คาดการณ์ราคา WTI: SMA 100 วันจำกัดขาขึ้นใกล้ระดับ $85
- WTI ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ แม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด
- มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน และคำขู่ของเตหะรานที่จะระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซีย ยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในระดับสูง
- ผู้ซื้อยังคงมีความได้เปรียบทางเทคนิคเล็กน้อย แต่การปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดใกล้เส้น SMA 100 วัน
ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) เคลื่อนไหวในฝั่งขาลงในวันจันทร์ หลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การย่อตัวดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ภาพรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับสูง และการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกจำกัดอย่างหนัก ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 84.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงประมาณ 2.28% ในวันนี้
ตลาดยังเผชิญกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในทันที เนื่องจากคาดว่าสหรัฐฯ จะประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในช่วงต่อมาในวันจันทร์ ขณะที่เตหะรานเตือนว่าอาจระงับการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่อื่นๆ ในอ่าวเปอร์เซีย หากวอชิงตันเดินหน้าตามแผน
นักยุทธศาสตร์จาก BBH เน้นย้ำถึงขนาดของแผนการรณรงค์ที่เสนอโดย Scott Bessent โดยอธิบายว่าเป็น “การรุกทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยระดมกำลังต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม” ซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าเพียงอิหร่านเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “เครือข่ายต่างชาติที่ซื้อน้ำมันของอิหร่านและขนส่งน้ำมันดังกล่าว” พวกเขาเน้นว่า “จีนคือจุดกดดันที่สำคัญ” พร้อมระบุว่าจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอิหร่าน และ “ซื้อน้ำมันส่งออกของอิหร่านประมาณ 90%” ด้วยเหตุนี้ BBH จึงมองว่าปฏิกิริยาของปักกิ่งจะเป็นปัจจัยชี้ขาด โดย “การตอบสนองของปักกิ่ง...เป็นกุญแจสำคัญต่อทิศทางของความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง”
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค การปรับตัวขึ้นล่าสุดเผชิญแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple Moving Average (SMA) 100 วัน ซึ่งจำกัดการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม แม้ว่า WTI ยังคงยืนอยู่เหนือเส้น SMA 21 วันและ 200 วัน
เส้นแนวต้านขาลงเดิมซึ่งมีระดับทะลุอยู่ที่ $85 ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทันทีต่อการปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังคงเป็นบวก โดยดัชนี Relative Strength Index (RS) ในกราฟรายวันอยู่ใกล้ระดับ 55 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ในแดนบวก บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบ แม้ดัชนี Average Directional Index (ADX) จะอยู่ในระดับค่อนข้างอ่อนแอที่ประมาณ 19
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้เส้นแนวโน้มขาลงเดิมบริเวณ $85 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $85.64 หากราคาทะลุขึ้นเหนือบริเวณนี้ได้อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อไป
ในด้านขาลง เส้น SMA 21 วันที่ $81.37 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับแรก ตามด้วยเส้น SMA 200 วันใกล้ระดับ $76.84 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมบริเวณ $75 หากมีการย่อตัวลงลึกกว่านี้ อาจเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบบริเวณแนวรับแนวนอนที่ $68.00
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)
WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
บทความแนะนำ
