คาดการณ์ราคาสินแร่เงิน: ทรัมป์ส่งสัญญาณความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน, ฝั่งขาขึ้นเล็งเป้าหมายที่ 90 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาแร่เงิน ( XAGUSD) มีการเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในกรอบ 73.60-78.00 ดอลลาร์ โดยได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์คลี่คลายลงเพิ่มเติม ราคาแร่เงินอาจกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

ทรัมป์ส่งสัญญาณความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน หนุนราคาแร่เงินปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

ในช่วงสองวันที่ผ่านมา การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความผันผวนอย่างมาก โดยเมื่อวันจันทร์ (1 มิ.ย.) อิหร่านได้ประกาศระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐฯ โดยอ้างถึงปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนว่าเป็นการบ่อนทำลายบรรยากาศการหยุดยิง นอกจากนี้ อิหร่านยังกล่าวหาว่าสหรัฐฯ เปลี่ยนท่าที และเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มการสื่อสารกันใหม่อีกครั้ง

ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI พุ่งสูงขึ้น โดยเมื่อปิดตลาดวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปรับตัวขึ้น 5.37% สู่ระดับ 92.46 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้น 3.66% สู่ระดับ 95.24 ดอลลาร์

สำหรับโลหะเงิน ผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันคือการคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้น หากความเสี่ยงด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้น ราคาพลังงานอาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะผลักดันให้การคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้กระตุ้นให้ตลาดกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานานขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

สถานการณ์พลิกผันอีกครั้งในวันอังคาร เมื่อทรัมป์ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เริ่มขึ้นใหม่และกำลังมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ทำให้ตลาดกลับมาประเมินอีกครั้งว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในวันก่อนหน้านั้นรุนแรงเกินไปหรือไม่ ส่งผลให้ตลาดน้ำมันดิบยังคงอ่อนตัวและมีแนวโน้มลดลงในวันนี้ ขณะที่ราคาทองคำและโลหะเงินยังคงรักษาระดับการปรับตัวขึ้นในระหว่างวันไว้ได้

หากการเจรจายังคงคืบหน้าต่อไป ตลาดอาจลดความคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันดิบหยุดชะงัก การย่อตัวของราคาน้ำมันจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และอาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลง ซึ่งจะสนับสนุนให้ราคาโลหะเงินแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การกลับมาเจรจาไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์มีเสถียรภาพแล้ว เนื่องจากสาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้อิหร่านประกาศระงับการเจรจาก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วน ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ ข้อตกลงด้านการคว่ำบาตร โครงการนิวเคลียร์ และการดำเนินการของอิสราเอลในเลบานอน ยังคงสามารถเป็นสาเหตุที่ทำให้การเจรจาล้มเหลวได้อีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาโลหะเงิน: แนวโน้มขาขึ้นระยะกลางถึงระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ฝั่งกระทิงตั้งเป้าหมายที่ 90 ดอลลาร์

กราฟราคาแร่เงินรายสัปดาห์ ที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณาจากกราฟรายสัปดาห์ ราคาแร่เงินได้เข้าสู่ช่วงการพักฐานในระดับสูงหลังจากพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 121.64 ดอลลาร์ ขณะนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวแบบสะสมกำลังในช่วงสั้นๆ ที่ 76-77 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านสำคัญด้านบนอยู่ที่ 82-85 ดอลลาร์ และแนวต้านถัดไปที่ 90-95 ดอลลาร์ สำหรับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 70-72 ดอลลาร์ ซึ่งหากหลุดจากระดับนี้อาจลงไปทดสอบที่ 64-66 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายแนวรับที่ลึกกว่าอยู่ที่ 55-60 ดอลลาร์

กราฟราคาแร่เงินรายวัน ที่มา: TradingView

จากกราฟรายวัน ราคาแร่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 144 วันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่ค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ราคาแร่เงินจะทะลุผ่านกรอบการพักฐานล่าสุดที่ 73.60-78.00 ดอลลาร์ และกลับเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง

ในปัจจุบัน จุดสนใจในระยะสั้นอยู่ที่ว่าราคาแร่เงินจะสามารถทะลุผ่านระดับสูงสุดของวันที่ 26 พฤษภาคมที่ 78.38 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากราคาสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคง จะเป็นการเปิดทางให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปยังเป้าหมายแนวต้านถัดไปที่ 90.00 ดอลลาร์