คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำยังคงมีแนวรับทันทีต่ำกว่า $4,000 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับฐาน
- ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นใกล้ $4,050 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับฐาน
- โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้ลดลงเล็กน้อย
- ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยตรึงความคาดหวังเงินเฟ้อทั่วโลก
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้น 0.6% ไปใกล้ $4,050 ในช่วงการซื้อขายของยุโรปวันศุกร์ โลหะมีค่าฟื้นตัวหลังจากพบแนวรับใกล้ $3,960 ในสองวันที่ผ่านมา ราคาทองคำได้รับการผ่อนคลายหลังจากประสบภาวะอ่อนตัวเป็นเวลานาน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนแรงลง โดยนักเทรดกำลังพิจารณาการคาดการณ์นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใหม่
ในเชิงเทคนิค การปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐเปิดโอกาสความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่เอื้อต่อราคาทองคำ
ในเวลานี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลง 0.25% ไปใกล้ 101.20 ดัชนี DXY ได้ปรับฐานลงจากจุดสูงสุดประจำปีที่ 101.80 เมื่อวันพุธ
ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้อยู่ที่ 41.7% ลดลงจาก 50.2% เมื่อสัปดาห์ก่อน
นักเทรดได้ลดการคาดการณ์นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันกลับสู่ระดับก่อนสงครามหลังจากการเพิ่มขึ้นของการไหลของพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ช่วยตรึงความคาดหวังเงินเฟ้อทั่วโลก
ในขณะเดียวกัน ดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ เร่งตัวขึ้นสู่ 3.4% ต่อปี (YoY) ในเดือนพฤษภาคม ตามคาด จาก 3.3% ในเดือนเมษายน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นไปที่ประมาณ $4,050 แต่ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ $4,232.13 โลหะมีค่ากำลังถอยจากจุดสูงสุดล่าสุด และเส้น EMA ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเหนือศีรษะ บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นอาจถูกจำกัดในขณะที่ราคายังต่ำกว่าแนวต้านนี้
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 34.63 อยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมเชิงลบยังคงอยู่ แต่ยังมีโอกาสสำหรับการดีดตัวแก้ไข
ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 23 มีนาคม ที่ $4,098.88 ซึ่งราคาทองคำจำเป็นต้องผ่านขึ้นไปเพื่อการกลับตัวสู่ค่าเฉลี่ยที่เส้น EMA 20 วันที่ประมาณ $4,232 หากมองลงไป ราคาทองคำอาจขยายการปรับตัวลดลงไปยังจุดต่ำสุดของวันที่ 28 ตุลาคม ที่ $3,886.62 และจุดสูงสุดของวันที่ 23 กันยายน ที่ $3,791.12 หากราคาต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 24 มิถุนายน ที่ $3,959.51
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
