คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ขยับขึ้นใกล้ $3,360 และแกว่งตัวรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นใกล้ $3,360 เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากการเปิดเผยรายงาน CPI ของสหรัฐฯ
- ราคาทองคำยังคงซื้อขายอยู่ภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร
ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยใกล้ $3,360.00 ในช่วงเซสชันการซื้อขายยุโรปในวันพุธ โลหะสีเหลืองปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (US Treasury) ลดลงอย่างมากเนื่องจากการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกลับมาเริ่มรอบการขยายตัวทางการเงินจากการประชุมนโยบายการเงินในเดือนกันยายน
ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 1.2% มาอยู่ที่ประมาณ 4.26% อัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าบนสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ
ผู้เข้าร่วมตลาดการเงินได้เพิ่มการเก็งกำไรสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนหน้า เนื่องจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคมไม่ได้แสดงสัญญาณใด ๆ ที่ชี้ไปยังผลกระทบของภาษีที่ไหลเข้าสู่ราคา รายงาน CPI ของเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่เข้าสู่สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 94% จากเกือบ 86% ที่บันทึกไว้เมื่อวันจันทร์
ในขณะเดียวกัน ความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังสนับสนุนราคาทองคำอีกด้วย ทางเทคนิคแล้ว ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าทำให้ราคาทองคำเป็นการเก็งกำไรที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำซื้อขายอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของความผันผวนอย่างมาก ขอบด้านบนของรูปแบบกราฟที่กล่าวถึงข้างต้นถูกวางจากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ประมาณ $3,500 ขณะที่ขอบด้านล่างถูกวางจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ใกล้ $3,180.86
โลหะสีเหลืองปรับตัวลงใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ประมาณ $3,357.00
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วง 40.00-60.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด
หากมองลงไป ราคาทองคำอาจลดลงไปยังแนวรับระดับกลมที่ $3,200 และจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,121 หากราคาทะลุแนวต่ำเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ $3,245
ในทางกลับกัน ราคาทองคำจะเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อนหากทะลุเหนือระดับจิตวิทยาที่ $3,500 อย่างเด็ดขาด แนวต้านที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ที่ $3,550 และ $3,600
กราฟราคาทองคำรายวัน
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
