหม่ สัปดาห์ที่ค่อนข้างยุ่งจะเริ่มต้นด้วยการประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ และข้อมูลการเปิดตำแหน่งงาน JOLTS ซึ่งมีกำหนดประกาศภายหลังในวันนี้ อย่างไรก็ตาม จุดสนใจจะยังคงอยู่ที่รายละเอียดการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด หรือที่รู้จักกันในชื่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ ในระหว่างนี้ ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งกระทิงของ USD และบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดของราคาทองคำยังคงเป็นขาลง
กราฟ XAUUSD 4 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
หลังจากร่วงหลุดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 งวดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะนี้ฝั่งตลาดหมีของ XAU/USD กำลังรอให้ราคายืนต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ก่อนที่จะวางออเดอร์เพื่อคาดการณ์การปรับตัวลงต่อไป ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ โดยค่าล่าสุดยังอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ต่อเนื่อง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 34.80 อยู่ใกล้เขตขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าแม้ฝั่งผู้ขายจะเป็นฝ่ายควบคุมตลาด แต่ขอบเขตการปรับตัวลงอย่างรุนแรงเพิ่มเติมอาจถูกจำกัดมากขึ้น
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกสอดคล้องกับเส้น SMA 100 งวดบริเวณ $4,481 ก่อนถึงระดับ Fibo. retracement 23.6% ที่ $4,532 โดยการกลับไปทดสอบบริเวณจุดสูงสุดของรอบใกล้ $4,697 มีแนวโน้มว่าจะต้องอาศัยการทะลุขึ้นเหนือแนวต้านเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% บริเวณ $4,430 ตามด้วยระดับ 50.0% ที่ $4,348 และระดับ retracement 61.8% ที่ $4,266 การปรับตัวลงลึกกว่านี้จะเปิดทางให้ราคาทดสอบระดับ 78.6% ที่ $4,149 ก่อนถึงพื้นของวัฏจักรขาขึ้นในภาพกว้างบริเวณ $3,999
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.06% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.17% | 0.17% | |
| EUR | -0.10% | -0.04% | -0.06% | -0.01% | -0.11% | 0.06% | 0.07% | |
| GBP | -0.06% | 0.04% | -0.04% | 0.03% | -0.06% | 0.10% | 0.11% | |
| JPY | -0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | -0.04% | 0.14% | 0.13% | |
| CAD | -0.07% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -0.09% | 0.06% | 0.08% | |
| AUD | -0.00% | 0.11% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.16% | |
| NZD | -0.17% | -0.06% | -0.10% | -0.14% | -0.06% | -0.17% | 0.01% | |
| CHF | -0.17% | -0.07% | -0.11% | -0.13% | -0.08% | -0.16% | -0.01% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
บทความแนะนำ
