ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงขาดทุนก่อนข้อมูลตลาดแรงงาน
- คาดว่าจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 75,000 ในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่ที่ 4.3%
- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น เนื่องจากยอดเกินดุลการค้าเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่งและตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ลดลง
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดยฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดที่เกิดขึ้นในเซสชั่นก่อนหน้า คู่ AUD/USD แข็งค่าขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับความยากลำบากท่ามกลางข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนกว่าที่คาดไว้
เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลตลาดแรงงานเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนกันยายน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 75,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่ที่ 4.3% ข้อมูลที่อ่อนแอกว่านี้จะเพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังฟื้นตัวจากการเพิ่มขึ้นล่าสุดและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.10 ในขณะที่เขียนอยู่ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์มากกว่า 99% ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 87% ในสัปดาห์ที่แล้ว
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 237,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม เทียบกับการอ่านครั้งก่อนที่ 229,000 ราย ตัวเลขนี้สูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดไว้ที่ 230,000 ราย ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 54,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังที่ 65,000 ตำแหน่ง การอ่านนี้ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 106,000 ตำแหน่ง (ปรับจาก 104,000) ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เนื่องจากยอดเกินดุลการค้าเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่ง พร้อมกับตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่ดี ทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ลดลง สวอปปัจจุบันกำลังกำหนดความน่าจะเป็นเกือบ 90% ว่าธนาคารกลางจะคงนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในปลายเดือนกันยายน
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นจากการลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA
- สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 7,310 ล้านในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นจาก 5,366 ล้าน (ปรับจาก 5,365 ล้าน) ในเดือนก่อนหน้า ยอดเกินดุลการค้าขยายตัวเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 4,920 ล้าน การส่งออกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.3% MoM ในเดือนกรกฎาคม จาก 6.3% (ปรับจาก 6.0%) ที่เห็นก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน การนำเข้าลดลง 1.3% MoM ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการลดลง 1.5% (ปรับจาก -3.1%) ที่เห็นในเดือนมิถุนายน
- สำนักงานสถิติออสเตรเลียรายงานเมื่อวันพุธว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 0.6% QoQ ในไตรมาส 2 หลังจากการเติบโต 0.3% ในไตรมาส 1 และสูงกว่าความคาดหวังที่ 0.5% ขยายตัว ขณะเดียวกัน GDP ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโต 1.4% ในไตรมาส 1 และสูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดการณ์การเพิ่มขึ้น 1.6%
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ที่เห็นก่อนหน้านี้และการคาดการณ์ที่ 2.3% อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในเดือนกรกฎาคมทำให้ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ลดลงในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งยังคงสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนจาก Caixin เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 53.0 ในเดือนสิงหาคม จาก 52.6 ในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลนี้สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 52.5 ในช่วงเวลาที่รายงาน ขณะที่ PMI ภาคการผลิตของ Caixin เพิ่มขึ้นเป็น 50.5 ในเดือนสิงหาคม จาก 49.5 ในเดือนกรกฎาคม ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจมีอิทธิพลต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิด
- ข้อมูล JOLTS ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนกรกฎาคมลดลงเหลือ 7.18 ล้านจาก 7.35 ล้าน ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 7.4 ล้าน
- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขามินนิอาโปลิส นีล คัชคารี เตือนอีกครั้งเมื่อวันพุธ โดยระบุว่าภาษีที่เรียกเก็บกำลังผลักดันต้นทุนสินค้าที่ผู้บริโภคต้องเผชิญสูงขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ประธาน Fed สาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก กล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อสูงยังคงเป็นความเสี่ยงหลักของ Fed แต่เสริมว่า สัญญาณของความอ่อนแอในตลาดแรงงานยังชี้ให้เห็นถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า เขาคาดว่าศาลสูงจะอนุมัติการใช้กฎหมายอำนาจฉุกเฉินปี 1977 ของทรัมป์ในการเรียกเก็บภาษีกับคู่ค้า และรัฐบาลมีแผนสำรองหากไม่เป็นเช่นนั้น ขณะเดียวกัน ทรัมป์ได้สัญญาว่าจะขอ "การตัดสินที่เร่งด่วน" จากศาล
ดอลลาร์ออสเตรเลียฟื้นตัวจากโซนแนวรับที่รวมกันใกล้ 0.6500
AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6530 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้อยู่ในขอบล่างของรูปแบบกรอบเทรนด์ขาขึ้น การเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจะเสนอแนวโน้มทิศทางที่ชัดเจน คู่ดังกล่าวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นยังคงแข็งแกร่ง
ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจตั้งเป้าหมายที่ระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ 0.6568 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ขาขึ้นที่ประมาณ 0.6600 การทะลุผ่านกรอบนี้จะเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินนี้ให้ทดสอบระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 0.6625 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
แนวรับที่สำคัญอยู่ที่ EMA เก้าวันที่ 0.6521 ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบเทรนด์ขาขึ้น และตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6503 การทะลุผ่านโซนแนวรับที่สำคัญนี้จะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงและกระตุ้นให้คู่ AUD/USD ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.13% | -0.15% | -0.08% | -0.28% | -0.28% | -0.14% | |
| EUR | 0.16% | 0.04% | -0.05% | 0.08% | -0.03% | -0.10% | 0.02% | |
| GBP | 0.13% | -0.04% | -0.08% | 0.04% | -0.05% | -0.15% | 0.02% | |
| JPY | 0.15% | 0.05% | 0.08% | 0.13% | -0.06% | -0.10% | 0.17% | |
| CAD | 0.08% | -0.08% | -0.04% | -0.13% | -0.14% | -0.20% | -0.04% | |
| AUD | 0.28% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.14% | -0.09% | 0.08% | |
| NZD | 0.28% | 0.10% | 0.15% | 0.10% | 0.20% | 0.09% | 0.16% | |
| CHF | 0.14% | -0.02% | -0.02% | -0.17% | 0.04% | -0.08% | -0.16% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
