ทองคำยังคงทรงตัวเหนือระดับ $4,000 ขณะที่โมเมนตัมเริ่มชะลอตัวหลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่

• ราคาทองคำทรงตัวเหนือระดับราคาทางจิตวิทยาที่ $4,000 ในวันพฤหัสบดี หลังจากพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ที่ $4,059 ในวันก่อนหน้า
• ความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะผ่อนคลายและการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อยังคงรักษาความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยไว้ได้
• ในแง่เทคนิค แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงอยู่ในสภาพดี ขณะที่โลหะยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโมเมนตัมจะดูตึงเครียด

ทองคำ (XAU/USD) อยู่ภายใต้แรงกดดันเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี หลังจากทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยาที่ $4,000 และตั้งระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ที่ $4,059 ในวันก่อนหน้า ขณะเขียนบทความนี้ XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,025 ลดลงเกือบ 0.50% ในวันดังกล่าว ขณะที่ตลาดกระทิงพยายามขยายการปรับตัวขึ้นเหนือโซนแนวต้านที่ $4,050

การพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งของทองคำเกิดขึ้นท่ามกลางการซื้อขาย "ซื้อทุกอย่าง" ในตลาดทั่วโลก โดยมีหุ้นสหรัฐฯ, Bitcoin และแม้แต่ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) พุ่งขึ้นพร้อมกัน ความแข็งแกร่งของสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมสะท้อนถึงการผสมผสานที่ซับซ้อนของความหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินและความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับการเติบโต, เงินเฟ้อ และภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มโดยรวมสำหรับทองคำยังคงเอียงไปทางขาขึ้น โดยการปรับตัวลดลงใดๆ น่าจะดึงดูดความสนใจในการซื้อในช่วงที่ราคาตกต่ำ ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปีนี้ยังคงสนับสนุนทองคำ ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ภายใต้แรงกดดัน ในขณะเดียวกัน ความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์และการคลังที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปและญี่ปุ่น กำลังเสริมสร้างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยให้โลหะยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุด

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ทองคำยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ, โทนเสียงที่ผ่อนคลายของเฟด และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ลดลง

• เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าอิสราเอลและฮามาสได้ตกลงในระยะที่หนึ่งของแผนสันติภาพกาซาที่มีการจัดทำโดยสหรัฐฯ การพัฒนานี้ช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทันที ทำให้การขึ้นของทองคำถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอนและความเปราะบางของข้อตกลงดังกล่าว ขณะที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โดยรวมสูงขึ้น
• การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ได้เข้าสู่วันที่เก้าของวันพฤหัสบดี หลังจากที่วุฒิสภาล้มเหลวเป็นครั้งที่หกในการผลักดันร่างกฎหมายการระดมทุนชั่วคราวที่สนับสนุนโดย GOP ร่างกฎหมายนี้ล้มเหลวในการลงคะแนนเสียง 54-45 โดยมีพรรคเดโมแครตทั้งหมดและพรรครีพับลิกันบางส่วนลงคะแนนเสียงคัดค้าน ทำให้ไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนในการเปิดดำเนินการของรัฐบาลกลางอีกครั้ง ความล้มเหลวที่ยืดเยื้อกำลังเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด ทำให้ความรู้สึกเสี่ยงลดลงและเสริมสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ช้าลงหากการหยุดชะงักยังคงดำเนินต่อไป
• การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อได้ทำให้การไหลของข้อมูลเศรษฐกิจหยุดชะงัก โดยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้วถูกเลื่อนออกไป ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานในวันพฤหัสบดีคาดว่าจะถูกเลื่อนออกไปเช่นกัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสัปดาห์หน้าจะเผชิญกับความล่าช้าเช่นเดียวกันหากการหยุดชะงักยังคงดำเนินต่อไป การขาดข้อมูลที่ทันเวลาทำให้นักลงทุนและธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องเดินหน้าโดยมีวิสัยทัศน์ที่จำกัดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
• ประธานเฟดแห่งนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยชี้ให้เห็นว่าการชะลอตัวของการเติบโตของงานควรได้รับความสนใจ แต่เศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในขอบเขตของภาวะถดถอย ตามรายงานของ The New York Times วิลเลียมส์ยังกล่าวอีกว่ามุมมองเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเหมือนในช่วงต้นปี และตลาดแรงงานที่อ่อนตัวจะช่วยควบคุมแรงกดดันด้านราคา ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินหรือแนวโน้มเศรษฐกิจในระหว่างการปรากฏตัวในวันพฤหัสบดี
• เฟดได้เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ประจำเดือนกันยายนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเปิดเผยว่าผู้บริหารส่วนใหญ่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ แม้ว่าสมาชิกบางคนจะเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไปเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ รายงานดังกล่าวเน้นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อแรงงาน โดยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นและการเติบโตของงานชะลอตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยังคงมั่นคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โทนเสียงขาขึ้นยังคงอยู่

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มของทองคำยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน แม้ว่าโมเมนตัมจะตึงเครียด โลหะยังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงมีความได้เปรียบ

แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับราคาทางจิตวิทยาที่ $4,000 หากต่ำกว่านั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 ระยะในกราฟ 4 ชั่วโมงที่ใกล้ $3,992 ควรทำหน้าที่เป็นเบาะรองถัดไป SMA 50 ระยะที่ $3,916 และ SMA 100 ระยะที่ $3,819 เสนอพื้นที่สนับสนุนที่ลึกกว่าและน่าจะดึงดูดความสนใจในการซื้อในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง

อินดิเคเตอร์โมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง แต่มีความตึงเครียดเล็กน้อย ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้