ทองคำร่วงลงเนื่องจากการปะทะที่ช่องแคบฮอร์มุซกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้น

• การโจมตีระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซหนุนความต้องการน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ.
• ข้อมูล ADP, JOLTS และ ISM แสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง.
• วิลเลียมส์กล่าวว่านโยบายของเฟดถูกต้องก่อนการเปิดตัวBeige Book.

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงมากกว่า 1% ในวันพุธ สูญเสียมูลค่าสองวันติดต่อกันในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความกลัวว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาพลังงานและดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นด้วย

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กดดันทองคำ ขณะที่ช็อกน้ำมันกระตุ้นความกลัวเงินเฟ้อ

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสูงขึ้นหลังจากอิหร่านและสหรัฐฯ แลกเปลี่ยนการยิงใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ กองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ (CENTCOM) ดำเนินการโจมตีเชิงป้องกันต่อฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านที่เตรียมวางทุ่นระเบิด ขณะเดียวกันเตหะรานโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในรัฐอ่าว เช่น คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และซาอุดีอาระเบีย

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเนื่องจากความเป็นไปได้ที่การเจรจาจะกลับมาอีกครั้งดูเหมือนจะห่างไกล หลังจากที่สำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านรายงานว่าการเจรจาติดขัด แม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์จะปฏิเสธเรื่องนี้

สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมัน ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดคลื่นเงินเฟ้อรอบที่สองและบีบบังคับให้ธนาคารกลางรายใหญ่ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย

น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2.50% ซึ่งเป็นแรงหนุนสำหรับดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ที่ติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้น 0.32% อยู่ที่ 99.53

ข้อมูลสหรัฐฯ ช่วยป้องกันไม่ให้เฟดลดดอกเบี้ย

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง โดย ADP National Employment ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 117,000 ตำแหน่ง ข้อมูลนี้พร้อมกับรายงาน JOLTS ในวันอังคารที่แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานว่าง สะท้อนภาพการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งก่อนการเปิดเผยตัวเลข Nonfarm Payroll ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 85,000 ตำแหน่ง

ล่าสุด ดัชนี ISM Services PMI ปรับตัวขึ้นจาก 53.6 เป็น 54.5 ในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากธุรกิจสั่งซื้อสินค้าในคาดการณ์ราคาที่สูงขึ้น ส่วนองค์ประกอบราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 70.7 เป็น 71.3 แสดงให้เห็นว่าช็อกพลังงานกำลังแพร่กระจายไปยังภาคบริการ

ในขณะเดียวกัน ประธานธนาคารกลางนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวว่า นโยบายการเงิน "อยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่างแท้จริง" และเสริมว่าเขา "ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้"

ในอนาคต เทรดเดอร์จะจับตาฟังคำปราศรัยของประธานธนาคารกลางดัลลัส ลอรี โลแกน พร้อมกับการเปิดตัว Beige Book ของเฟด ก่อนการประชุมวันที่ 16-17 มิถุนายน

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำยังคงแนวโน้มขาลงต่ำกว่า SMA 20 วัน

ทองคำขยายแนวโน้มขาลง แตะระดับต่ำสุดในรอบสี่วันที่ 4,426 ดอลลาร์ มีแนวโน้มจะลงไปถึง 4,400 ดอลลาร์ได้เร็วกว่าระดับ 4,500 ดอลลาร์ โมเมนตัมเปลี่ยนเป็นขาลงเล็กน้อย โดยราคาทำจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ต่ำลงติดต่อกัน ปิดใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 4,422 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุผ่านได้จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงต่อไป

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ในภาวะขาลง ชี้ลงด้านล่าง ยืนยันว่าผู้ขายเข้ามาควบคุมราคาทองคำให้ลดลง

หาก XAU/USD ผ่าน SMA 200 วันได้ ให้จับตาทดสอบที่ 4,400 ดอลลาร์ ด้านล่างบริเวณนี้คือระดับต่ำสุดประจำปีที่ 4,098 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดรายวันของวันที่ 23 มีนาคม

ในทางขึ้น ทองคำต้องกลับขึ้นเหนือ 4,500 ดอลลาร์ก่อนที่จะทดสอบ SMA 20 วันที่ 4,573 ดอลลาร์ เหนือบริเวณนี้คือ SMA 50 วันที่ 4,626 ดอลลาร์ ตามด้วย SMA 100 วันที่ 4,794 ดอลลาร์