ConocoPhillips (COP) หุ้น ปิด ขึ้น 3.01% เมื่อวันที่ 29 เม.ย.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

ConocoPhillips (COP) ปิด ขึ้น 3.01% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 2.33%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 2.62%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 1.96%; Shell PLC (SHEL) ขึ้น 1.43%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น ConocoPhillips (COP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ราคาหุ้น ConocoPhillips (COP) ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบโลก โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ทะยานขึ้นอย่างมากจนแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการคว่ำบาตรเรือขนส่งน้ำมันของอิหร่านโดยสหรัฐฯ สภาพแวดล้อมที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับสูงนี้ส่งผลดีโดยตรงต่อผู้ผลิตน้ำมันอย่าง ConocoPhillips

นอกจากปัจจัยบวกดังกล่าวแล้ว ConocoPhillips ยังมีกำหนดจะประกาศผลประกอบการในวันพรุ่งนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นและรายได้จะฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากการดีดตัวของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความคาดหวังของนักลงทุนต่อผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายรายเพิ่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับ COP โดยอ้างถึงสมมติฐานราคาน้ำมันที่เอื้ออำนวยมากขึ้น ตัวอย่างเช่น Morgan Stanley ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญและยังคงคำแนะนำ "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" (overweight) สำหรับหุ้นของบริษัทพลังงานแห่งนี้ การปรับเพิ่มคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในครั้งนี้ส่งผลให้แนวโน้มของบริษัทดูสดใสยิ่งขึ้น

ในส่วนของบริษัทเองได้สื่อสารความคาดหวังถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นในปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงและการรักษาวินัยด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารระบุว่า ราคาน้ำมันดิบ Brent ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 ดอลลาร์ จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดรายปีของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคาดว่าเงินส่วนใหญ่จะถูกส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืน ขณะที่บทวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากการหยุดชะงักที่ยังคงดำเนินอยู่ ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอาจลากยาวไปจนถึงปี 2027 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนระยะยาวต่อผลการดำเนินงานทางการเงินและการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ ConocoPhillips

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ConocoPhillips (COP)

ในเชิงเทคนิค ConocoPhillips (COP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [0.06] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 53.42 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -22.87 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips (COP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $58.94B จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.96B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $138.65 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $183.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $110.22

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ConocoPhillips (COP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความสามารถในการทำกำไรของ ConocoPhillips มีความเปราะบางโดยตรงต่อราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ดังจะเห็นได้จากราคาหุ้นที่ร่วงลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากมีสัญญาณการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
• บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญจากรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง โดยตลาดคาดการณ์ว่ารายได้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 16.2% เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่กำไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสก่อนหน้าออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
• บทวิเคราะห์ระบุถึงปัจจัยคุกคามระยะยาวต่อกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ไว้ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ไปจนถึงปี 2028 ซึ่งเป็นผลมาจากความเสียหายของสินทรัพย์ LNG จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในอดีต