ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นหลังความก้าวหน้าในช่องแคบฮอร์มุซกดดันดอลลาร์สหรัฐและราคาน
- บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านสัญญาการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและการเจรจาโครงการนิวเคลียร์
- ดอลลาร์อ่อนค่าหนุน AUD/USD ก่อนการตัดสินใจเฟดครั้งแรกของวอร์ช
- RBA คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย แม้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงทำให้นโยบายเข้มงวด
ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.37% ในวันจันทร์ หลังสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยุติความขัดแย้งและวางรากฐานสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ขณะที่เขียนข่าวนี้ AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7072 หลังดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดรายวันที่ 0.7041
AUD/USD ปรับตัวขึ้นหลังความก้าวหน้าในตะวันออกกลางหนุนความต้องการความเสี่ยง
ความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้นท่ามกลางความเป็นไปได้ในการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ว่ารายละเอียดของข้อตกลงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายได้เปิดเผยว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกเปิดขึ้น การปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐฯ จะถูกยกเลิก อิหร่านจะเจือจางยูเรเนียมที่ผ่านการเสริมสมรรถภาพภายในประเทศ และจะเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์เป็นเวลา 60 วัน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลง 0.15% อยู่ที่ 99.66 เนื่องจากราคาน้ำมันร่วงลงท่ามกลางการเดินเรือเสรีในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งปลดปล่อยน้ำมันมากกว่าหนึ่งในห้าของการผลิตน้ำมันโลก
ดังนั้น ความสนใจจึงหันไปที่การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานคนใหม่ เควิน วอร์ช คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิม เจ้าหน้าที่เฟดยังจะอัปเดตสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจ (SEP) แม้นักลงทุนจะสนใจฟังน้ำเสียงการสื่อสารของวอร์ชเป็นพิเศษ
ในออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.85% หลังจากปรับขึ้นสามครั้งในปีนี้ โดยได้รับแรงกระตุ้นจากช็อกพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ในการประชุมครั้งล่าสุด ผู้ว่าการ RBA บลูล็อคกล่าวว่า หากผลกระทบรอบที่สองเปลี่ยนความคาดหวังเงินเฟ้อ จะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่านโยบายยังค่อนข้าง "เข้มงวดเล็กน้อย" และ RBA ยังมีพื้นที่สำหรับ "รอดูสถานการณ์"
นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตนลีย์กล่าวว่า "เราคาดว่า คณะกรรมการ RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% ในการประชุมวันที่ 16 มิถุนายน หลังจากปรับขึ้นติดต่อกันสามครั้ง แถลงการณ์น่าจะยังคงมีท่าทีเข้มงวด เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อขยายวงกว้าง และคณะกรรมการจะยังคงระวังความเสี่ยงจากการหลุดจากกรอบความคาดหวัง"
ในอนาคต ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการประชุมของ RBA ขณะที่ในสหรัฐฯ เทรดเดอร์รอข้อมูลยอดขายปลีก การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
แนวโน้มราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7072 รักษาท่าทีอ่อนตัวเล็กน้อยในระยะสั้นเนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่รวมตัวกันราว 0.7143 โครงสร้างภาพรวมยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเนื่องจากมีเส้นแนวรับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากบริเวณ 0.68–0.69 แต่การปรับฐานล่าสุดและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อยู่ในระดับกลาง 40 ต้น ๆ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง ขณะที่คู่สกุลเงินยังถูกกดดันโดยเส้นค่าเฉลี่ยและแนวต้านแนวโน้มด้านบน
ในด้านบน แนวต้านเบื้องต้นถูกกำหนดโดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ราว 0.7143 โดยโครงสร้างแนวโน้มขาลงที่กว้างกว่าจะทำหน้าที่เป็นเพดานเพิ่มเติมหากคู่สกุลเงินพยายามฟื้นตัวขึ้น ด้านล่าง คาดว่าผู้ซื้อจะเข้ามาในแนวรับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากบริเวณ 0.68–0.69 โดยการหลุดแนวรับเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลึกขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างกว่า
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
