ราคาทองคำพุ่งเกิน 4,700 ดอลลาร์ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และการค้าเพิ่มสูงขึ้น
- ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่อีกครั้งเหนือ $4,700 เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และการค้าเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
- คำขู่เรื่องภาษีของทรัมป์ต่อยุโรปเกี่ยวกับกรีนแลนด์ทำให้ความกลัวสงครามการค้ากลับมาอีกครั้งและกดดันดอลลาร์สหรัฐ
- ฝั่งขาขึ้นยังคงควบคุมอย่างมั่นคง โดยมีสัญญาณทางเทคนิคชี้ไปที่การขยายตัวที่อาจเกิดขึ้นไปยังระดับ $4,800
ทองคำ (XAU/USD) ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในวันอังคาร โดยขึ้นไปเหนือระดับจิตวิทยาที่ $4,700 เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างมาก ขณะนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,730 เพิ่มขึ้นเกือบ 1.25% ในวันนี้
ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเปราะบางเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปกลับมาเป็นข่าวเด่น ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะมีการเก็บภาษีใหม่กับแปดประเทศในยุโรปเกี่ยวกับปัญหากรีนแลนด์
ผู้นำยุโรปวิจารณ์การกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรงและเตือนว่ามีการเตรียมมาตรการตอบโต้หากมีการเก็บภาษี
เหตุการณ์เหล่านี้ได้ฟื้นความกลัวสงครามการค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในวงกว้าง อารมณ์เสี่ยงต่ำส่งผลกระทบต่อหุ้นทั่วโลกและเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
ท่าทีที่เพิ่มขึ้นของทรัมป์ในการปกป้องสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ยังทำให้ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ลดลง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ถูกกดดันและกระตุ้นให้นักลงทุนเปลี่ยนไปใช้สกุลเงิน G10 ทางเลือกและสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ
นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับการค้า สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่และความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ในตะวันออกกลางยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ความต้องการจากสถาบันและการลงทุนที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับความคาดหวังที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของโลหะ
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ความตึงเครียดทางการค้า คำตัดสินของศาล และความเสี่ยงในการนำ Fed
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล ยังคงลดลงเป็นวันที่สอง ติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.45 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธที่จะตัดทิ้งการใช้กำลังทหารเพื่อควบคุมกรีนแลนด์ในการสัมภาษณ์กับ NBC News โดยตอบว่า "ไม่มีความคิดเห็น" แยกกัน ทรัมป์ได้เขียนใน Truth Social ว่ากรีนแลนด์ "มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติและโลก ไม่มีการกลับไปข้างหลัง - ทุกคนเห็นด้วยในเรื่องนี้!" หลังจากพูดคุยกับเลขาธิการนาโต้ มาร์ค รุตเต้ และเสริมว่าเรื่องนี้จะถูกพูดคุยที่ World Economic Forum ในดาวอส
- หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป คาเจา คัลลาส กล่าวว่า ยุโรป "ไม่มีความสนใจที่จะสร้างความขัดแย้ง" กับสหรัฐฯ แต่จะ "ยืนหยัด" และมี "เครื่องมือหลายอย่างในการปกป้องผลประโยชน์ของตน" นักวิเคราะห์กล่าวว่า ยูโรโซนสามารถใช้การถือครองสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล เป็นแรงกดดันหากความตึงเครียดทางการค้ากับวอชิงตันเพิ่มขึ้น ยูโรโซนเป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นประมาณ 21% ของการถือครองต่างประเทศทั้งหมด
- ตลาดยังเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญในสัปดาห์นี้ รวมถึงคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ การโต้แย้งในศาลในวันพุธเกี่ยวกับความพยายามของทรัมป์ในการถอดผู้ว่าการ Fed ลิซ่า คุก ออกจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงจำนอง และการประกาศที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับประธาน Fed คนใหม่
- ความสนใจยังมุ่งไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะมาถึง โดยมีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP เฉลี่ย 4 สัปดาห์ที่จะประกาศในวันอังคาร ตามด้วยข้อมูลเงินเฟ้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค (PCE) ที่ล่าช้าและตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สามในวันพฤหัสบดี ในวันศุกร์ ความสนใจจะหันไปที่การสำรวจ PMI เบื้องต้นของ S&P Global และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD มองไปที่ $4,800 ขณะที่การสนับสนุนสร้างขึ้นใกล้ $4,700
จากมุมมองทางเทคนิค XAU/USD ยังคงผลักดันเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยมีโมเมนตัมขาขึ้นที่มั่นคง ในกราฟ 4 ชั่วโมง ทองคำซื้อขายอยู่ภายในช่องขนานที่ชัดเจนและยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ทำให้แนวโน้มขาขึ้นกว้างขึ้นได้รับการเสริม
ในด้านลบ พื้นที่ $4,700 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนที่สำคัญในระยะสั้น หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือโซนนี้ได้ อาจเปิดโอกาสให้มีการย่อตัวกลับไปที่ $4,650 ตามด้วย $4,600 การสนับสนุนที่ลึกกว่าถูกมองเห็นใกล้กับ SMA 100 ระยะเวลา 100 ที่ประมาณ $4,505
ในด้านบวก กระทิงอาจมองหาการขยายการวิ่งขึ้นไปยังพื้นที่ $4,750 โดยมีเป้าหมายทางจิตวิทยาถัดไปอยู่ใกล้ $4,800
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมยังคงสนับสนุน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอยู่ในเขตซื้อเกินใกล้ 70 สะท้อนถึงแรงกดดันขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ใกล้ 29 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นกว้างยังคงอยู่ในสถานะที่มั่นคง
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
