EUR/USD ยังคงยึดอยู่ที่ 1.1600 แม้จะมีการถอยกลับในรายสัปดาห์จากการลดการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- EUR/USD ร่วงลง 0.10% ในวันศุกร์ แต่ปิดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 0.51% ยังคงยึดมั่นเหนือแนวรับสำคัญ
- เจ้าหน้าที่เฟดมีแนวโน้มเข้มงวด ลดโอกาสการปรับลดในเดือนธันวาคมลงเหลือ 56% แม้ว่าบางคนจะชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงาน
- GDP ไตรมาส 3 ของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.2% QoQ และ 1.4% YoY สนับสนุนเงินยูโรอย่างจำกัด
EUR/USD ปิดวันศุกร์ด้วยการขาดทุน 0.10% แต่สัปดาห์นี้ปิดในระดับที่สูงขึ้น 0.51% เนื่องจากความต้องการความเสี่ยงลดลงท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะหยุดรอบการผ่อนคลายในเดือนหน้า อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ปิดเหนือระดับ 1.1600 ซึ่งเปิดทางไปสู่การปรับตัวขึ้นต่อไป
ยูโรปิดต่ำกว่าช่วงเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่มีการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ ได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณที่หลากหลายจากเฟดและการเติบโตที่มั่นคงในยูโรโซน
ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มเข้มงวด ประธานธนาคารเฟดประจำภูมิภาค ได้แก่ เบธ แฮมมาค, ราฟาเอล บอสติก, อัลแบร์โต มูซาเลม, ซูซาน คอลลินส์, นีล คาเชการิ และเจฟฟรีย์ ชมิด สนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่มีข้อจำกัดเล็กน้อย
ในด้านที่ผ่อนคลายคือผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิแรน, แมรี่ ดาลีย์ จากเฟดซานฟรานซิสโก หรือแม้แต่ผู้ว่าการ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และมิเชล โบว์แมน ที่กล่าวว่าตลาดแรงงานกำลังอ่อนแอลง
ในท่าทีที่เป็นกลางคือประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ และจอห์น วิลเลียมส์ จากเฟดนิวยอร์ก อย่างไรก็ตาม ประธานเฟด พาวเวลล์ เปิดเผยว่าการปรับลดในเดือนธันวาคมไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่นอน โดยยังคงเปิดทางเลือกของเขาไว้ท่ามกลางการขาดข้อมูลเศรษฐกิจ
ตลาดเงินได้ประเมินโอกาส 56% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ลดลงจากประมาณ 70% เมื่อปีที่แล้ว ตามที่เครื่องมือการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย Prime Market Interest Rate Probability แสดง
ในยุโรป ข้อมูลเปิดเผยว่าเศรษฐกิจเติบโต 0.2% ในไตรมาสที่ 3 GDP ปีต่อปี (YoY) ได้รับการปรับขึ้นจาก 1.3% เป็น 1.4%
ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ยูโรคืนกำไรจากความคิดเห็นที่เข้มงวดของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ อีกหกสกุล เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.08% ที่ 99.31 ขณะที่เขียน
- ในวันศุกร์ ผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิแรน และประธานเฟดแคนซัสซิตี้ เจฟฟรีย์ ชมิด ได้แถลงข่าว โดยมิแรนย้ำจุดยืนที่ผ่อนคลายของเขา โดยกล่าวว่าข้อมูลล่าสุด "ควรทำให้เฟดมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง" และเตือนว่าผู้กำหนดนโยบายมีความเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดหากพึ่งพาสัญญาณย้อนหลังมากเกินไป
- ในทางกลับกัน ชมิดย้ำเหตุผลเบื้องหลังการไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุด โดยกล่าวว่า: "เหตุผลของฉันในการไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุดยังคงชี้นำความคิดของฉันในเดือนธันวาคม" เขาเสริมว่าเขามองว่าสถานะปัจจุบันของนโยบายการเงินเป็น "เพียงแค่มีข้อจำกัดเล็กน้อย" ซึ่งเขาเชื่อว่าเหมาะสม
แนวโน้มทางเทคนิคของ EUR/USD: ยังคงมั่นคงที่ประมาณ 1.1600
EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลง โดยผู้ซื้อไม่สามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 1.1659 ได้ โมเมนตัมระยะสั้นดีขึ้น โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขยับสูงขึ้นและส่งสัญญาณแรงกดดันขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น การทะลุผ่านเส้น SMA 50 วันอย่างเด็ดขาดจะเปิดเผยระดับ 1.1700
ในทางกลับกัน หาก EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่า 1.1600 จะทำให้แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 20 วันใกล้ 1.1583 ตามด้วย 1.1500 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้จะเปิดเผยระดับต่ำสุดในรอบเดือนสิงหาคมที่ 1.1391 เป็นเป้าหมายขาลงถัดไป
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
