คาดการณ์ XAUUSD: ปรับตัวลงจาก $4,630 ก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
- ทองคําปรับตัวลงจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $4,625 แต่ยังคงอยู่เหนือจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ $4,560
- ความคิดเห็นแบบเหยี่ยวจากเฟดช่วยหนุน USD ในเซสชั่นการซื้อขายของสหรัฐฯ ในวันจันทร์
- นักลงทุนลดการถือครองสัญญาขาย USD เตรียมพร้อมสำหรับรายงาน CPI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
ทองคํา (XAU/USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเซสชั่นการซื้อขายที่สงบในวันอังคาร ถอยกลับจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $4,630 แต่ยังคงอยู่เหนือจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ในบริเวณ $4,560 การฟื้นตัวอย่างปานกลางของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากความคิดเห็นแบบนโยบายการเงินเข้มงวดของเฟด จอห์น วิลเลียมส์ และความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่าในวันอังคาร
ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราเงินเฟ้อ หลังจากการชะลอตัวที่ไม่คาดคิดในเดือนพฤศจิกายน ดัชนี CPI ทั่วไปคาดว่าจะเติบโตในอัตรา 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นเป็น 2.7% จาก 2.6% ในเดือนที่แล้ว โดยรวมแล้ว ตัวเลขเหล่านี้ลดความหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดในเร็วๆ นี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำปรับตัวลงภายในภาพแนวโน้มขาขึ้น
XAU/USD ฝั่งกระทิงพบแนวต้านที่ระดับ 127.2% ของ Fibonacci extension จากกรอบการเคลื่อนไหวสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่บริเวณ $4,625 แต่คู่เงินยังคงมั่นคงอยู่เหนือจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ $4,555 จนถึงขณะนี้ โครงสร้างขาขึ้นที่กว้างขึ้นยังคงมีอยู่ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่เพิ่มขึ้นให้การสนับสนุนที่มีพลศาสตร์ที่บริเวณ $4,440
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเริ่มปรับตัวลง ดัชนี RSI 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 65 ยังคงอยู่ในเขตขาขึ้น แต่แนวโน้มที่ยาวกว่าชี้ให้เห็นถึงการไดเวอร์เจนต์ขาลง เส้น MACD กำลังพยายามข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ซึ่งจะเน้นให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง
แนวรับแรกคือจุดสูงสุดที่กล่าวถึงในวันที่ 26 ธันวาคมที่ $4,555 ก่อนจุดสูงสุดในวันที่ 7 มกราคมที่บริเวณ $45,000 และแนวรับ SMA 100 วันที่กล่าวถึงใกล้ $4,440 แนวต้านอยู่ที่จุดสูงสุดในวันจันทร์ที่ $4,625 และระดับ Fibonacci retracement 161.8% ของรอบที่กล่าวถึงข้างต้นที่ $4,714
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
