ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ฮันเตอร์กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้ออาจแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ในไตรมาสที่ 3
- ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนลดลง 0.3% YoY ในเดือนกันยายน ตรงข้ามกับความคาดหวังที่ลดลง 0.1%
- ดอลลาร์สหรัฐประสบปัญหาเมื่อเฟดพาวเวลล์กล่าวว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ ฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดที่บันทึกไว้ในเซสชั่นก่อนหน้า คู่ AUD/USD ปรับตัวขึ้นเมื่อ AUD ได้รับการสนับสนุนจากถ้อยแถลงที่ระมัดระวังจากผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซาราห์ ฮันเตอร์ ซึ่งกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย และเสริมว่าอัตราเงินเฟ้ออาจแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ในไตรมาสที่สาม (Q3)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ซาราห์ ฮันเตอร์ ยังกล่าวว่าตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจอาจตึงตัวกว่าที่คาดไว้ ฮันเตอร์เน้นย้ำว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงสูงอยู่ และระบุว่าคณะกรรมการจะปรับนโยบายตามความเหมาะสมเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา คาดว่าความต้องการของผู้บริโภคจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยใน Q3 เธอกล่าวเสริม
คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังจากการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน ซึ่งลดลง 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนกันยายน ความเห็นของตลาดคาดว่าจะลดลง 0.1% ในช่วงเวลาที่รายงาน หลังจากที่ลดลง 0.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 0.1% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนลดลง 2.3% YoY หลังจากที่ลดลง 2.9% ก่อนหน้านี้ ตามที่คาดไว้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วิจารณ์จีนในวันพุธเกี่ยวกับนโยบายการค้าที่มีการปกป้องตัวเองในช่วงที่ผ่านมา โดยขู่ว่าจะมีการจำกัดการค้าต่อไปหากจีนดำเนินการควบคุมการส่งออกแร่หายากใหม่และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเรือคอนเทนเนอร์ต่างประเทศในท่าเรือจีน หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ ทรัมป์ดูเหมือนจะมีความหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ (US) และจีน
สหรัฐฯ และจีนตัดสินใจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบริษัทขนส่งทางทะเลที่ขนส่งสินค้าตั้งแต่ของเล่นวันหยุดไปจนถึงน้ำมันดิบ สหรัฐฯ มีกำหนดเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในวันอังคาร จีนยังเริ่มเก็บภาษีพิเศษจากเรือที่เป็นเจ้าของ ดำเนินการ สร้าง หรือมีธงของสหรัฐฯ แต่ระบุว่าเรือที่สร้างในจีนจะได้รับการยกเว้นจากภาษีเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน
ดอลลาร์สหรัฐขยายการขาดทุนตามคำพูดที่ผ่อนคลายจากเฟดพาวเวลล์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังขยายการขาดทุนเป็นเซสชั่นที่สองติดต่อกันและเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 98.90 ในขณะเขียน
- เงินดอลลาร์เผชิญกับความท้าทายหลังจากที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าธนาคารกลางกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ แม้ว่าการปิดรัฐบาลจะลดการอ่านเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ พาวเวลล์เน้นย้ำถึงอัตราการจ้างงานที่ต่ำและตั้งข้อสังเกตว่าอาจอ่อนแอลงอีก
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังคาดการณ์โอกาสเกือบ 94% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และ 93% สำหรับการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- ประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย แอนนา พอลสัน กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการจ้างงานแสดงให้เห็นว่าควรมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐ เนื่องจากภาษีการค้าในขณะนี้ดูเหมือนจะไม่น่าจะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากเท่าที่คาดไว้
- บันทึกการประชุมของคณะกรรมการการเปิดตลาดของเฟด (FOMC) จากการประชุมเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่านโยบายการเงินมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ โดยสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและส่งสัญญาณการลดลงเพิ่มเติมในปีนี้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางคนสนับสนุนแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
- ดุลการค้าของจีนอยู่ที่ CNY645.47 พันล้านในเดือนกันยายน ลดลงจากตัวเลขก่อนหน้าที่ CNY732.7 พันล้าน การส่งออกเพิ่มขึ้น 8.4% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 4.8% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่การนำเข้าสูงขึ้น 7.5% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน เทียบกับ 1.7% ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ในแง่ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดุลการค้าเกินดุลของจีนอยู่ที่ 90.45 พันล้านดอลลาร์ ขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 98.96 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน และลดลงจาก 102.33 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้า
- บันทึกการประชุมของ RBA จากการประชุมการเงินในเดือนกันยายนแสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ว่าคณะกรรมการเห็นพ้องกันว่านโยบายยังคงค่อนข้างเข้มงวด แต่ยากที่จะกำหนด บันทึกการประชุมของ RBA ยังระบุว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ โดยการบริโภคยังคงอ่อนแอในขณะที่การเติบโตของงานและค่าจ้างลดลง ข้อมูล CPI รายเดือนสำหรับที่อยู่อาศัยและบริการแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อใน Q3 อาจเกินความคาดหมาย คณะกรรมการ RBA เน้นย้ำว่าการตัดสินใจนโยบายในอนาคตจะยังคงระมัดระวังและได้รับแรงขับเคลื่อนอย่างมากจากข้อมูลที่เข้ามา
- ผู้ว่าการ RBA มิเชล บูลล็อค กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอัตราเงินเฟ้อในบริการยังคงมีความต่อเนื่อง เธอยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่สองสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง
- ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% ในเดือนตุลาคม จาก 4.7% ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าเงินเฟ้ออาจเกินความคาดหมายใน Q3 ทำให้มุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับธนาคารกลางออสเตรเลียมีความเข้มแข็งขึ้น เทรดเดอร์คาดหวังว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมหลังจากคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการที่ 3.6% ในเดือนกันยายน
- รอยเตอร์อ้างอิงรายงานจาก The Age เมื่อวันอาทิตย์ กล่าวว่าเอกสารที่รั่วไหลจากสำนักงานของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานีซ เปิดเผยว่าข้าราชการได้เริ่มการสนทนากับนักขุดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน "กองทุนสำรองแร่ธาตุที่สำคัญ" มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (776.28 ล้านดอลลาร์) ออสเตรเลียกำลังพิจารณาที่จะตั้งราคาขั้นต่ำสำหรับแร่ธาตุที่สำคัญและให้เงินทุนสำหรับโครงการแร่หายากใหม่ภายใต้ข้อตกลงทรัพยากรที่เสนอร่วมกับสหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นใกล้ 0.6500 แม้จะมีแนวโน้มขาลงที่มีอยู่
คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6500 ในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ เนื่องจากคู่เงินยังคงอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาลดลง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาลง
ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจมุ่งเป้าไปที่ขอบล่างของกรอบราคาลดลงที่ประมาณ 0.6450 การทะลุผ่านกรอบนี้จะทำให้แนวโน้มขาลงแข็งแกร่งขึ้นและกระตุ้นให้คู่เงินทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6372
อุปสรรคหลักอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6532 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6553 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลาง และนำคู่ AUD/USD ไปทดสอบขอบด้านบนของกรอบราคาลดลงที่ประมาณ 0.6590 การปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมเหนือกรอบนี้จะทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้สำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.22% | -0.35% | -0.05% | -0.44% | 0.09% | -0.16% | |
| EUR | 0.10% | -0.07% | -0.28% | 0.02% | -0.31% | 0.13% | -0.05% | |
| GBP | 0.22% | 0.07% | -0.20% | 0.13% | -0.23% | 0.20% | 0.07% | |
| JPY | 0.35% | 0.28% | 0.20% | 0.27% | -0.09% | 0.28% | 0.29% | |
| CAD | 0.05% | -0.02% | -0.13% | -0.27% | -0.39% | 0.07% | -0.06% | |
| AUD | 0.44% | 0.31% | 0.23% | 0.09% | 0.39% | 0.44% | 0.31% | |
| NZD | -0.09% | -0.13% | -0.20% | -0.28% | -0.07% | -0.44% | -0.13% | |
| CHF | 0.16% | 0.05% | -0.07% | -0.29% | 0.06% | -0.31% | 0.13% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
US Interest rates: คำถามที่พบบ่อย
สถาบันการเงินจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากเงินที่ให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ และจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ออมและผู้ฝากเงิน พวกเขาได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐาน ซึ่งกําหนดโดยธนาคารกลางเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยปกติ ธนาคารกลางมีอํานาจในการรับรองเสถียรภาพด้านราคา ในกรณีส่วนใหญ่หมายถึงการกําหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ประมาณ 2% หากอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย ธนาคารกลางอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อและกระตุ้นเศรษฐกิจ หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมากเหนือ 2% โดยปกติ จะส่งผลให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อพยายามลดอัตราเงินเฟ้อ
โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของประเทศ เนื่องจากทําให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการพักเงินของพวกเขา
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคํา สาเหตุนั้นเป็นเพราะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคําแทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย หรือวางเงินสดในธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสูงมักจะผลักดันราคาดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้สูงขึ้น และเนื่องจากทองคํามีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ จึงมีผลทําให้ราคาทองคําลดลง
อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง (Fed Fund Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่ธนาคารสหรัฐฯ ให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน เป็นอัตรากู้ยืมมาตรฐานที่มักอ้างโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม FOMC FFR ถูกกําหนดเป็นกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง เช่น 4.75%-5.00% แม้ว่าระดับสูงสุดด้านบน (ในกรณีนี้คือ 5.00%) คือตัวเลขที่ยกมา การคาดการณ์ของตลาดที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตถูกประเมินโดยเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งประเมินพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดการเงินว่ารอการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตมากน้อยเพียงใด
บทความแนะนำ
