USD/INR เปิดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่รูปีอินเดียมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่า
- รูปีอินเดียลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 88.45 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของอินเดียเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 7.8%
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางความไม่แน่นอนก่อนข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐ
รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดในเชิงบวกใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ คู่ USD/INR เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 88.45 เนื่องจากการกำหนดภาษีที่สูงขึ้นโดยสหรัฐอเมริกา (US) ต่ออินเดีย และการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศจากตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่องได้ทำให้รูปีอินเดียอ่อนค่าลง
ในเดือนสิงหาคม วอชิงตันได้เพิ่มภาษีสำหรับการนำเข้าจากนิวเดลีเป็น 50% จาก 25% สำหรับการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย โดยอ้างว่าเงินของอินเดียกำลังสนับสนุนสงครามของมอสโกในยูเครน การกำหนดภาษีที่สูงขึ้นต่ออินเดียโดยสหรัฐฯ ได้ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยภาคส่งออกของอินเดียลดลง
เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (FIIs) ขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียเป็นจำนวนมากถึง 8,312.66 ล้านรูปี โดยรวมแล้ว FIIs ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเป็นมูลค่า 94,569.6 ล้านรูปีในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม หลังจากซื้อหุ้นอินเดียมูลค่า 24,011.43 ล้านรูปีในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนของปีนี้
ในขณะเดียวกัน ข้อมูล GDP ไตรมาส 2 ของอินเดียได้ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ข้อมูลแสดงให้เห็นเมื่อวันศุกร์ว่าเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ปรับเป็นรายปีที่ 7.8% ซึ่งเร็วกว่าการเพิ่มขึ้น 7.4% ที่เห็นในไตรมาสแรกของปี นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า GDP ของสหรัฐจะเติบโตที่ 6.6%
ในระดับโลก คำแถลงจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง หลังการประชุมที่ประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โมดีกล่าวว่า "เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ และความอ่อนไหว" สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: USD/INR เพิ่มขึ้นแม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
- คู่ USD/INR ยังคงเคลื่อนไหวสูงขึ้นแม้ว่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล จะขยายการลดลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกันท่ามกลางวันหยุดในสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์เนื่องจากวันแรงงาน ขณะเขียน ดัชนี USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในเดือนที่ประมาณ 97.70
- ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงขายเมื่อผู้ลงทุนเริ่มระมัดระวัง โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานของสหรัฐฯ จำนวนมากที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในต้นเดือนสิงหาคม
- การคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนมีความเข้มข้นมากขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) สำหรับเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นการปรับลดตัวเลขการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน
- ปัจจุบัน เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 87.6% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้
- ในขณะเดียวกัน สมาชิกของคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) หลายคน รวมถึงประธานเจอโรม พาวเวลล์ ก็เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน
- อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าคือความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และภัยคุกคามต่อความเป็นอิสระของเฟด
- เมื่อวันศุกร์ คณะผู้พิพากษาในวอชิงตันได้ประกาศคำตัดสินต่อแผนภาษีของทรัมป์ โดยเรียกมันว่า "ผิดกฎหมาย" และกล่าวหาว่าเขาใช้กฎหมายฉุกเฉินอย่างไม่ถูกต้อง เหตุการณ์นี้ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของนโยบายระหว่างประเทศของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในตลาดเชื่อว่าทรัมป์จะหาวิธีที่จะรักษาภาษีไว้ "ฉันสงสัยว่ามันจะมีผลกระทบต่อการตลาดหากภาษียังคงอยู่ และแม้ว่าจะถูกตัดสินว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ฉันคิดว่าทรัมป์จะหาทางกฎหมายอื่นในการดำเนินการภาษี" นักวิเคราะห์จาก Commonwealth Bank of Australia กล่าว
- เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คดีที่ฟ้องโดยผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก ต่อการเลิกจ้างของเธอโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องจำนองก็เข้าสู่ศาล ผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความเป็นอิสระของเฟด
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ยังคงอยู่เหนือ EMA 20 วัน
USD/INR ฟื้นตัวกลับสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 88.45 ในวันจันทร์ แนวโน้มระยะสั้นของคู่เงินยังคงเป็นขาขึ้นเมื่ออยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 87.60
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันทรงตัวอยู่เหนือ 60.00 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ได้เริ่มขึ้น
เมื่อมองลงไป เส้น EMA 20 วันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหลักสำหรับคู่เงินนี้ ขณะที่ด้านบน คู่เงินได้เข้าสู่พื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ตัวเลขกลมที่ 89.00 จะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคู่เงินนี้
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
