EUR/USD ลดลงเล็กน้อยขณะที่ข้อมูลยอดค้าปลีกของยูโรโซนกำลังจะประกาศ
- เงินยูโรยังคงติดอยู่ในกรอบที่แคบ โดยนักลงทุนระมัดระวังก่อนข้อมูลสำคัญ
- ในยูโรโซน คาดว่าตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนกรกฎาคมจะแสดงการหดตัวเล็กน้อย
- ข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐที่มีกำหนดประกาศในภายหลังในวันนี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นความหวังของตลาดเกี่ยวกับการผ่อนคลายของเฟด
คู่ EUR/USD ซื้อขายด้วยการขาดทุนเล็กน้อยที่ 1.1650 ในช่วงเปิดตลาดยุโรปในวันพฤหัสบดี คู่เงินยังคงมองหาทิศทาง ไม่ห่างจากขอบล่างของกรอบการซื้อขายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการประกาศรายงานยอดค้าปลีกของยูโรโซน อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐที่จะประกาศในภายหลังในวันนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐในวันศุกร์
เมื่อวันพุธ ข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐที่อ่อนแอได้เพิ่มหลักฐานเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอและเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในทันที มุมมองนี้ได้รับการยืนยันจากผู้พูดของเฟด เช่น ผู้ว่าการคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ในภายหลัง
การเดิมพันของนักลงทุนเกี่ยวกับการผ่อนคลายของเฟดในการประชุมเดือนกันยายนที่กำลังจะมาถึงพุ่งสูงขึ้นถึง 97% จากประมาณ 87% ในวันก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจหลักของโลกที่เคยกดดันตลาดในช่วงต้นสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีลดลงต่ำกว่า 4.90% จากระดับสูงสุดที่ 5% ในวันพุธ ขณะที่ในยุโรป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันระยะยาวลดลงเหลือ 3.35% จากระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 3.43%
อย่างไรก็ตาม อารมณ์ของตลาดยังคงระมัดระวัง จุดสนใจในวันนี้อยู่ที่รายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีการสร้างงานที่ค่อนข้างต่ำก่อนการประกาศ NFP ที่สำคัญในวันศุกร์ ตัวเลขหลังอาจยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานหลังการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ในวันที่ 17 กันยายน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.09% | 0.07% | 0.13% | 0.25% | 0.06% | 0.03% | |
| EUR | -0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.10% | 0.28% | 0.03% | -0.04% | |
| GBP | -0.09% | -0.07% | 0.04% | 0.03% | 0.20% | -0.03% | -0.12% | |
| JPY | -0.07% | 0.00% | -0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.05% | -0.01% | |
| CAD | -0.13% | -0.10% | -0.03% | -0.09% | 0.09% | -0.06% | -0.14% | |
| AUD | -0.25% | -0.28% | -0.20% | -0.13% | -0.09% | -0.24% | -0.31% | |
| NZD | -0.06% | -0.03% | 0.03% | -0.05% | 0.06% | 0.24% | -0.03% | |
| CHF | -0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.01% | 0.14% | 0.31% | 0.03% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: นักลงทุนลังเลก่อนข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ
- ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ได้ลดลงและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้จางหายไป ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเงินยูโร อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงลังเลที่จะวางเดิมพันขายดอลลาร์สหรัฐขนาดใหญ่ โดยระมัดระวังต่อความประหลาดใจในเชิงบวกในรายงาน NFP ที่อาจทำให้ความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลง ในบริบทนี้ เงินยูโรมีแนวโน้มที่จะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบก่อนหน้า
- ข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า จำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐลดลงเหลือ 7.181 ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งปี และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 7.4 ล้านตำแหน่ง นอกจากนี้ ตัวเลขเดือนมิถุนายนได้รับการปรับลดลงเหลือ 7.357 ล้านตำแหน่งจากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 7.437 ล้านตำแหน่ง
- ในภายหลังในวันนั้น ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ได้เสนอในสัมภาษณ์กับ CNBC ว่าธนาคารอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และว่า "เราอาจเห็นการปรับลดหลายครั้งในอีกหกเดือนข้างหน้า"
- ในแนวเดียวกัน ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ยืนยันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 จะเป็นเรื่องที่เหมาะสม แม้ว่าตามความเห็นของเขา เงินเฟือยังคงเป็นความกังวลหลักของธนาคารกลาง
- นอกจากนี้ ในวันพุธ ผู้ได้รับการเสนอชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อเติมตำแหน่งว่างของผู้ว่าการเฟด อาเดรียนา คูกเลอร์ ได้รับประกันว่าจะปกป้องความเป็นอิสระของเฟดในการพิจารณาที่คณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภา
- ในปฏิทินเศรษฐกิจของยูโรโซน จุดสนใจในวันพฤหัสบดีนี้จะอยู่ที่ตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนกรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะหดตัว 0.2% ในเดือนกรกฎาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก่อนหน้า
- ในสหรัฐฯ ไฮไลท์จะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ Automatic Data Processing (ADP) ที่มีกำหนดประกาศในเวลา 12:15 GMT ข้อมูลเดือนสิงหาคมคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 65,000 ตำแหน่งในภาคเอกชน ลดลงจาก 104,000 ในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขเหล่านี้ค่อนข้างต่ำและอาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอก่อนรายงาน NFP ที่สำคัญในวันศุกร์ ความเสี่ยงสำหรับดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะลดลง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงมีความเสี่ยง โดยมีพื้นที่แนวรับที่ 1.1585 เป็นจุดสนใจของขาลง
EUR/USD ได้หลุดพ้นจากแรงกดดันขาลงที่เห็นในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ยังไม่ออกจากป่า นักลงทุนยังคงมีอารมณ์ระมัดระวัง โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาวยังคงใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ และสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนในฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงการขาดอคติที่ชัดเจน แต่จุดต่ำสุดของกรอบการซื้อขายในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ 1.1585 ยังคงอยู่ในระยะที่ค่อนข้างใกล้
แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับต่ำของวันพุธ ใกล้ 1.1610 ก่อนพื้นที่แนวรับสำคัญระหว่าง 1.1575 และ 1.1590 ซึ่งเคยจำกัดขาลงในวันที่ 11, 22 และ 27 สิงหาคม ด้านล่างนั้น ระดับ Fibonacci retracement 50% ของการเคลื่อนไหวขาขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมที่ 1.1565 อาจให้การสนับสนุนบางอย่างก่อนระดับต่ำในวันที่ 5 สิงหาคม ใกล้ 1.1530
ในด้านขาขึ้น ระดับสูงของวันพุธที่ 1.1682 เป็นอุปสรรคแรกสำหรับขาขึ้น ก่อนแนวต้านเส้นแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 1.1725 และพื้นที่ 1.1735 ซึ่งเคยจำกัดขาขึ้นในวันที่ 13 และ 22 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
