AUD/USD พุ่งขึ้นเมื่อ CPI ที่ร้อนแรงกระตุ้นการเก็งกำไรการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA

• AUD/USD พุ่งขึ้นหลังจากข้อมูล CPI ของออสเตรเลียสูงกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียเพิ่มขึ้น
• ผู้ว่าการ RBA มิเชล บลูล็อค เน้นย้ำความอดทน เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่
• ความแตกต่างของนโยบายขยายตัวเมื่อมีการคาดการณ์การผ่อนคลายของเฟดในขณะที่คาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก RBA

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) พุ่งขึ้นมากกว่า 0.80% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ เนื่องจากรายงานเงินเฟ้อที่ร้อนแรงซึ่งเพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขณะเขียนอยู่ AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7118 หลังจากดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในวันที่ 0.7057

AUD/USD ไม่สนใจความคิดเห็นของเฟดเมื่อเงินเฟ้อของออสซี่เพิ่มขึ้น

อารมณ์ตลาดยังคงสดใส เป็นแรงหนุนให้กับสถานะสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงของดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่มันยังคง outperform สกุลเงิน FX G10 ส่วนใหญ่ เทรดเดอร์ที่รอผลประกอบการของ NVIDIA ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ ท่ามกลางการขาดแคลนปัจจัยกระตุ้นและการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานเฟดประจำภูมิภาค เจฟฟรีย์ ชมิด และโธมัส บาร์กิน ได้ให้สัมภาษณ์ บาร์กินกล่าวว่า "นโยบายอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก AI ได้" ชมิดมีท่าทีเข้มงวด โดยกล่าวว่านโยบายการเงินอยู่ในจุดที่ดีสำหรับตลาดแรงงาน แม้ว่าเขาจะยอมรับว่า "เรายังมีงานที่ต้องทำในด้านเงินเฟ้อ" ของมอบหมายของเฟด

ก่อนหน้านี้ในช่วงเซสชั่นเอเชีย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในออสเตรเลียสูงกว่าที่คาดการณ์ในเดือนมกราคม โดยเงินเฟ้อพื้นฐานถึงระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี CPI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.4% MoM สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 0.3% ในขณะที่ราคาหัวข้อเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปี ในขณะที่มาตรการเฉลี่ยที่ตัดออก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ชื่นชอบของ RBA เพิ่มขึ้นจาก 3.3% เป็น 3.4% YoY

ผู้ว่าการ RBA มิเชล บลูล็อค แสดงความคิดเห็นว่าสถานะของเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางปี 2025 เมื่อกระบวนการลดเงินเฟ้อเริ่มขึ้นและเศรษฐกิจชะลอตัว

ตั้งแต่นั้นมา รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งทำให้ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในต้นเดือนนี้เป็น 3.85%

ผู้ว่าการบลูล็อคเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีความอดทนในการจัดการกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีอยู่ และชี้ให้เห็นว่าการนำทางในภูมิทัศน์เศรษฐกิจปัจจุบันต้องใช้แนวทางที่รอบคอบและมีการวัดผล เนื่องจาก RBA ต้องรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการบรรลุความมั่นคงด้านราคาและการสนับสนุนตลาดแรงงาน

ตลาดคาดการณ์ RBA ที่เข้มงวดและเฟดที่ผ่อนคลาย

ความแตกต่างระหว่างเฟดและ RBA ควรทำให้ AUD/USD เอนเอียงไปทางขาขึ้น คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 51 จุดในช่วงสิ้นปี ตามที่ตลาดสวอปคาดการณ์ ขณะที่ RBA คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 45 จุด ดังนั้น ดอลลาร์ออสเตรเลียจึงคาดว่าจะขยายการเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเสื่อมสภาพของอารมณ์ตลาด

ในสัปดาห์นี้ กำหนดการของออสซี่จะมีการใช้จ่ายทุนภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 0% ปฏิทินของสหรัฐฯ จะรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟด พร้อมกับการประกาศข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี

การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7120 แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายที่รวมกันรอบ 0.6860 และยังคงเคารพเส้นแนวโน้มที่ชันขึ้นซึ่งนำทางการเพิ่มขึ้นจากบริเวณ 0.6897 RSI ที่ 65 รักษาโมเมนตัมในเขตบวกโดยไม่ส่งสัญญาณการหมดแรง เสริมสร้างการควบคุมของผู้ซื้อหลังจากที่คู่เงินดีดตัวขึ้นซ้ำ ๆ จากโครงสร้างแนวรับที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงจุดต่ำที่สูงขึ้นล่าสุด

แนวรับทันทีเกิดขึ้นใกล้ 0.7050 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นระยะสั้นและจุดต่ำที่ตอบสนองล่าสุดมาบรรจบกัน ตามด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ 0.7000 และจากนั้นเป็นโซนแนวรับแนวกว้างที่เริ่มต้นประมาณ 0.6900 ในด้านบน แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 0.7150 ก่อนที่จะถึง 0.7200 ซึ่งการทะลุจะขยายลำดับขาขึ้นและเปิดทางไปยัง 0.7300 เป็นเป้าหมายถัดไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)