AUD/USD ร่วงลงจากการพูดคุยเกี่ยวกับความขัดแย้งในอิหร่านและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร
- AUD/USD ร่วงลงเนื่องจากคำพูดของโดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มความตึงเครียดในความขัดแย้งกับอิหร่าน
- ดัชนี ISM Prices Paid พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามปี ทำให้การคาดการณ์เชิงผ่อนคลายเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดลง
- นักเทรดรอความคิดเห็นจาก Michele Bullock แห่ง RBA ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ลงทะเบียนการขาดทุนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ หลังจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการหลบหนีไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อคู่ AUD/USD ขณะเขียนอยู่นั้น ราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.7083 ลดลง 0.37%
ออสซี่อ่อนค่าลงเมื่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
ความเชื่อมั่นยังคงเป็นลบหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ขู่ว่าการโจมตีอิหร่านจะดำเนินต่อไปอีกสี่หรือห้าสัปดาห์ เขาเสริมว่าคลื่นใหญ่ในสงครามกับอิหร่านยังมาไม่ถึง
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอลได้โจมตีและกำจัดอายะตุลลาห์อาลี คาเมนี ของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ ตั้งแต่นั้นมา ความตึงเครียดได้เพิ่มสูงขึ้น โดยเตหะรานตอบโต้ต่อฐานทัพของสหรัฐฯ ในประเทศที่อยู่ในอ่าวและยิงขีปนาวุธไปยังฐานทัพอากาศของสหราชอาณาจักรในไซปรัส
นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการผลิตมีเสถียรภาพ แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของ ISM ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 52.4 ลดลงจาก 52.6 ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในเขตขยายตัวเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
ดัชนี ISM Prices Paid เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามปีครึ่ง จาก 59 ในเดือนมกราคมเป็น 70.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022
จากบริบทของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความแข็งแกร่งและการกระโดดขึ้นของราคาน้ำมันสูง ตลาดเงินได้คาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีท่าทีที่ไม่ผ่อนคลายตลอดทั้งปี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดเงินได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 60 จุดพื้นฐาน ขณะเขียนอยู่นั้น คาดว่าเฟดจะปรับลด 48 จุดพื้นฐาน
ดังนั้น เงินดอลลาร์สหรัฐจึงยังคงมีแรงซื้อ ตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) DXY ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.83% อยู่ที่ 98.45 ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำหรับคู่ AUD/USD
นักเทรดจับตามองเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง บลูล็อคจาก RBA และวิลเลียมส์จากเฟด
ในภายหลัง ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มิเชล บลูล็อค จะปรากฏตัวในข่าวในวันอังคารและคาดว่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
ในสหรัฐฯ ประธานเฟดประจำภูมิภาค จอห์น วิลเลียมส์ จากนิวยอร์ก และเจฟฟรีย์ ชมิด จากแคนซัสซิตี้ จะเป็นข่าวเด่นท่ามกลางการขาดแคลนข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7102 แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตามตลาดในบริเวณ 0.6800 และยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่แทนที่จะเป็นการทะลุกรอบในช่วงท้าย RSI อยู่ที่ประมาณ 62 ทำให้โมเมนตัมอยู่ในฝั่งผู้ซื้อโดยไม่แสดงความเครียดจากการซื้อมากเกินไป ขณะที่ราคายังคงเคารพเส้นแนวโน้มแนวรับที่มีความชันขึ้นสองเส้นจาก 0.6673 และ 0.6897 ซึ่งเสริมสร้างรูปแบบของจุดต่ำที่สูงขึ้น
แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นใกล้ 0.7090 หากมีการทะลุจะเปิดเผยบริเวณ 0.7050 และจากนั้นความต้องการที่แข็งแกร่งรอบ 0.7000 ซึ่งเป็นจุดที่จุดต่ำก่อนหน้านี้รวมตัวกัน ในด้านขาขึ้น แนวต้านเริ่มต้นปรากฏที่จุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วใกล้ 0.7125 ตามด้วยบริเวณ 0.7170 ซึ่งตรงกับระดับการทะลุที่คาดการณ์ไว้ของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น การปิดรายวันเหนือ 0.7170 จะเปิดทางไปยังโซน 0.7250 ขณะที่การไม่สามารถปกป้อง 0.7000 จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นอ่อนแอลงและเปลี่ยนโฟกัสกลับไปที่ระดับกลาง 0.69
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
