ทองคำพุ่งขึ้นเมื่อความหวังในข้อตกลงอิหร่านกดดันดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตร

• ทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 3% ขณะที่ความหวังสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเพิ่มขึ้น
• แรงเทขายน้ำมันกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ช่วยหนุนราคาทองคำแม้ตัวเลขจ้างงานแข็งแกร่ง
• เจ้าหน้าที่เฟดเตือนความเสี่ยงเงินเฟ้ออาจทำให้อัตราดอกเบี้ยยังคงสูง

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันพุธ ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการสิ้นสุดของสงครามอิหร่าน ซึ่งกดดันเงินดอลลาร์และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง ขณะเขียนข่าว XAU/USD ซื้อขายที่ $4,681 หลังจากเด้งตัวขึ้นจากจุดสูงสุดรายวันที่ $4,723

XAU/USD พุ่งขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนลดลงหนุนความต้องการ

ความหวังเกี่ยวกับการสิ้นสุดของสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านช่วยหนุนราคาทองคำ Axios รายงานว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงหน้าเดียวที่มี 14 ข้อ และเริ่มการเจรจา 30 วันเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน

จากข่าวนี้ ราคาน้ำมันดิ่งลง โดย West Texas Intermediate (WTI) ร่วงลงมากกว่า 7% ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเกณฑ์ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ลดลง 0.46% อยู่ที่ 98.03

ข้อมูล ADP แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในเดือนเมษายน โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น 109,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 15 เดือน และสูงกว่าการคาดการณ์และตัวเลขปรับปรุงของเดือนมีนาคมที่ 61,000

เจ้าหน้าที่เฟดสายเข้มพร้อมสำหรับการประชุมครั้งแรกของ Warsh

หลังจากข่าวนี้ ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม แสดงท่าทีเข้มงวด โดยระบุว่าความเสี่ยงต่อนโยบายการเงินได้เปลี่ยนไปสู่การควบคุมเงินเฟ้อ เขากล่าวว่า "มีสถานการณ์ที่เป็นไปได้ซึ่งอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยต้องคงที่เป็นระยะเวลาหนึ่ง" และเสริมว่า "นโยบายปัจจุบันเป็นกลางหรือผ่อนคลายเล็กน้อยในแง่ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง"

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานเฟดสาขาชิคาโก ออสแตน กลูส์บี้ กล่าวว่าผลผลิตที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มเงินเฟ้อ กลูส์บี้เสริมว่า "สิ่งนี้อาจนำไปสู่การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและอาจทำให้เศรษฐกิจร้อนเกินไปก่อนที่บูมของผลผลิตจะเกิดขึ้นจริง ในกรณีนั้น พื้นฐานชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องเพิ่มขึ้น"

ด้วยบริบทนี้ ราคาทองคำอาจถูกจำกัดหากเจ้าหน้าที่นโยบายเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็นท่าทีผ่อนคลายก่อนการประชุมเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของเควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์ให้เป็นประธานเฟดคนใหม่

ตลาดเงินได้ตั้งราคาไว้เกือบ 93% ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่ประชุมวันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของวอร์ช สำหรับช่วงที่เหลือของปี อัตราดอกเบี้ยเฟดคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

ในปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ

วิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ผู้ซื้อทองคำท้าทายแนวต้าน $4,700 ขณะที่ความเชื่อมั่นเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นทะลุระดับจิตวิทยาที่ $4,650 เปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไป โดยผู้ซื้อเล็งเป้าหมายที่ระดับ $4,700 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ชี้ว่าโมเมนตัมกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น บ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเพิ่มเติม

แนวต้านแรกของ XAU/USD คือเส้นแนวโน้มขาลงที่ประมาณ $4,700-$4,715 หากทะลุผ่านได้ แนวต้านถัดไปจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ $4,760 หากราคายังคงแข็งแกร่ง พื้นที่สนใจถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $4,800 เหนือเส้น SMA 50 วันที่ $4,799

ในทางกลับกัน แนวรับแรกของ XAU/USD อยู่ที่ $4,600 หากหลุดผ่านได้ แนวรับถัดไปจะเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ 4 พฤษภาคมที่ $4,500 ตามด้วยจุดต่ำสุดรายวันของวันที่ 26 มีนาคมที่ $4,351 ก่อนจะทดสอบเส้น SMA 200 วันที่ $4,276