ทองคำปรับตัวอยู่ต่ำกว่า $4,000 ขณะที่โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มชะลอตัวหลังจากการปรับตัวขึ้นที่ยาวนานเกินไป

• ราคาทองคำหยุดนิ่งต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ หลังจากการลดลงอย่างรุนแรง 1.59% ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการลดลงระหว่างวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงหลังจากอิสราเอลและฮามาสอนุมัติขั้นตอนแรกของข้อตกลงสันติภาพในฉนวนกาซาที่มีสหรัฐฯ เป็นตัวกลาง
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ซึ่งจำกัดการพยายามขาขึ้นสำหรับโลหะมีค่า

ทองคํา (XAU/USD) ยังคงแข็งแกร่งในวันศุกร์หลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันก่อนหน้านี้หลังจากทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธที่ $4,059 ขณะนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่รอบๆ $3,985 ขณะที่ตลาดกระทิงพยายามที่จะขยายการขึ้นเหนือระดับจิตวิทยา $4,000

การปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ส่วนใหญ่เกิดจากการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่ลดลงหลังจากข้อตกลงสันติภาพกาซาที่มีสหรัฐฯ เป็นตัวกลาง การพัฒนานี้ช่วยลดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์บางส่วน ทำให้นักลงทุนล็อกกำไร

แนวโน้มโดยรวมยังคงเอื้อไปทางขาขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมองหาสินทรัพย์หลบภัยในทองคำ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก รวมถึงที่ผ่อนคลายของ (Fed) ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ และความกังวลเกี่ยวกับการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนความน่าสนใจของโลหะในฐานะที่หลบภัย

ในขณะเดียวกัน การซื้อจากธนาคารกลางที่มั่นคงและการไหลเข้าที่แข็งแกร่งเข้าสู่ ETF ที่มีทองคำหนุนช่วยรักษาการพุ่งขึ้นของโลหะที่ทำลายสถิติ ทำให้มันอยู่ในเส้นทางที่จะทำกำไรเป็นสัปดาห์ที่แปดติดต่อกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ทองคำทรงตัว ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ข้อตกลงสันติภาพกาซา และการชัตดาวน์รัฐบาลส่งผลต่อความเชื่อมั่น

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนอยู่ที่ 55.0 ในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 54.2 เล็กน้อย แต่ลดลงจาก 55.1 ในเดือนกันยายน ดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภคลดลงมาอยู่ที่ 51.2 จาก 51.7 ขณะที่ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยแนวโน้มเงินเฟ้อใน 1 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.6% จาก 4.7% ในเดือนกันยายน ขณะที่การวัดใน 5 ปียังคงอยู่ที่ 3.7%
• ราคาทองคำพยายามฟื้นตัวแม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จะมีการซื้อขายที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย และนักเทรดซื้อในช่วงที่ราคาลดลงหลังจากการลดลง 1.59% ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการลดลงระหว่างวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.35 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนและมีแนวโน้มที่จะทำกำไรสูงสุดในสัปดาห์นี้ของปี
• การพุ่งขึ้นของทองคำในปีนี้บ่งชี้ถึงความไม่ไว้วางใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อระบบการเงินและการเงินโลก อาจจะกล่าวโดย Ajay Rajadhyaksha ประธานฝ่ายวิจัยระดับโลกของ Barclays “ภาระหนี้ของสี่เศรษฐกิจหลัก — สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น — อยู่ที่มากกว่า 100% ของ GDP ของแต่ละประเทศ ขณะที่โปรไฟล์การเงินของพวกเขายังคงแย่ลง” เขาเน้น “ที่สำคัญที่สุดคือ แทบไม่มีความต้องการทางการเมืองสำหรับการปรับโครงสร้างการเงิน” Rajadhyaksha กล่าวเตือนว่าการพุ่งขึ้นล่าสุดของโลหะสีเหลืองแม้ในตลาดการเงินที่แข็งแกร่งควรทำให้ผู้กำหนดนโยบายตระหนักถึงสถานการณ์นี้
• การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเข้าสู่วันที่สิบ กำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างหนักหน่วง โดยตลาดแรงงานเริ่มแสดงสัญญาณการชะลอตัว การปิดหน่วยงานที่ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจ้างงานและความเชื่อมั่นทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะเสริมสร้างความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน (bps) ในการประชุมที่เหลือในปีนี้
• อิสราเอลและฮามาสอนุมัติอย่างเป็นทางการในระยะที่หนึ่งของข้อตกลงสันติภาพกาซา ซึ่งอิสราเอลจะเริ่มถอนทหารและฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD หยุดนิ่งต่ำกว่า $4,000 หลังจากปกป้องแนวรับที่สำคัญที่ $3,950

ราคาทองคำกำลังพยายามฟื้นตัวหลังจากทดสอบโซนแนวรับที่ $3,950 ขณะนี้โลหะกำลังท้าทายพื้นที่แนวต้านที่ $3,995-$4,000 ซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน

หากขาขึ้นสามารถรักษาโมเมนตัมเหนือ $3,980 ได้ แนวโน้มการขึ้นต่อไปสู่ระดับ $4,020–$4,030 ดูเหมือนจะเป็นไปได้ เปิดโอกาสให้มีการทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งและอาจเข้าสู่เขตระดับใหม่

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทำลายแนวต้านที่ระดับจิตวิทยา $4,000 ได้ อาจทำให้เกิดการปรับตัวลดลงในระยะสั้นไปยังแนวรับที่ใกล้เคียงที่ $3,950 ตามด้วย SMA 50 วันที่ประมาณ $3,933 และการขาดทุนที่ลึกลงไปที่ $3,900 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 53 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง โดยมีพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายสามารถควบคุมได้ในระยะสั้น