ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 0.7100 ท่ามกลางการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลง
- AUDUSD ขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.7090 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
- ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ สูญเสียโมเมนตัมในเดือนกรกฎาคม โดยลดลง 0.6% MoM
- เคนต์จาก RBA กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกำลังสร้างผลกระทบตามที่ตั้งใจไว้
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ AUDUSD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาวิ่งใกล้ 0.7090 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลดลงท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง เทรดเดอร์เตรียมรับข้อมูลรายงานยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงต่อมาของวันจันทร์
ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ลดลง 0.6% MoM ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตที่ 0.1% เมื่อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกอยู่ที่ 5.0% ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับ 6.8% (ปรับแก้จาก 6.7%)
รายงานนี้ลดทอนความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน โดยตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงจากประมาณ 50% มาอยู่ที่ 33.1% ในสัปดาห์นี้
คริสโตเฟอร์ เคนต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า “ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่านโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจะส่งผลอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ” แต่หลักฐานในระยะแรกบ่งชี้ว่านโยบายกำลังทำงานตามที่ออกแบบไว้
Reuters รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า อิสราเอลกลับมาโจมตีทางอากาศต่อเลบานอนอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากลดการโจมตีในดินแดนดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ เทรดเดอร์จะติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอาจหนุนสกุลเงินปลอดภัย เช่น ดอลลาร์ และสร้างแรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้ในระยะใกล้
จุดยืนของ RBA ยังคงเข้มงวด ขณะที่บูลล็อคส่งสัญญาณพร้อมดำเนินการ
นักวิเคราะห์จาก Societe Generale ระบุว่า การสื่อสารล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงมีโทนที่แข็งกร้าวอย่างชัดเจน โดยให้ข้อสังเกตว่า “แถลงการณ์มีท่าทีเข้มงวด และผู้ว่าการบูลล็อคประกาศว่าธนาคารจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการหากจำเป็น” ในมุมมองของพวกเขา สิ่งนี้ตอกย้ำข้อความที่ว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และพร้อมที่จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม หากแรงกดดันด้านราคาลดลงไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Bands ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐานในช่วงการย่อตัวเพียงเล็กน้อย ราคาอยู่ระหว่างมุ่งหน้าเข้าใกล้แนวต้านที่เส้นบนของ Bollinger Bands ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 62.7 แสดงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่อยู่ในระดับสุดโต่ง ซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มเชิงบวก
ด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้นบนของ Bollinger Bands ใกล้ระดับ 0.7105 และการปิดรายวันเหนือแนวต้านดังกล่าวจะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดเดินหน้าต่อ ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันบริเวณ 0.7060 ก่อนถึงเส้นกลางของ Bollinger Bands ที่ 0.7026 และเส้นล่างใกล้ 0.6945 ซึ่งคาดว่าการปรับฐานที่ลึกขึ้นจะดึงดูดแรงซื้อและรักษาโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างเอาไว้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
