ทองคำร่วงลงมากกว่า 2% เนื่องจากการเจรจาที่ชะงักงันของอิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรให้สูงขึ้น
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเจรจาของอิหร่านหยุดชะงักและความต้องการทองคำลดลง
- ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำ
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสนับสนุนมุมมองเฟดที่คงนโยบายเข้มงวดนานขึ้น
ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงมากกว่า 2% ในวันอังคาร ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการยืนยันรอบที่สองของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในปากีสถาน ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำหรับดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ WTI ขณะที่เขียน คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $4,720 หลังจากทำจุดสูงสุดรายวันที่ $4,833
ราคาทองคำร่วงลงเนื่องจากข้อมูลสหรัฐฯ แข็งแกร่งและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจำกัดความคาดหวังเฟด
การเจรจาสันติภาพระหว่างวอชิงตันและเตหะรานดูเหมือนจะหยุดชะงัก คณะผู้แทนสหรัฐฯ นำโดยรองประธานาธิบดีแวนซ์ ทูตสตีฟ ไวท์คอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ ยังคงอยู่ที่วอชิงตัน ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว ขณะเดียวกัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับ Fars ว่าไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนในการเข้าร่วมการเจรจากับวอชิงตัน
เตหะรานเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมของสหรัฐฯ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้อิหร่านยอมรับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ เพื่อยุติการปิดล้อมและสงคราม
ข้อมูลในสหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกสูงกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนมีนาคม จาก 0.7% ได้รับการสนับสนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการคืนภาษี การเติบโตประจำปียังคงทรงตัวที่ 4% ก่อนหน้านี้ ค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์ของ ADP เพิ่มขึ้นเป็น 54.8K จาก 39K ซึ่งสนับสนุนภาพตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเฟด เควิน วอร์ช ถูกสอบปากคำโดยวุฒิสภาสหรัฐฯ ในการพิจารณาคดี เขากล่าวว่าเขาสนับสนุน "การเปลี่ยนแปลงระบอบ" ที่เฟด รวมถึงแนวทางใหม่ในการควบคุมเงินเฟ้อ และไม่สนับสนุนการให้คำแนะนำล่วงหน้า เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ เขากล่าวว่าสิ่งนี้ "จำเป็น" และประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยขอให้เขาผูกมัดกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยใดๆ
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวในช่วงการซื้อขายวันอังคารตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดัชนี DXY ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับหกสกุลเงิน ปรับตัวขึ้น 0.43% ที่ 98.47 แตะระดับสูงสุดในรอบหกวันที่ 98.57
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็พุ่งขึ้นเช่นกัน โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีให้ผลตอบแทนที่ 4.305% เพิ่มขึ้นเกือบห้าจุดฐาน ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อทองคำซึ่งมักจะทำผลงานได้ดีในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ
การปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ราคาน้ำมัน WTI ยังคงแข็งแกร่ง โดยราคาน้ำมันดิบมาตรฐานสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5.50% ที่ $90.77 ต่อบาร์เรล
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี PMI เบื้องต้นของ S&P Global สำหรับเดือนเมษายนจะถูกเปิดเผยในวันพฤหัสบดี
แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ความเสี่ยงการร่วงลงเพิ่มขึ้นเมื่อ RSI กลายเป็นขาลง
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบในสัปดาห์นี้หลังจากไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $4,889 และแนวรับที่ $4,700 ได้ น่าสังเกตว่า XAU/USD ได้หลุดเส้น SMA 100 วันที่ $4,712 ซึ่งเป็นจุดสำคัญทางเทคนิค เปิดเผยระดับ $4,700
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กลายเป็นขาลง ซึ่งอาจเร่งให้ราคาทองคำร่วงลงไปทดสอบเส้น SMA 20 วันที่ $4,679 ก่อนระดับต่ำสุดรายวันของวันที่ 2 เมษายนที่ $4,555 ในทางกลับกัน หากทองคำกลับมายืนเหนือ $4,750 ได้ จะเปิดโอกาสให้ฟื้นตัวไปที่ $4,800
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
