ราคาทองคำพุ่งเกิน $3,900 จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ และความวิตกกังวลทางการเมือง
- ทองคำขยายการทำสถิติสูงสุดเหนือ $3,900 เนื่องจากการปิดหน่วยงานของสหรัฐฯ ยืดเยื้อและความวิตกกังวลทางการเมืองในฝรั่งเศส-ญี่ปุ่นเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
- ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงสนับสนุนทองคำ โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอีกสองครั้งในปีนี้
- ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ขณะที่ความตึงเครียดทางการเมืองในฝรั่งเศสและญี่ปุ่นกดดันเงินยูโรและเยน ทำให้การเพิ่มขึ้นของทองคำลดลง
ทองคำ (XAU/USD) ขยายการทำสถิติสูงสุดใหม่เกิน $3,900 ในวันจันทร์ โดยทำสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกัน เนื่องจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ การคาดการณ์ที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และความวิตกกังวลทางการเมืองในยุโรปยังคงทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสูงขึ้น
ณ ขณะนี้ XAU/USD กำลังซื้อขายใกล้ $3,930 เพิ่มขึ้นเกือบ 1.10% ในวันนั้น โดยยังคงมั่นคงหลังจากที่แตะจุดสูงสุดใหม่ที่ $3,949 ในช่วงต้นเซสชันยุโรป และยืดระยะการชนะเป็นสัปดาห์ที่แปดติดต่อกัน
การเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมเกิดจากเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่อ่อนค่าลงอย่างกว้างขวาง ซึ่งโดยปกติถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ทองคำได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในญี่ปุ่น โดยรวมแล้วแนวโน้มสำหรับทองคำยังคงเอียงไปทางขาขึ้น เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ การซื้อจากธนาคารกลางที่มั่นคง และการไหลเข้าของ ETF ที่เพิ่มขึ้นยังคงสนับสนุนการพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งของทองคำ โดยราคาขึ้นประมาณ 50% ตั้งแต่ต้นปีนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: การปิดหน่วยงานของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น
- การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้เข้าสู่วันที่หกหลังจากการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงด้านการเงินได้ ทำให้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลกลางยังคงปิดอยู่ ทำเนียบขาวได้เตือนถึงการเลิกจ้างจำนวนมากหากการหยุดชะงักยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่วุฒิสภากำลังพยายามรวบรวมคะแนนเสียง 60 เสียงที่จำเป็นในการผลักดันมาตรการเงินทุนระยะสั้นที่แข่งขันกัน โดยไม่มีการพัฒนาใดๆ ที่ชัดเจนในสายตา
- นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เซบาสเตียง เลอคอร์นู ลาออกเมื่อวันจันทร์ น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากนำเสนอคณะรัฐมนตรีใหม่ของเขา และอยู่ในตำแหน่งไม่ถึงสี่สัปดาห์ โดยไม่สามารถรับการสนับสนุนจากรัฐสภาสำหรับรัฐบาลของเขา
- ในญี่ปุ่น ซานาเอะ ทากาอิชิ ได้รับเลือกเป็นผู้นำพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ซึ่งทำให้เธอมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศเมื่อรัฐสภายืนยันเธอในวันที่ 15 ตุลาคม การเปลี่ยนแปลงในความเป็นผู้นำถูกมองว่าเอื้ออำนวยต่อแนวทางนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยมีการใช้จ่ายทางการคลังมากขึ้นและมีความเร่งด่วนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยลง
- ความต้องการดอลลาร์สหรัฐ (USD) และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองในฝรั่งเศสและญี่ปุ่นกดดันเงินยูโรและเยน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ ดัชนีกำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 98.35 ณ ขณะนี้ ซึ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นของทองคำ
- ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากเฟดยังช่วยกระตุ้นความต้องการทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอีกสองครั้งในปีนี้ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดคาดการณ์ความน่าจะเป็น 95% สำหรับการปรับลด 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุม FOMC ของเดือนนี้ และ 83.7% สำหรับการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- มองไปข้างหน้า การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อได้ทำให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหลายรายการล่าช้า ทำให้นักลงทุนต้องพึ่งพาข้อมูลจากภาคเอกชนและความคิดเห็นจากเฟดมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ความสนใจตอนนี้มุ่งไปที่รายงานการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้นในวันพุธ ซึ่งอาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายการเงิน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
-1759753177280-1759753177282.png)
XAU/USD กำลังปรับฐานหลังจากที่ทำจุดสูงสุดใหม่ใกล้ $3,949 การทะลุขึ้นเหนือ $3,900 ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นไว้ โดยผู้ซื้อปกป้องการปรับฐานแม้จะมีสัญญาณซื้อมากเกินไป
โซน $3,900 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรก ซึ่งได้รับการเสริมด้วยเส้น SMA 21 ระยะที่เพิ่มขึ้นที่ $3,879 ขณะที่เส้น SMA 50 ระยะที่ $3,826 นั่งอยู่ลึกกว่าเป็นแนวรับรอง การผลักดันเกิน $3,949 อาจตั้งเวทีสำหรับการทดสอบระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า $3,900 อาจกระตุ้นการปรับฐานไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึงข้างต้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 69 ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตซื้อมากเกินไป แสดงให้เห็นว่าวัสดุอาจปรับฐานก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นในครั้งถัดไป
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
