EUR/USD ลดลงสู่ 1.1600 เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งทำให้ความหวังในการผ่อนคลายนโยบายของเฟดลดลง
- EUR/USD อ่อนค่าลงเมื่อข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และเงินเฟ้อในโรงงานทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น
- ตลาดลดความคาดหวังการผ่อนคลายของเฟดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองเกี่ยวกับประธานเฟดคนถัดไป
- เงินเฟ้อในเยอรมนีแตะเป้าหมาย 2% ของ ECB ซึ่งให้การสนับสนุนที่จำกัดต่อสกุลเงินยูโร
EUR/USD ลดลงแม้ว่าเงินดอลลาร์จะลดการเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของวันศุกร์ที่เกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้ปรับปรุงแนวโน้มสำหรับตลาดแรงงาน สิ่งนี้ทำให้โอกาสในการผ่อนคลายเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำหรับเงินดอลลาร์ คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายที่ 1.1599 ลดลง 0.08%
ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อข้อมูลแรงงานและการผลิตของสหรัฐฯ แข็งแกร่งสนับสนุนเงินดอลลาร์แม้โมเมนตัมจะลดลง
สกุลเงินยูโรมีแนวโน้มที่จะปิดสัปดาห์ในเชิงลบ หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในโรงงานและความลังเลของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการเสนอชื่อเควิน แฮสเซตต์เป็นประธานเฟด ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สูงขึ้นและความคาดหวังในการผ่อนคลายของเฟดลดลง
ดังนั้น เงินดอลลาร์จึงฟื้นตัวขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์ กล่าวว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับประธานเฟดจะประกาศก่อนการประชุมที่ดาวอส และผู้ว่าการสตีเฟน มิราน สามารถดำเนินการที่ธนาคารกลางต่อไปหลังจากวันที่ 31 มกราคม
ในวันศุกร์ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็น นำโดยรองประธานฟิลิป เจฟเฟอร์สัน ผู้ว่าการมิเชล โบว์แมน และซูซาน คอลลินส์ จากบอสตันเฟด ยกเว้นโบว์แมนที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เจฟเฟอร์สันและคอลลินส์มองว่านโยบายอยู่ในสถานะที่ดี
ในด้านข้อมูล การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธันวาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ลดลงเหลือ 0.1% ตามที่เฟดเปิดเผย
ในยุโรป ข้อมูลยังคงเบาบาง โดยมีการเปิดเผยเงินเฟ้อในเยอรมนี ซึ่งแตะเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเดือนธันวาคม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ยูโร
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.29% | 0.13% | -0.03% | 0.00% | -0.05% | -0.40% | 0.29% | |
| EUR | -0.29% | -0.16% | -0.26% | -0.29% | -0.34% | -0.69% | -0.00% | |
| GBP | -0.13% | 0.16% | -0.13% | -0.13% | -0.18% | -0.53% | 0.15% | |
| JPY | 0.03% | 0.26% | 0.13% | 0.02% | -0.04% | -0.39% | 0.31% | |
| CAD | -0.00% | 0.29% | 0.13% | -0.02% | -0.08% | -0.41% | 0.29% | |
| AUD | 0.05% | 0.34% | 0.18% | 0.04% | 0.08% | -0.35% | 0.34% | |
| NZD | 0.40% | 0.69% | 0.53% | 0.39% | 0.41% | 0.35% | 0.69% | |
| CHF | -0.29% | 0.00% | -0.15% | -0.31% | -0.29% | -0.34% | -0.69% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ยูโรดิ่งลงเมื่อเงินเฟ้อลดลง
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินอเมริกันเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.03% ที่ 99.38 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นหลังจากข่าวเกี่ยวกับแฮสเซตต์ โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบห้าฐานจุดที่ 4.219%
- ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นภาพเงินเฟ้อที่หลากหลาย โดยราคาผู้บริโภคมีเสถียรภาพในขณะที่เงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิตกลับร้อนแรง ในแง่รายปี CPI หลักยังคงอยู่ที่ 2.7% แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ PPI เร่งตัวขึ้นเป็น 3.0% จาก 2.8% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังคงมีอยู่
- นอกจากนี้ ตลาดแรงงานยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแข็งแกร่งแม้จะต่ำกว่าการคาดการณ์ ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% ต่ำกว่าการคาดการณ์ของเฟดที่ 4.5% เพื่อเสริมความแข็งแกร่งนี้ การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงจาก 207K เป็น 198K ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีชาวอเมริกันน้อยลงที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน
- รองประธานเจฟเฟอร์สันกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการตัดสินใจล่วงหน้าสำหรับการตัดสินใจในเดือนมกราคม และเสริมว่าสถานะนโยบายปัจจุบันทำให้สหรัฐฯ อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการกำหนดว่าจะปรับอัตราเท่าใดและเมื่อใด ผู้ว่าการโบว์แมนกล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ควรหยุดวงจรการผ่อนคลาย โดยกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่สมควรในแง่ของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาดแรงงาน
- ในขณะเดียวกัน ประธานบอสตันเฟด ซูซาน คอลลินส์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลาง โดยระบุว่าธนาคารกลางที่มีประสิทธิภาพต้องรับผิดชอบแต่ต้องมีอิสระในการตัดสินใจที่ยากและอาจไม่เป็นที่นิยมเพื่อให้บรรลุภารกิจ
- ในสัปดาห์นี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิตพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ตลาดแรงงานแม้จะอ่อนแอลง แต่ยังคงมีความแข็งแกร่งหลังจากรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ดังนั้นผู้เข้าร่วมตลาดจึงลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดยเฟดในปี 2026
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินอเมริกันเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.03% ที่ 99.38
- ในบริบทนี้ เทรดเดอร์ลดความคาดหวังในการผ่อนคลายเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ข้อมูลจาก Prime Market Terminal แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการผ่อนคลาย 43 ฐานจุดในช่วงปลายปี 2026
- ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับปรุงแล้ว (HICP) ของเยอรมนีที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ยืนยันการลดลงของเงินเฟ้อ ราคาสูงขึ้น 0.2% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนธันวาคม กลับจากการลดลง -0.5% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่เงินเฟ้อรายปีชะลอตัวลงเหลือ 2.0% จาก 2.6% ก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้ทำให้ยูโรฟื้นตัวเล็กน้อย ซึ่งดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในเซสชั่นหลังจากการเปิดเผย
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่า 1.1600 เมื่อเข้าสู่แนวโน้มขาลง
EUR/USD ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐาน แม้ว่าจะลดลงชั่วคราวต่ำกว่า 1.1600 เพื่อทำจุดต่ำสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 1.1593 ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นเหนือระดับดังกล่าว แม้จะฟื้นตัว แต่โมเมนตัมขาลงยังคงมีอยู่ โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าฝั่งผู้ขายยังคงควบคุมตลาด
เพื่อให้แนวโน้มขาลงขยายตัวต่อไป จะต้องมีการทำลายระดับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่ 1.1582 หากมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนต่ำกว่าระดับนั้นจะเป็น 1.1500 ตามด้วยการลดลงที่อาจลึกลงไปถึงจุดต่ำสุดในวันที่ 1 สิงหาคมที่ 1.1391
ในด้านบวก ผู้ซื้อจะต้องเรียกคืน 1.1600 เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลง การผลักดันอย่างต่อเนื่องเหนือ 1.1650 จะเปิดเผย 1.1700 และ 1.1750
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
