EUR/USD ลดลงสู่ 1.1640 เนื่องจากปัญหาการจ้างงานในสหรัฐฯ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก่อนการรายงาน NFP
- ยูโรร่วงลงจากระดับสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 1.1736 เนื่องจากยอดขายปลีกในยูโรโซนที่อ่อนแอและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อโมเมนตัม
- การตัดงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รายงานการจ้างงาน ADP ไม่เป็นไปตามคาด และการขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น ทำให้มีการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเกือบเต็มที่
- สัญญาณจาก Schnabel สมาชิก ECB ที่มีแนวโน้มเชิงรุก แต่เทรดเดอร์รอรายงาน NFP ในวันศุกร์เพื่อยืนยันความอ่อนแอในตลาดแรงงาน
EUR/USD ถอยหลังหลังจากแตะระดับสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 1.1736 เมื่อวันที่ 1 กันยายน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินร่วม ซึ่งมีรายงานยอดขายปลีกที่อ่อนแอ คู่เงินเคลื่อนไหวที่ 1.1640 ลดลง 0.12%
ยูโรถอยหลังจากยอดขายปลีกในสหภาพยุโรปที่อ่อนแอ ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ และการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ใกล้เข้ามาครองความรู้สึกในตลาด
ข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังเสื่อมถอย รายงานการตัดงาน Challenger ในเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ตัดคนงานชาวอเมริกันเกือบ 86,000 คนออกจากแรงงาน ขณะที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ในเดือนสิงหาคมต่ำกว่าที่คาดการณ์ จำนวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลการจ้างงานเป็นจุดสนใจหลัก
นักลงทุนในตลาดใกล้จะคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสจากเฟดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ใกล้เข้ามาแนะนำว่าเทรดเดอร์ EUR/USD ควรรอการเปิดเผยก่อนที่จะเปิดตำแหน่งใหม่
ข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าดุลการค้าเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากบริษัทต่างๆ เร่งเพิ่มการจัดหาและสินค้าคงคลังล่วงหน้าก่อนที่ภาษีจะมีผลบังคับใช้ ในขณะเดียวกัน กิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการดีขึ้นตามข้อมูลจากสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM)
จากพื้นฐานเศรษฐกิจในสหรัฐฯ สถานการณ์แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว แต่ยังคงมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานดูเหมือนจะได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ที่แจ็คสัน โฮล ซึ่งเขาเปิดโอกาสในการปรับอัตราดอกเบี้ย
ในฝั่งยุโรป รายงานยอดขายปลีกที่อ่อนแอกว่าที่คาดกดดันยูโร แม้จะมีการคาดการณ์ว่า EUR/USD จะมีแนวโน้มขึ้นต่อไป หลังจากที่ Isabel Schnabel สมาชิกของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มเชิงรุก เรียกร้องให้คงอัตราไว้เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงมั่นคง
สายตาของเทรดเดอร์มองไปที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจจะเพิ่มงาน 75,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.41% | 0.47% | 0.96% | 0.62% | 0.47% | 0.79% | 0.73% | |
| EUR | -0.41% | 0.06% | 0.50% | 0.20% | 0.05% | 0.36% | 0.33% | |
| GBP | -0.47% | -0.06% | 0.32% | 0.14% | -0.01% | 0.31% | 0.32% | |
| JPY | -0.96% | -0.50% | -0.32% | -0.29% | -0.49% | -0.15% | -0.19% | |
| CAD | -0.62% | -0.20% | -0.14% | 0.29% | -0.14% | 0.14% | 0.18% | |
| AUD | -0.47% | -0.05% | 0.00% | 0.49% | 0.14% | 0.32% | 0.32% | |
| NZD | -0.79% | -0.36% | -0.31% | 0.15% | -0.14% | -0.32% | 0.01% | |
| CHF | -0.73% | -0.33% | -0.32% | 0.19% | -0.18% | -0.32% | -0.01% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
บทสรุปประจำวันของการเคลื่อนไหวในตลาด: ยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่คงที่ท่ามกลางข้อมูลสหรัฐฯ ที่หลากหลาย
- EUR/USD ลดลงเล็กน้อยเมื่อการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 54,000 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 65,000 แต่ตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับขึ้นจาก 104,000 เป็น 106,000 ความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดทำให้ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้น
- การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 237,000 ในช่วงสิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 230,000 และสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 229,000 ในขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ รายงานว่าดุลการค้าในเดือนกรกฎาคมขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนที่ 78.3 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 75.7 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นจาก 59.1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน
- PMI ภาคบริการ ISM เพิ่มขึ้นเป็น 52 ในเดือนสิงหาคมจาก 50.1 ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 51 อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาที่จ่ายยังคงสูงที่ 69.2 ซึ่งเป็นการอ่านค่าที่สูงเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ปลายปี 2022 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ยังคงอยู่ของภาษี
- ยอดขายปลีกในยุโรปอ่อนแอกว่าที่คาดในเดือนกรกฎาคม ลดลง -0.5% MoM ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ -0.2% ในช่วงสิบสองเดือนถึงเดือนกรกฎาคม ลดลงจาก 3.5% เป็น 2.2% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์การขยายตัวที่ 2.4% ข้อมูลนี้และข้อมูลเงินเฟ้อในยูโรโซนแสดงให้เห็นว่า ECB จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดช่วงที่เหลือของปี 2025
- ดังนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของมูลค่าดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.16% ที่ 98.26 ขณะที่เขียน
- ความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น เครื่องมือความน่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยของ Prime Market Terminal คาดการณ์โอกาส 97% ที่เฟดจะผ่อนคลายนโยบายลง 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 4.00%-4.25% ขณะที่ ECB น่าจะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีโอกาส 91% และมีเพียง 9% ที่จะลดลง 25 จุดเบสิส
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD พร้อมที่จะอยู่ในช่วง 1.1650-1.1700
EUR/USD รวมตัวอยู่ที่ประมาณ 1.1650 โดยเทรดเดอร์ไม่สามารถทำให้ถึง 1.1700 ได้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น แต่ยังไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดล่าสุดได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวของคู่เงินในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
การทะลุเหนือ 1.1700 จะเปิดทางไปยังระดับสูงสุดที่ 1.1736 เมื่อวันที่ 1 กันยายน หากทะลุได้ จุดหยุดถัดไปจะอยู่ที่ 1.1800 และจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 1.1829 ในทางกลับกัน หากปิดต่ำกว่า 1.1650 จะเปิดเผยระดับ 1.1600 โดยมีความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติมไปยังเส้น SMA 100 วันที่ 1.1520
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
