AUDUSD พุ่งขึ้นเหนือ 0.6550 เพราะ RBA ยังสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด
- ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ AUDUSD ปรับตัวสูงขึ้นเข้าใกล้ 0.6575
- RBA ที่ยังคงหนุนนโยบายการเงินเข้มงวดและข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของจีนที่ร้อนแรงกว่าที่คาดไว้สนับสนุน AUD
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นอาจจํากัดขาขึ้นของ AUDUSD
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ AUDUSD ปรับตัวขึ้นมาใกล้ 0.6575 ข้อความจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ยังคงสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด และข้อมูลเงินเฟ้อของจีนที่ร้อนแรงขึ้นเป็นการสนับสนุนเงิน AUD อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจจํากัดขาขึ้นของทั้งคู่
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว RBA คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% เป็นการประชุมครั้งที่หกติดต่อกัน มิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการ RBA ตั้งข้อสังเกตถึงโอกาสที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น และจะไม่ลังเลที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากจําเป็น นักวิเคราะห์ของ Westpac คาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ในอนาคตอันใกล้
นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.5% จากปีที่แล้ว สาเหตุเป็นเพราะปัจจัยตามฤดูกาล เช่น สภาพอากาศ ทําให้ AUD สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ของจีนที่ซบเซายังคงมีอยู่ และอาจจํากัดขาขึ้นของทั้งคู่ เทรดเดอร์จะได้รับสัญญาณการลงทุนเพิ่มเติมจากข้อมูลยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียจะมีการประกาศด้วย
ข้ามไปที่อเมริกา ตลาดยังคงเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมเดือนกันยายนที่จะเกิดขึ้น CME FedWatch Tool แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิส (bps) ในการประชุมเดือนกันยายนที่ 52.5% ลดลงจาก 57.5% เมื่อวันก่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Yoav Gallant แจ้ง Lloyd Austin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เมื่อวันอาทิตย์ว่าการเตรียมการทางทหารของอิหร่านบ่งชี้ว่าประเทศกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิสราเอล ตามรายงานของ Barak Ravid นักเขียน Axios ใน X โดยอ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับการคาดการณ์ สัญญาณของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยเพิ่มกระแสความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อเงินดอลลาร์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
