ทองคำร่วงหนักในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นพร้อมกับราคาน้ำมัน

• ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า $4,400 ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นและความกังวลเงินเฟ้อหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ
• ตลาดกำลังประเมินการเข้มงวดนโยบายของเฟด โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นสู่ 4.41%
• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและความเสี่ยงสงครามยังคงกดดันราคาทองคำ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงเกือบ 2.50% ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อและหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,394 หลังจากแตะจุดสูงสุดรายวันที่ $4,544

ราคาทองคำร่วงลงเนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นและการประเมินนโยบายเข้มงวดของเฟดกดดันความต้องการ

ความเชื่อมั่นในตลาดการเงินยังคงหดหู่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนอิหร่านให้จริงจังกับการตกลงข้อตกลง เขากล่าวว่าผู้เจรจาของอิหร่าน “แตกต่างมาก” และ “แปลกประหลาด” พร้อมเสริมว่าพวกเขาในที่ลับกำลังขอข้อตกลง ขณะที่ในที่สาธารณะบอกว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอ

อิหร่านกำลังทบทวนข้อเสนอ 15 ข้อของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าสิ้นสุดความขัดแย้ง แม้จะบ่งชี้ว่าไม่เปิดรับการเจรจา

ข้อเรียกร้องบางส่วนของวอชิงตันรวมถึงการกำจัดสต็อกยูเรเนียมที่ผ่านการเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่าน การจำกัดโครงการขีปนาวุธ และการตัดงบประมาณสนับสนุนพันธมิตรในภูมิภาค

ในขณะเดียวกัน กองทัพสหรัฐฯ กำลังเตรียมส่งกำลังพลภาคพื้นดินไปยังอิหร่าน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประธานาธิบดีทรัมป์ ตามรายงานของ Axios กองทัพสหรัฐฯ กำลังเตรียม “การโจมตีครั้งสุดท้าย” ต่ออิหร่าน ซึ่งรวมถึงการใช้กำลังภาคพื้นดิน

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลงคือ Bloomberg รายงานว่าธนาคารกลางตุรกีขายและแลกเปลี่ยนทองคำประมาณ 60 ตัน “มูลค่ากว่า 8 พันล้านดอลลาร์ ในสองสัปดาห์หลังจากเริ่มสงครามในอิหร่าน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำ”

ตลาดประเมินนโยบายเข้มงวดของเฟด

นอกจากนั้น ตลาดเงินกำลังประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อสูง ในช่วงต้นปี เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดความขัดแย้งและหลังการตัดสินใจนโยบายของเฟดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พวกเขาได้ลดการเก็งกำไรในเชิงผ่อนคลายลง และคาดการณ์การเข้มงวด 12 จุดฐานจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

ด้วยเหตุนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จึงปรับตัวขึ้น ทำให้สถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยน่าสนใจน้อยลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้น 8 จุดฐานเป็น 4.412%

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 มีนาคม อยู่ที่ 210,000 ราย ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เพิ่มขึ้นจาก 205,000 รายก่อนหน้า

ในอนาคต ตลาดจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคน นำโดยผู้ว่าการลิซ่า คุก, สตีเฟน มิแรน, ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน และไมเคิล บาร์ รวมถึงประธานเฟดสาขาดัลลัส ลอรี โลแกน

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: แนวโน้มขาลงของทองคำกลับมาอีกครั้งต่ำกว่า $4,400

ราคาทองคำกลับทิศหลังจากไม่สามารถยืนเหนือ $4,550 ได้ ซึ่งทำให้การร่วงลงต่อเนื่องต่ำกว่า $4,400 รุนแรงขึ้น เมื่อวานนี้ XAU/USD ปะทะกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ $4,600 และการไม่สามารถยืนเหนือระดับนั้นได้เปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงต่อ

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังลดลง ลึกเข้าไปในโซนขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังได้แรงโมเมนตัม

หากทองคำปิดรายวันต่ำกว่า $4,400 แนวรับถัดไปจะอยู่ที่จุดต่ำสุดรายวันของวันอังคารที่ $4,306 ตามด้วยจุดต่ำสุดสวิงของวันจันทร์ที่ $4,098

ในทางกลับกัน ฝ่ายกระทิงต้องผ่านจุดต่ำสุดรายวันของวันพุธที่ $4,456 เพื่อกลับมายืนเหนือ $4,500