ราคาทองคําเพิ่มการขาดทุนในระหว่างวัน เนื่องจากการเก็งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้นหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำดึงดูดแรงขายติดต่อกันเป็นวันที่สิบ ท่ามกลางท่าทีแข็งกร้าวจากธนาคารกลางรายใหญ่
• สงครามอิหร่านกระตุ้นความกลัวเงินเฟ้อ หนุนการเก็งว่าธนาคารกลางจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นใหม่และความต้องการดอลลาร์สหรัฐที่ฟื้นตัว ส่งผลกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์นี้เพิ่มเติม

ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันอังคาร ทองคำ (XAU/USD) เผชิญกับแรงขายใหม่ และชะลอการฟื้นตัวในช่วงค่ำคืนจากระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ประมาณ 4,100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่มีความสำคัญทางเทคนิค สงครามอิหร่านยังคงกระตุ้นความกลัวเงินเฟ้อ ลดการเก็งว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้น และกดดันโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทนนี้ นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันสินค้าโภคภัณฑ์นี้

อิหร่านปฏิเสธว่ามีการเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อยุติสงคราม ขัดแย้งกับคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันจันทร์ที่ว่าอาจบรรลุข้อตกลงได้ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ โมห์เซน เรซาอี ที่ปรึกษาทหารอาวุโสของผู้นำสูงสุดอิหร่าน โมจตาบา คามาเนอี กล่าวว่าสงครามจะดำเนินต่อไปจนกว่าอิหร่านจะได้รับค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับความเสียหายที่ได้รับ ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอิหร่านถูกกดดันอีกครั้ง ซึ่งพร้อมกับการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้น้ำมันดิบสามารถกลับมามีแรงหนุนเชิงบวกได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเก็งว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อที่กลับมา และทำให้ราคาทองคำยังคงทรงตัวในระดับต่ำติดต่อกันเป็นวันที่สิบ

ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์แทบจะลดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกไปหมดแล้ว และเพิ่มการเก็งว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการปรับตัวขึ้นใหม่ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมามีแรงหนุนเชิงบวก และส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากโลหะมีค่า อย่างไรก็ตาม ความหวังที่ลดลงสำหรับการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงจำกัดความเชื่อมั่นในตลาดช่วงค่ำคืน ซึ่งอาจช่วยหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และชะลอการวางเดิมพันเชิงลบของเทรดเดอร์ ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านลากยาวออกไป นักลงทุนในตลาดจึงรอการเปิดเผยข้อมูล PMI ทั่วโลกเพื่อคว้าโอกาสระยะสั้น

กราฟรายวัน XAU/USD

ทองคำอาจตั้งเป้าทดสอบเส้น SMA 200 วันอีกครั้งเมื่อราคาทะลุ 4,300 ดอลลาร์

จากมุมมองทางเทคนิค การหลุดแนวรับ SMA 100 วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับแรงขายของ XAU/USD อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงต่อมาได้รับการหนุนแนวรับที่ดีใกล้กับ SMA 200 วันที่ประมาณ 4,100 ดอลลาร์ ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นจุดหมุนสำคัญในขณะนี้

ในขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) (12, 26, 9) ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณในโซนลบ พร้อมกับฮิสโตแกรมขาลงที่ขยายตัว ซึ่งเสริมแรงกดดันจากแรงขายที่เพิ่มขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 25.82 อยู่ในโซนขายมากเกินไป ซึ่งแสดงถึงการครอบงำของแรงขาย แต่ก็เตือนว่าแรงขายในช่วงนี้เริ่มยืดเยื้อ

ในขณะนี้ ระดับต่ำสุดรอบ ๆ 4,305 ดอลลาร์เป็นแนวรับแรกที่ต้องจับตามอง และการปิดตลาดอย่างเด็ดขาดต่ำกว่าระดับนี้จะขยายแนวโน้มขาลงกลับไปยังระดับ 4,100 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้กับเส้น SMA 200 วัน ที่ซึ่งผู้ซื้อที่เข้าซื้อในช่วงการปรับฐานระยะกลางอาจพยายามรักษาเสถียรภาพของทองคำ

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกปรากฏใกล้ที่ $4,650 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการปรับฐานล่าสุดที่อยู่ใกล้กับแนวโน้มขาลงระยะสั้น และปกป้องบริเวณ $4,820 โดยเส้น SMA 100 วันที่สูงกว่าราว $4,610 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไดนามิกระดับกลาง การทะลุเหนือชั้นเหล่านี้จะเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงและเปิดทางสู่ $5,000

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)