Forex รายวัน: การเทขาย USD หลังรายงานดัชนี CPI หยุดชั่วคราวช่วงก่อนเห็นข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน:
ดูเหมือนว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) จะทรงตัวในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีหลังจากประสบกับการอ่อนค่าครั้งใหญ่ต่อสกุลเงินใหญ่ ๆ จากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวในวันพุธ โดยในช่วงครึ่งหลังของวันนี้ จะมีการแสดงข้อมูลจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรายสัปดาห์และตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตประจําเดือนพฤษภาคม
ราคาดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ที่ระบุไว้ในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.47% | 0.25% | -0.11% | -0.94% | -1.00% | -0.22% | |
| EUR | 0.02% | -0.10% | 0.54% | 0.17% | -0.65% | -0.72% | 0.04% | |
| GBP | 0.47% | 0.10% | 0.76% | 0.28% | -0.55% | -0.62% | 0.14% | |
| JPY | -0.25% | -0.54% | -0.76% | -0.35% | -1.27% | -1.35% | -0.44% | |
| CAD | 0.11% | -0.17% | -0.28% | 0.35% | -0.80% | -0.89% | -0.12% | |
| AUD | 0.94% | 0.65% | 0.55% | 1.27% | 0.80% | -0.07% | 0.69% | |
| NZD | 1.00% | 0.72% | 0.62% | 1.35% | 0.89% | 0.07% | 0.77% | |
| CHF | 0.22% | -0.04% | -0.14% | 0.44% | 0.12% | -0.69% | -0.77% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักซึ่งกันและกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้ายในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังเงินเยนของญี่ปุ่นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงเป็น USD (ฐาน)/JPY (ราคาเสนอ)
สํานักงานสถิติแรงงานรายงานเมื่อวันพุธว่า อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงมาเป็น 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม จากที่ 3.4% ในเดือนเมษายน ดัชนี CPI พื้นฐานประจําปีซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน ได้เพิ่มขึ้น 3.4% เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.5% เมื่อเทียบรายเดือนดัชนี CPI ไม่เปลี่ยนแปลงนักในขณะที่ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขาลงและร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ 104.50 ด้วยปฏิกิริยาตอนสนองทันทีที่ตัวเลขเหล่านี้
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศว่าไม่เปลี่ยนแปลงแผนนโยบายใด ๆ หลังการประชุมเดือนมิถุนายนตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง โดยสรุปการประมาณการทางเศรษฐกิจฉบับแก้ไขหรือที่เรียกว่า dot-plot ที่เผยแพร่ควบคู่ไปกับคําแถลงนโยบายนั้น ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ 4 ใน 19 คนไม่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 นี้ แล้ว 7 คนคาดการณ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในขณะที่ 8 คนระบุว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 จุด
ในการแถลงข่าวหลังการประชุม นาย Jerome Powell ประธานเฟดแสดงการรับทราบถึงข้อมูลเงินเฟ้อที่สดใสในเดือนพฤษภาคม แต่กล่าวว่าพวกเขาจําเป็นต้องเห็น "ข้อมูลที่ดีเหล่านี้" มากขึ้น เพื่อเสริมความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนตัวสู่เป้าหมาย 2% ได้อย่างยั่งยืน ประธานพาวเวลล์ยังย้ำถึงแนวทางด้านนโยบายที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล และช่วยให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวคืนมาได้ หลังการประชุมเฟดครั้งนี้ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.85% หุ้น Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.3% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.1%
GBP/USD แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่เหนือระดับ 1.2850 ในวันพุธ แต่ต้องพยายามอย่างมากเพื่อรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้ ในขณะที่รายงานคู่สกุลเงินนี้ซื้อขายต่ำลงเล็กน้อยในวันนี้ อยู่ที่ประมาณ 1.2780
USD/JPY บันทึกการปรับตัวขาเล็กน้อยในวันพุธและไต่กลับขึ้นไปเหนือ 157.00 ในช่วงเช้าของยุโรปในวันพฤหัสบดี ทางธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะประกาศการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของเอเชียในวันศุกร์
ด้านข้อมูลจากออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4% ในเดือนพฤษภาคม จากที่ 4.1% ในเดือนเมษายนตามที่คาดไว้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอยู่ที่ 39,700 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 30,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในวันพุธ คู่ AUD/USD พยายามอย่างมากเพื่อขยายการปรับตัวขาขึ้นแม้จะมีข้อมูลที่ดีขึ้นและย่อตัวกลับไปที่บริเวณระดับ 0.6650 ในวันพฤหัสบดี
ตลาดทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเป็นวันที่สามติดต่อกันในระหว่างการซื้อขายในวันพุธ ด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีทรงตัวเหนือ 4.3% หลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วในวันพุธ อย่างไรก็ตามคู่ XAU/USD พบว่าเป็นการยากที่จะดึงดูดแรงตลาดกระทิงในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ คู่เงินนี้ลดลง 0.5% ในรายวัน อยู่ที่ระดับ 2,312 ดอลลาร์
อัตราเงินเฟ้อคืออะไร?
อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่เป็นตัวอ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คืออะไร?
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร?
แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกไหลเข้าประเทศเพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรเพื่อฝากเงินของพวกเขา
อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?
ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ใจปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น
บทความแนะนำ
