EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจของเฟดและคำแนะนำจากพาวเวลล์
- EUR/USD ยังคงทรงตัว ขณะที่การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในสหรัฐฯ และการว่างงานที่เพิ่มขึ้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ตลาดรอการตัดสินใจของเฟดในวันพุธ คำกล่าวของพาวเวลล์ และสัญญาณจาก dot-plot สำหรับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในปี 2026
- ดุลการค้าของเยอรมนีเกินคาดที่ €16.9B ส่งผลให้มีการสนับสนุนเล็กน้อย ขณะที่ ECB ส่งสัญญาณนโยบายที่มั่นคง
EUR/USD ยังคงซื้อขายในลักษณะข้างเคียง โดยมีแนวโน้มที่จะปิดเซสชันวันอังคารด้วยการขาดทุนเล็กน้อยที่ 0.09% ขณะที่นักลงทุนในตลาดรอการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธ ขณะเขียนอยู่ คู่เงินนี้ซื้อขายที่ 1.1626
ยูโรซื้อขายในลักษณะข้างเคียง ขณะที่ข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมได้
ข้อมูลเศรษฐกิจในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าตลาดงานยังคงแข็งแกร่ง แต่ข้อมูลดังกล่าวแทบไม่เปลี่ยนแปลงความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันที่ 10 ธันวาคม ADP แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ได้จ้างงานในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 22 พฤศจิกายน ขณะที่ตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นตามการสำรวจการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ที่เผยแพร่โดยสํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS)
ตลาดเงินแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็น 88% ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังจับตา "dot-plot" เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่ในเวลาเดียวกันอาจช่วยให้เห็นภาพรวมของธนาคารกลางได้ชัดเจนขึ้น
ข้ามมหาสมุทร ดุลการค้าของเยอรมนีในเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นการเกินดุลที่ €16.9B เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ €15.3B ซึ่งเกินความคาดหมายที่ €15.2B เนื่องจากการส่งออกมีมากกว่าการนำเข้า ก่อนหน้านี้ ประธานธนาคารกลางเยอรมนี โยอาคิม นาเจล ได้แสดงท่าทีเป็นกลาง โดยเน้นว่านโยบายการเงินอยู่ในจุดที่ดีและจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ เดือนนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.48% | 0.45% | -0.94% | -1.42% | -0.82% | 0.34% | |
| EUR | 0.26% | -0.22% | 0.71% | -0.68% | -1.16% | -0.57% | 0.60% | |
| GBP | 0.48% | 0.22% | 1.19% | -0.47% | -0.97% | -0.35% | 0.82% | |
| JPY | -0.45% | -0.71% | -1.19% | -1.39% | -1.88% | -1.28% | -0.12% | |
| CAD | 0.94% | 0.68% | 0.47% | 1.39% | -0.54% | 0.11% | 1.29% | |
| AUD | 1.42% | 1.16% | 0.97% | 1.88% | 0.54% | 0.61% | 1.79% | |
| NZD | 0.82% | 0.57% | 0.35% | 1.28% | -0.11% | -0.61% | 1.17% | |
| CHF | -0.34% | -0.60% | -0.82% | 0.12% | -1.29% | -1.79% | -1.17% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ยูโรทรงตัวในช่วงเซสชันการซื้อขายที่ซบเซา
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล เพิ่มขึ้นกว่า 0.14% ที่ 99.23
- ข้อมูล JOLTS ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิดในความต้องการแรงงานในเดือนตุลาคม โดยตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเป็น 7.67 ล้านจาก 7.227 ล้าน ตามข้อมูลจากสํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS)
- ADP เปิดเผยว่าบริษัทเอกชนได้เพิ่มคนเข้าทำงาน 4,750 คนในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 22 พฤศจิกายน ซึ่งเกินการลดลงในเดือนพฤศจิกายนที่ 15-13,500
- ในอนาคต การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะมีการแสดงความแตกต่างระหว่างสมาชิกคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ในการประชุมครั้งล่าสุด มีผู้ไม่เห็นด้วยสองคนคือผู้ว่าการมิรานที่ลงคะแนนให้ปรับลด 50 จุดฐาน ขณะที่เจฟฟรีย์ ชมิดจากเฟดแคนซัสซิตี้ต้องการให้คงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
- มีการคาดเดาว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่พาวเวลล์อาจมีท่าทีที่เข้มงวดในการแถลงข่าว โดยไม่สนับสนุนการผ่อนคลายทันทีในปีหน้า เพื่อทำให้ผู้ที่มีแนวคิดเข้มงวดในห้องประชุมพอใจ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD อยู่ในช่วงแคบต่ำกว่า 1.1650 จับตามองการประชุม FOMC
EUR/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.1650 เป็นเซสชันที่หกติดต่อกัน โดยสร้างแถบการรวมตัวที่แคบระหว่าง 1.1650 และ 1.1600 ความไม่สามารถของคู่เงินในการกลับไปที่ 1.1700 ทำให้ผู้ซื้อไม่กล้าลงทุน ขณะที่โมเมนตัมขาลงเพิ่มขึ้นตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่แบนราบและส่งสัญญาณถึงแรงกดดันการซื้อที่ลดลง ซึ่งทำให้ความพยายามใดๆ ในการกลับไปที่ 1.1800 หรือระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 1.1918 มีความเสี่ยง
แนวรับทันทีที่อยู่ต่ำกว่า 1.1650 จะปรากฏที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันใกล้ 1.1604 การแตกต่ำกว่าพื้นที่นี้จะเปิดเผยเส้น SMA 20 วันที่ 1.1597 ตามด้วยระดับทางจิตวิทยาที่ 1.1500
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
