Lam Research Corp (LRCX) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.29% เมื่อวันที่ 23 ก.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Lam Research Corp (LRCX) เคลื่อนไหว ลง 3.29% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 1.35%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ลง 1.29%; Apple Inc (AAPL) ลง 0.62%; SanDisk Corporation (SNDK) ลง 2.39%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Lam Research Corp (LRCX) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

แรงกดดันด้านลบต่อหุ้นแลม รีเสิร์ช มีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยผสมผสานระหว่างการปรับตัวจากการซื้อขายในวันขึ้นเครื่องหมาย XD และการขายทำกำไรในกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ โดยบริษัทได้ขึ้นเครื่องหมาย XD หลังจากเพิ่งปรับเพิ่มการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาส ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงตามกลไกโดยธรรมชาติในวันขึ้นเครื่องหมาย XD ปัจจัยลบเชิงโครงสร้างนี้ถูกซ้ำเติมจากการขายทำกำไรระยะสั้นของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย หลังจากหุ้นกลุ่มอุปกรณ์ชิปฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งติดต่อกันหลายวัน

นอกจากผลกระทบจากการขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ความเป็นจริงด้านการดำเนินงานเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงส่งผลกระทบต่อบรรยากาศตลาดในระยะสั้น แม้ความต้องการในระยะยาวสำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ หน่วยความจำที่มีแบนด์วิธสูง และการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะยังคงแข็งแกร่ง แต่โรงงานรับจ้างผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับ Tier-1 ยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านพื้นที่ของห้องคลีนรูม ข้อจำกัดด้านพื้นที่เหล่านี้ชะลออัตราการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตแผ่นเวเฟอร์ที่ส่งมอบใหม่และการแปลงเป็นรายได้ที่รับรู้ ส่งผลให้นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทปรับทบทวนราคาเป้าหมายเฉพาะบางบริษัท นอกจากนี้ อัตราส่วนประเมินมูลค่าที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานในอดีต ยังทำให้หุ้นมีความไวต่อการขายทำกำไรระหว่างวันในช่วงที่กลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมปรับตัวลง

บรรยากาศตลาดยังได้รับแรงกดดันเล็กน้อยจากการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบที่ชี้ให้เห็นถึงการขายหุ้นของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แม้จะเผชิญปัจจัยลบระยะสั้นเหล่านี้ แต่แลม รีเสิร์ช ยังคงรักษาตำแหน่งพื้นฐานที่แข็งแกร่งในกระบวนการกัดและเคลือบผิวที่สำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตรากำไรที่ยืดหยุ่น กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง และสภาพคล่องในงบการเงินที่สมบูรณ์ นักลงทุนยังคงชั่งน้ำหนักระหว่างคอขวดด้านการดำเนินงานในระยะสั้นกับแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาวหลายปีของรายจ่ายลงทุนในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Lam Research Corp (LRCX)

ในเชิงเทคนิค Lam Research Corp (LRCX) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 3.880 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 50.173 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 38.617 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Lam Research Corp (LRCX)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Lam Research Corp (LRCX) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Lam Research Corp (LRCX)

Lam Research Corp (LRCX) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $23.23B จัดอยู่ในอันดับที่ 12 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.27B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $368.88 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $500.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $213.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lam Research Corp (LRCX)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ข้อจำกัดทางการค้าของจีนและการลดลงของรายได้: การคุมเข้มกฎระเบียบการส่งออกของสหรัฐฯ ที่จำกัดการส่งมอบเครื่องมือการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปยังผู้ผลิตภายในประเทศจีน คาดว่าจะทำให้สัดส่วนรายได้จากจีนลดลงต่ำกว่า 30% ของรายได้รวม ซึ่งสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อรายได้รวมที่คาดว่าสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์
• วัฏจักรของตลาดหน่วยความจำที่กระจุกตัว: ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงพึ่งพาวงจรรายจ่ายลงทุนจากผู้ผลิตชิปหน่วยความจำระดับโลกกลุ่มเล็ก ๆ สำหรับ 3D NAND และ DRAM อย่างมาก ส่งผลให้คำสั่งซื้อเครื่องมือและรายได้จากอุปกรณ์มีความเปราะบางอย่างยิ่งต่อการลดลงของรายจ่ายลงทุน หรือการปรับอุปทานอย่างกะทันหันโดยลูกค้ารายสำคัญ
• พหุคูณมูลค่าหุ้นและความเสี่ยงในการบริหารจัดการอัตรากำไร: หุ้นที่มีการซื้อขายที่พหุคูณราคาต่อกำไรย้อนหลังในระดับสูงใกล้ 50 เท่า เผชิญกับความผันผวนระหว่างวันอย่างรุนแรง หากกำไรในระยะสั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่สูง หรือหากผู้บริหารประสบความยากลำบากในการบรรลุเป้าหมายอัตรากำไรจากการดำเนินงานในช่วงกลางของระดับ 40%
• การขายหุ้นโดยคนในบริษัท: การเปิดเผยข้อมูล Form 4 ของ SEC ล่าสุดแสดงให้เห็นการขายหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยคนในบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบอร์ด โดยไม่มีการซื้อในตลาดเสรีควบคู่กัน ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อบรรยากาศการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในระยะสั้น