ทองคำปรับตัวลดลงหลังจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอลต่ออิหร่านทำให้ตลาดโลกตื่นตระหนก

• ราคาทองคำปรับลดลงหลังจากพุ่งขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอลต่ออิหร่านกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
• ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอยู่ในความสนใจในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณนโยบายการเงินของเฟด
• ทางเทคนิค XAU/USD ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้น โดยราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ

ทองคํา (XAU/USD) ปรับตัวลดลงหลังจากเปิดสัปดาห์ด้วยช่องว่างขาขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในระลอกใหม่

ณ ขณะเขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $5,338 ปรับลดลงจากการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้หลังจากที่พุ่งขึ้นเหนือระดับ $5,400 ในช่วงต้นวัน

การโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอลต่ออิหร่านกระตุ้นความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ในช่วงสุดสัปดาห์ สหรัฐฯ และอิสราเอลได้ทำการโจมตีร่วมกันต่ออิหร่าน การโจมตีทำให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อายะห์ลอลลาห์ อาลี คาเมนี เสียชีวิต

อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ซึ่งทำให้เกิดความกลัวในตลาดโลกและเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

การดำเนินการทางทหารเกิดขึ้นหลังจากการเจรจานิวเคลียร์ระดับสูงหลายรอบระหว่างวอชิงตันและเตหะรานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สั้นๆ กับ The New York Times เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าแคมเปญทางทหารอาจใช้เวลานาน "สี่สัปดาห์หรือน้อยกว่า" ซึ่งทำให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับการรุกรานที่อาจเกิดขึ้นและแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงระบอบในอิหร่าน

ความขัดแย้งนี้ยังเพิ่มความกังวลทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มความกลัวเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญที่จัดการน้ำมันทั่วโลกเกือบ 20% ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและสนับสนุนความน่าสนใจของทองคำในฐานะที่เก็บมูลค่า

ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ได้พุ่งขึ้นเหนือ $70 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 และซื้อขายอยู่ประมาณ 6.65% ขึ้นในขณะเขียน

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และความคาดหวังที่ยังคงมีต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ยังเพิ่มอีกชั้นหนึ่งของการสนับสนุนสำหรับทองคำ

ข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ อยู่ในความสนใจในสัปดาห์นี้เมื่อที่ตลาดประเมินมุมมองการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดใหม่

นอกเหนือจากข่าวสงครามแล้ว ความสนใจของนักลงทุนยังจะหันไปที่ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งอาจมีผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายการเงินของเฟด ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะใกล้

ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันนั้นแสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ISM ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 52.4 จาก 52.6 ในเดือนมกราคม ดัชนีการจ้างงานภาคการผลิต ISM เพิ่มขึ้นเป็น 48.8 จาก 48.1 ขณะที่ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงเป็น 55.8 จาก 57.1 ในขณะเดียวกัน ดัชนีราคาที่จ่ายในภาคการผลิต ISM พุ่งขึ้นอย่างมากเป็น 70.5 จาก 59.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: RSI, MACD สัญญาณโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยราคายังคงอยู่เหนือทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วันและ 50 วัน ซึ่งยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นและสะท้อนถึงความสนใจในการซื้อที่ยังคงมีอยู่

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 65 แสดงถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่มั่นคงโดยไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ขณะที่เส้น MACD หันขึ้นในแดนบวก แสดงถึงแรงกดดันขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากช่วงการรวมตัวล่าสุด

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ได้มีเสถียรภาพใกล้ 20 แสดงถึงสภาพแวดล้อมที่กำลังเติบโตแต่ยังคงมีแนวโน้มแทนที่จะเป็นช่วงการแตกออกที่รุนแรง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านเริ่มต้นอยู่ใกล้โซนสูงล่าสุดที่ประมาณ $5,400-$5,500 การทะลุผ่านพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางไปยังระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $5,598 ซึ่งเป็นเป้าหมายขาขึ้นถัดไป

ในด้านขาลง แนวรับทันทีเกิดขึ้นใกล้ SMA 21 วันที่กำลังเพิ่มขึ้นที่ประมาณ $5,040 หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือระดับนี้ได้ อาจส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมที่ลดลงและเปิดเผยพื้นที่แนวรับที่ $4,900 ตามด้วย SMA 50 วันใกล้ $4,815

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)