ทองคำพุ่งขึ้นเมื่อความหวังสันติภาพในตะวันออกกลางกดดันราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ
- ทองคำพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันพุธ ขณะที่ความหวังในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกดดันราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ
- ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเงินเฟ้อและฟื้นความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ทางเทคนิค XAU/USD ได้รับโมเมนตัมขาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญบนกราฟ 4 ชั่วโมงหลังจากเด้งตัวขึ้นจากโซนแนวรับที่ $4,500
ทองคํา (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นในวันพุธ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) และราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากความหวังที่ว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,700 เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ และแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสัปดาห์
ตามรายงานที่เผยแพร่โดย Axios อ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สองคนและแหล่งข่าวอีกสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ วอชิงตันและเตหะรานกำลังเข้าใกล้บันทึกความเข้าใจ (MOU) หน้ากระดาษเดียวเพื่อยุติสงครามและวางกรอบสำหรับการเจรจานิวเคลียร์ที่ละเอียดขึ้น
รายงานระบุว่าข้อตกลงที่เสนออาจรวมถึงการที่อิหร่านหยุดการเพิ่มระดับยูเรเนียม ขณะที่สหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถูกแช่แข็งของอิหร่านหลายพันล้านดอลลาร์ ทั้งสองฝ่ายยังคาดว่าจะยุติการปิดล้อมรอบช่องแคบฮอร์มุซด้วย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เตือนว่ายังไม่มีข้อตกลงขั้นสุดท้าย และทำเนียบขาวคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังบอกกับ CNBC ว่าเตหะรานกำลังประเมินข้อเสนอสันติภาพ 14 ข้อของวอชิงตัน
เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวบน Truth Social ว่าวอชิงตันได้หยุดปฏิบัติการทางทหาร "Project Freedom" เนื่องจาก "ความก้าวหน้าที่ดีเยี่ยม" ไปสู่ "ข้อตกลงที่สมบูรณ์และขั้นสุดท้าย" กับอิหร่าน
ในปฏิกิริยาต่อความหวังล่าสุด ราคาน้ำมันดิ่งลง โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ร่วงลงกว่า 10% เคลื่อนไหวอยู่ราว $88-$89 ต่อบาร์เรลขณะที่เขียน
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ก็ลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน และลดความคาดหวังเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 19.9% จาก 1.4% เมื่อสัปดาห์ก่อน
การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยควบคู่กับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงช่วยให้ทองคำฟื้นตัวหลังจากถูกกดดันขายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สงครามเริ่มต้น
นักลงทุนกำลังรอความคืบหน้าต่อไปเกี่ยวกับการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน โดยสัญญาณใด ๆ ของข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์น่าจะผลักดันทองคำให้สูงขึ้น ขณะที่ความล้มเหลวในการเจรจาอาจกดดันทองคำอีกครั้ง
ความสนใจยังหันไปที่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ โดยรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP จะออกในช่วงเซสชันอเมริกา ตามด้วยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ฝ่ายกระทิงกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง ขณะที่ XAU/USD เด้งตัวขึ้นจากแนวรับ $4,500
บนกราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD กลับมาเป็นขาขึ้นหลังจากเด้งตัวขึ้นจากโซนแนวรับที่ $4,500 และทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 และ 100 รอบ ระดับดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI-14) ใกล้ 69 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าทองคำจะเข้าใกล้โซนซื้อมากเกินไป
ในขณะเดียวกัน สัญญาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวมความแตกต่าง (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างมั่นคง เสริมมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและโมเมนตัมที่ตึงตัวอาจทำให้โลหะมีค่าตัวนี้เสี่ยงต่อการปรับฐานระยะสั้นหรือการย่อตัวเล็กน้อย
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้กับแนวต้านแนวนอนที่ประมาณ $4,800 ตามด้วยระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $5,000
ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 100 รอบที่ประมาณ $4,695 ตามด้วยเส้น SMA 21 รอบใกล้ $4,588 ทั้งสองระดับนี้อาจดึงดูดความสนใจซื้อเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลง หากมีการย่อตัวลึกกว่านี้ โฟกัสจะกลับไปที่แนวรับโครงสร้างสำคัญที่ $4,500
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
