โลหะเงินปรับตัวลดลงในขณะที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ เส้นผลตอบแทนและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- โลหะเงินขยายการปรับตัวลดลงหลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณท่าทีระมัดระวังและขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ
- ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นกดดันโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน
- ในเชิงเทคนิค XAG/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น โดยตัวชี้วัดโมเมนตัมชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง
โลหะเงิน (XAG/USD) ยังคงถูกกดดันในวันพุธ เนื่องจากตลาดกำลังย่อยผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยมีดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นกดดันโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนนี้ ขณะที่เขียนบทความนี้ XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 71.20 ดอลลาร์ ลดลงมากกว่า 2% ในวันดังกล่าว
เฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในช่วง 3.50%-3.75% ตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้เผยให้เห็นความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนภายในคณะกรรมการ โดยมีคะแนนเสียง 8-4 ผู้ว่าการสตีเฟน มิแรน สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส ขณะที่เบธ แฮมแมค นีล คาชคารี และลอรี โลแกน คัดค้านการรวมท่าทีผ่อนคลายในแถลงการณ์
ในแถลงการณ์ ธนาคารกลางรับทราบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวอย่างมั่นคง ขณะที่สภาพตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพโดยอัตราการว่างงานแทบไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ผู้กำหนดนโยบายเตือนว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนจากราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้น
ธนาคารกลางเน้นย้ำความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยระบุว่าความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางเพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
แม้จะมีความกังวลดังกล่าว ผู้กำหนดนโยบายย้ำว่าพวกเขายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการจ้างงานสูงสุดและนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ในระยะยาว โดยส่งสัญญาณว่าท่าทีทางนโยบายปัจจุบันน่าจะยังคงอยู่จนกว่าจะเห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
สำหรับโลหะเงิน การผสมผสานของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเสริมสร้างความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน บริบทนี้ยังคงเป็นแรงกดดันต่อโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือครองโลหะเงิน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน XAG/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้นเนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน (SMA) ที่ระดับ 78.45 ดอลลาร์ และเส้น SMA 100 วันที่ 79.63 ดอลลาร์ ขณะที่ซื้อขายเหนือเส้น SMA 200 วันที่ 62.56 ดอลลาร์ การจัดวางนี้บ่งชี้ถึงช่วงการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น โดยราคาถูกจำกัดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะกลาง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI 14) ที่ลดลงสู่ระดับ 38 และตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวมความแตกต่าง (MACD) ที่ต่ำกว่า 0 พร้อมค่าลบทั้งสองชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลงและมีความเสี่ยงของแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมในขณะที่แนวต้านเหนือศีรษะยังคงอยู่
ในด้านแนวรับ จุดสนับสนุนเบื้องต้นอยู่ใกล้กับเส้น SMA 200 วันที่ 62.56 ดอลลาร์ ตามด้วยแนวรับแนวนอนที่ 54.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่าหากแรงขายเร่งตัวขึ้น
ในด้านแนวต้าน แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น SMA 50 วันที่ 78.45 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 79.63 ดอลลาร์ การทะลุผ่านเหนือบริเวณนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยบรรเทาท่าทีขาลงในปัจจุบันและเปิดทางสู่การปรับตัวขึ้นใหม่
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
บทความแนะนำ
