ทองคำดิ้นรนอยู่ต่ำกว่า $5,000 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งจำกัดการเพิ่มขึ้น
- ทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวย์ใกล้ $5,000 ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินแนวโน้มการเงินของเฟดใหม่
- การไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมีอยู่ ท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางทหารที่อาจเกิดขึ้นของสหรัฐฯ
- อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในกรอบที่แคบลง
ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ในระดับคงที่ในวันพฤหัสบดี พยายามปรับตัวขึ้นต่อจากในวันก่อนหน้า ขณะที่เทรดเดอร์ชั่งน้ำหนักรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีแนวโน้มเข้มงวดต่อความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่
ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,975 โดยปรับฐานหลังจากที่ไปถึงระดับสูงสุดระหว่างวันใกล้กับ $5,021 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใสช่วยดันดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน เพิ่มแรงกดดันเล็กน้อยต่อโลหะ
ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 206K สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 225K และลดลงจาก 229K ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน การสำรวจภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 16.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่าความคาดหมายที่ 8.5 และปรับตัวดีขึ้นจาก 12.6 ในเดือนมกราคม
เฟดยังไม่รีบลดต้นทุนการกู้ยืม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ในเดือนมกราคมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ มีแนวโน้มเข้มงวดอย่างระมัดระวัง แม้ว่านโยบายการเงินจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน
ผู้เข้าร่วมหลายคนแนะนำว่าควรคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประเมินข้อมูลที่เข้ามา ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหากเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางคนระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเหมาะสมในภายหลังหากเงินเฟ้อลดลงตามที่คาดการณ์
รายงานนี้เสริมสร้างมุมมองว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ยังคงไม่น่าเป็นไปได้ ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้รับการสนับสนุน และกดดันโลหะที่ไม่มีผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดหวังว่าเฟดจะกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงครึ่งหลังของปี
สหรัฐฯ พิจารณาการดำเนินการทางทหารต่ออิหร่าน
ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงสูงอยู่ แม้จะมีการเจรจาระดับสูงในสัปดาห์นี้ CBS News รายงานเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่ากองทัพสหรัฐฯ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีอิหร่านในวันเสาร์นี้ โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
รายงานนี้เกิดขึ้นหลังจากการสร้างกำลังทหารของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ คาดว่าจะตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ท่ามกลางสถานการณ์นี้ แนวโน้มโดยรวมของทองคำยังคงมีแนวโน้มไปในทางบวก การปรับตัวลดลงใด ๆ น่าจะดึงดูดความสนใจในการซื้อขาลง ขณะที่ความต้องการจากสถาบันและนักลงทุนยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีค่อนข้างเบาบาง จะมีข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์และการสำรวจการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟีย
อย่างไรก็ตาม ความสนใจของตลาดมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลในวันศุกร์ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และการประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สี่ของสหรัฐฯ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD รวมตัวอยู่ใน Bollinger Bands ที่แคบลง
จากมุมมองทางเทคนิค กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ซึ่งยังเป็นเส้นกลางของ Bollinger Band ใกล้ $4,954 ทำให้แนวโน้มในระยะใกล้มีแนวโน้มสนับสนุนเล็กน้อย
Bollinger Bands แคบลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง ขณะที่ราคาสปอตซื้อขายอยู่ในครึ่งบนของซอง ทำให้เส้นบนใกล้ $5,047 เป็นจุดสนใจ
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 53 บนกราฟเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางถึงขาขึ้น ขณะที่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่ 19.51 ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมแนวโน้มที่ค่อนข้างอ่อนแอ
ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือ 20-SMA การปรับตัวลดลงอาจพบการสนับสนุนใกล้บริเวณ $4,955-$4,900 การทะลุผ่านเหนือ $5,047 จะเสริมสร้างโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น ขณะที่การเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นกลางอาจเปลี่ยนโมเมนตัมกลับไปยัง Bollinger Band ด้านล่างใกล้ $4,862
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
