แนวโน้มราคาของ AUD/USD: ขาขึ้นมุ่งเป้าทะลุแนวต้าน 0.7150-0.7170
- AUD/USD ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนในวันอังคาร เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
- ความหวังในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและข้อมูล PPI สหรัฐฯ ที่อ่อนตัวกดดันเงินดอลลาร์
- แนวโน้มเชิงเข้มงวดของ RBA และการตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นบวกหนุนคู่สกุลเงิน
AUD/USD เคลื่อนไหวในทิศทางบวกเล็กน้อยในวันอังคาร โดยได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง เนื่องจากความหวังใหม่ในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกดดันเงินดอลลาร์และเพิ่มความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขณะเขียนบทความนี้ คู่สกุลเงินอยู่ที่ประมาณ 0.7132 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม
นักลงทุนยังคงมองโลกในแง่ดีว่าสหรัฐฯ และอิหร่านยังสามารถบรรลุข้อตกลงได้ ซึ่งได้ผลักดันราคาน้ำมันให้ลดลง ช่วยบรรเทาความเสี่ยงเงินเฟ้อในทันทีและลดแรงกดดันต่อธนาคารกลาง โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการเข้มงวดนโยบายการเงิน ในขณะเดียวกัน ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวกว่าคาดการณ์ยังเพิ่มแรงกดดันด้านลบต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 98.00 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม
ในทางตรงกันข้าม แนวโน้มที่ค่อนข้างเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ท่ามกลางเงินเฟ้อยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ยังคงให้การสนับสนุนพื้นฐานแก่ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จากมุมมองทางเทคนิค กราฟรายวันแสดงโครงสร้างขาขึ้นที่กว้างขึ้นใน AUD/USD โดยราคากลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) หลังจากเด้งขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมที่ใกล้ 0.6833 ซึ่งสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับเส้น SMA 100 วัน
เส้น SMA 50 วันที่ใกล้ 0.7033 กำลังปรับตัวขึ้นและยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 100 วันที่ใกล้ 0.6874 อย่างมั่นคง ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มเชิงบวกในระยะกลางและรักษาแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมไว้ได้
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ที่ระดับประมาณ 63 อยู่ในเขตบวกโดยยังไม่แสดงสัญญาณของสภาวะซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง ขณะที่ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับตัวขึ้นและตัดผ่านเส้นศูนย์ขึ้นไป พร้อมกับแท่งฮิสโตแกรมที่เปลี่ยนเป็นบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด
ในด้านลบ แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้น SMA 50 วัน ใกล้ 0.7033 ระดับนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากอยู่เหนือระดับจิตวิทยา 0.7000 เล็กน้อย สร้างกลุ่มแนวรับระยะสั้น หากราคาหลุดต่ำกว่าพื้นที่นี้ อาจเปิดเผยพื้นที่เบรกเอาต์ล่าสุดที่ประมาณ 0.6920 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ใกล้ 0.6874
ในด้านบวก ผู้ซื้อกำลังจับตาการทะลุผ่านโซน 0.7150-0.7170 ซึ่งเป็นแนวต้านที่จำกัดการปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ การเคลื่อนไหวที่ยืนเหนือแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางสู่ระดับจิตวิทยา 0.7200 และสูงกว่านั้น
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
