คาดการณ์ AUDUSD: เล็งปรับตัวขึ้นใหม่เหนือระดับ 0.7150 จากการเก็งว่า RBA จะเข้มงวดนโยบายการเงิน
- AUD/USD พุ่งขึ้นใกล้ 0.7110 เนื่องจาก AUD ทำผลงานได้ดีกว่าในขณะที่มีความคาดหวังที่เข้มงวดจาก RBA
- ผู้ว่าการ RBA มิชล บลูล็อค กล่าวว่าธนาคารกลางอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%
- อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในระดับโรงงานของสหรัฐอาจลดความคาดหวังที่ผ่อนคลายของเฟดในระยะสั้น
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร คู่ AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้น 0.2% ใกล้ 0.7110 คู่เงินออสซี่ซื้อขายได้อย่างมั่นคงเมื่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง หลังจากที่ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มิเชล บลูล็อค ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวด
"คณะกรรมการไม่แน่ใจว่าสภาวะการเงินมีความเข้มงวดเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่จุดกึ่งกลางของเป้าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่," บลูล็อคกล่าวก่อนหน้านี้ในวันนั้น บลูล็อคเตือนถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง และธนาคารกลางมีความพร้อมที่จะตอบสนอง
ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ RBA ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bps) เป็น 3.85% โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และเปิดโอกาสสำหรับการปรับนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติม
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซื้อขายได้อย่างมั่นคงเนื่องจากความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา (US), อิสราเอล และอิหร่าน
ในสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในระดับโรงงานคาดว่าจะเสริมสร้างการคาดเดาของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันในระยะสั้น รายงาน PMI การผลิตของ ISM แสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ว่า ส่วนประกอบย่อย ราคาที่จ่าย - ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงในราคาที่จ่ายสำหรับวัตถุดิบ เช่น แรงงานและวัตถุดิบ - พุ่งขึ้นสู่ 70.5 เทียบกับการคาดการณ์ที่ 59.5 และตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 59.0
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
-1772512049917-1772512049920.png)
AUD/USD ขึ้นไปใกล้ 0.7110 ในการซื้อขายในเอเชีย แนวโน้มในระยะสั้นเป็นขาขึ้นเมื่อราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งสนับสนุนการปิดที่สูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงินกำลังปรับฐานอยู่ใต้ระดับสูงสุดล่าสุด แสดงให้เห็นถึงการหยุดชั่วคราวมากกว่าการกลับตัวในขณะที่ EMA 20 วันยังคงติดตามอยู่ใต้ราคา
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่เหนือ 60.00 ยังคงอยู่ในแดนบวก แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ต่อเนื่องโดยไม่มีสัญญาณการซื้อเกินในขณะนี้
แนวรับเบื้องต้นเกิดขึ้นที่ 0.7050 ใกล้กับ EMA 20 วัน หากราคาหลุดต่ำกว่านี้จะมีความเสี่ยงในการย่อตัวลงไปยังระดับจิตวิทยาที่ 0.7000 หากโซนนี้ล้มเหลว ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ระดับต่ำสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ประมาณ 0.6900 ในฐานะระดับขาลงถัดไป ในด้านบน ระดับสูงสุดในรอบสามปีที่ประมาณ 0.7150 เป็นแนวต้านทันที และการปิดรายวันเหนือระดับนี้จะเปิดทางไปยัง 0.7200 ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือ 0.7050 การปรับตัวลดลงมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อมากกว่าที่จะส่งสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลงที่ยั่งยืน
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
