คาดการณ์ราคา EUR/USD: RSI ดีดตัวขึ้นแต่แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.1600
- EUR/USD อ่อนค่าลงเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงหนุนดอลลาร์สหรัฐ
- ในเชิงเทคนิค EUR/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ส่งเสริมแนวโน้มขาลง
- ตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงการฟื้นตัวอย่างระมัดระวังภายในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น
เงินยูโร (EUR) เคลื่อนไหวภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นรอบสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิสราเอลและอิหร่าน ยังคงหนุนความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่รายงานข่าวนี้ EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.1573 ปรับตัวลดลงเกือบ 0.35% จากวันก่อนหน้าและกลับทิศจากกำไรส่วนใหญ่ของวันก่อนหน้า
ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 99.50 ฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงต่ำกว่า 99.00 ชั่วคราวในวันจันทร์
เงินยูโรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันตั้งแต่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น โดยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจยูโรโซน เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ
ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ช้าลงและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในภูมิภาค แม้ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ไม่สามารถให้การสนับสนุนที่มีนัยสำคัญแก่เงินยูโรได้
ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับประโยชน์จากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ สหรัฐฯ เป็นผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิ ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลงจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น
ในขณะเดียวกัน น้ำมันถูกกำหนดราคาในดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มความต้องการเงินดอลลาร์ทั่วโลกเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน นักลงทุนยังนิยมเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อความปลอดภัยและสภาพคล่อง ส่งเสริมบทบาทของเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลก การสนับสนุนเพิ่มเติมมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดได้ตัดราคาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สำหรับปีนี้ออกไปหมดแล้ว
ในเชิงเทคนิค กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เนื่องจากผู้ขายยังคงปกป้องแนวต้านที่ระดับ 1.1600 ขณะที่คู่เงินเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและ 200 วัน ที่อยู่รวมกันบริเวณ 1.1670-1.1680 ซึ่งยังคงกดดันภาพรวมให้อยู่ในโทนขาลง
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ว่าแรงขายอาจเริ่มคลี่คลาย โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ฟื้นตัวขึ้นจากระดับใกล้ขายมากเกินไปมาอยู่ที่ประมาณ 45 แต่ยังคงต่ำกว่ากึ่งกลางเส้น ในขณะที่ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบสหสัมพันธ์ (MACD) เปลี่ยนเป็นบวกเล็กน้อยแต่ยังอยู่ใกล้เส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจฟื้นตัวอย่างระมัดระวังภายในภาพรวมที่อ่อนแอ
ในด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีปรากฏใกล้ระดับ 1.1665 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการปรับตัวลดลงจาก 1.2082 ถึง 1.1411 และยังสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 วันและ 200 วัน ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซนแนวต้านนี้ การเคลื่อนไหวที่ยืนเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 50% ใกล้ 1.1745 ตามด้วยระดับ 38.2% ที่ประมาณ 1.1825
ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่จุดต่ำสุดล่าสุดใกล้ 1.1410 การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อาจเร่งการขาดทุนไปยังบริเวณ 1.1265 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci extension 161.8% โดยมีความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติมไปยังระดับราคาทางจิตวิทยาที่ 1.1200
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
