การคาดการณ์ราคาโลหะเงิน: RSI ยังคงอยู่ในโซนขายมากเกินไป ขณะที่ XAG/USD ต่อสู้ต่ำกว่า 60 ดอลลาร์
- ราคาโลหะเงินทรงตัวหลังข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ บรรเทาความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในระยะสั้น
- ตลาดลดการเก็งกำไรการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน แต่ภาพรวมแนวโน้มนโยบายที่ยังคงเข้มงวดต่อเนื่องยังไม่เปลี่ยนแปลง
- ทางเทคนิค XAG/USD ยังคงถูกกดดันหลังหลุดระดับ $60.00 โดยราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและ 200 วันอย่างชัดเจน
ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ทรงตัวในวันศุกร์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ค่อนข้างดี
ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAG/USD เคลื่อนไหวอยู่ราว $58.12 คาดว่าจะปิดเดือนด้วยการลดลงเกือบ 20% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าหกเดือนเมื่อต้นสัปดาห์นี้
ข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า PCE หัวข้อหลักเพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนพฤษภาคม เท่าเดิมกับเดือนเมษายน แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% ส่วน Core PCE คงที่ที่ 0.3% ตรงตามความคาดหวัง
ตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนที่อ่อนตัวลงช่วยให้ราคาโลหะเงินฟื้นตัวหลังจากการเทขายล่าสุด เนื่องจากเทรดเดอร์ลดความคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในระยะสั้น
ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดขณะนี้ประเมินความน่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่ 61% ลดลงจาก 70% เมื่อสัปดาห์ก่อน
อย่างไรก็ตาม โลหะเงินยังขาดโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อประจำปียังคงสูงกว่าค่าเป้าหมายของเฟดที่ 2% ซึ่งย้ำความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะยังคงเข้มงวดต่อเนื่องเป็นเวลานาน มุมมองนี้ได้รับการสนับสนุนจากประธานเฟด เควิน วอร์ช ที่เน้นย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูเสถียรภาพราคาในการประชุมนโยบายเดือนนี้
เว้นแต่ตลาดจะลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอย่างมีนัยสำคัญ ภาพทางเทคนิคขาลงของโลหะเงินน่าจะยังคงจำกัดความพยายามในการปรับตัวขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน XAG/USD ยังคงอยู่ในช่วงขาลงโดยราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $75.97 และ SMA 200 วันที่ $69.56
การเรียงตัวของเส้น SMA หลักเหนือราคาสปอตนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มโดยรวมยังคงถูกกดดันในทิศทางขาลง ขณะที่แนวต้านแนวนอนใกล้ระดับ $60.00 เพิ่มแรงกดดันด้านอุปทานเหนือศีรษะ
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ในโซนขายมากใกล้ระดับ 30 บ่งชี้ว่าการขายเริ่มมากเกินไปแต่ยังไม่กลับตัวอย่างชัดเจน และดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่สูงกว่า 30 ยืนยันว่าแนวโน้มขาลงที่มีอยู่ยังคงแข็งแกร่ง
ในด้านแนวรับ ระดับแนวรับทันทีอยู่ที่แนวนอน $55.00 ก่อนจะมีแนวรับโครงสร้างลึกลงไปใกล้ $50.00 ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ซื้ออาจพยายามรักษาระดับการลดลงให้คงที่
ในด้านแนวต้าน แนวต้านแรกอยู่ที่ $60.00 ตามด้วย SMA 200 วันที่ $69.56 และแนวต้านแนวนอนที่ $70.00 ซึ่งเป็นโซนอุปทานที่กว้างขึ้น ขึ้นไปอีก SMA 100 วันที่ $75.97 และแนวต้านถัดไปที่ $80.00 และ $90.00 เป็นชั้นแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ที่ XAG/USD ต้องฟื้นตัวขึ้นมาให้ได้เพื่อบรรเทาความโน้มเอียงขาลงในปัจจุบัน
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
โลหะเงิน: คำถามที่พบบ่อย
แร่เงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นสินทรัพย์สะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคํา แต่นักลงทุนอาจหันไปใช้โลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อสะสมมูลค่า หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบของเหรียญ ในรูปแบบของแท่งหรือซื้อขายผ่านตัวกลางเช่น Exchange Traded Funds ซึ่งอ้างอิงราคาโลหะเงินในตลาดต่างประเทศ
ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทําให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับความสนใจน้อยกว่าทองคําก็ตาม ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของโลหะเงินยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพราะสินทรัพย์โลหะเงินซื้อขายด้วยราคาเป็นดอลลาร์ (XAGUSD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะรักษาราคาโลหะเงินไว้ แต่หากดอลลาร์อ่อนค่าลง มีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาโลหะเงินให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานการขุด (โลหะเงินมีมากกว่าทองคํามาก) และอัตราการนำกลับมาใช้ก็อาจส่งผลต่อราคาโลหะเงินได้เช่นกัน
โลหะเงินมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากโลหะเงินสามารถนําไฟฟ้าได้สูงที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับโลหะทั้งหมด มากกว่าทองแดงและทองคํา ความต้องการโลหะที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และอินเดียยังสามารถส่งผลต่อการแกว่งตัวของราคาโลหะเงิน ในสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของพวกเขาใช้โลหะเงินในกระบวนการต่างๆ ในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าของผู้บริโภคเพื่อเอาไปสร้างเครื่องประดับก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาโลหะเงินเช่นกัน
ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามราคาทองคํา เมื่อราคาทองคําสูงขึ้น โลหะเงินมักจะเคลื่อนไหวามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สถานะของสินทรัพย์ทั้งสองไม่ได้อยู่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความคล้ายคลึงกัน อัตราส่วนเปรียบเทียบทองคําและโลหะเงินจะให้ข้อมูลของจํานวนออนซ์ของโลหะเงินที่จําเป็นเพื่อให้เท่ากับมูลค่าของทองคําหนึ่งออนซ์ อัตราส่วนเปรียบทียบนี้อาจช่วยในการกําหนดการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางคนอาจพิจารณาว่าหากอัตราส่วนนี้สูง จะหมายความว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำเกินไป หรือทองคํามีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งบอกว่าทองคํามีมูลค่าต่ำกินไปเมื่อเทียบกับโลหะเงิน
บทความแนะนำ
