AUD/USD (AUDUSD) เคลื่อนไหวแรงในวันที่ 10 ก.ย.: ความคาดหวังต่อธนาคารกลางกำลังเปลี่ยนไปหรือไม่?

AUD/USD (AUDUSD) ปรับลง 0.53% ณ วันที่ 10 ก.ย. เวลา 08:25(ET) อยู่ที่ $0.71777 โดยมีการเคลื่อนไหวในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปรับลง 0.29%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น AUD/USD (AUDUSD) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

แรงกดดันขาลงต่อคู่เงิน AUD/USD ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายมีสาเหตุหลักมาจากบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงทั่วโลกที่ชะลอตัวลง ประกอบกับความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนสถาบันที่ฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากตลาดปรับโพซิชันก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางและราคาพลังงานโลกที่พุ่งสูงขึ้น ยังได้จุดชนวนภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) ในสินทรัพย์ทุกประเภททั่วโลก ในฐานะสกุลเงินไฮเบต้าตามวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งผูกติดกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ดอลลาร์ออสเตรเลียจึงปรับตัวลงแรงกว่าเนื่องจากผู้ร่วมตลาดลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง

ในฝั่งสกุลเงินอ้างอิง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเนื่องจากนักลงทุนปรับการคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใหม่ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและถ้อยแถลงเชิงคุมเข้มนโยบายการเงิน (hawkish) จากเจ้าหน้าที่เฟดได้ดันคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปให้สูงขึ้น โดยเทรดเดอร์เข้าซื้อดอลลาร์ก่อนการรายงานข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคที่สำคัญของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นได้ช่วยหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้เป็นประโยชน์ต่อเงินดอลลาร์ ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์สหรัฐ และกระตุ้นให้เกิดการเทขายทำกำไรสถานะซื้อ (long position) ในสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยภายในประเทศ ดอลลาร์ออสเตรเลียไม่สามารถฉวยประโยชน์จากสัญญาณเชิงคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายของ RBA จะส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่ยืดหยุ่นอาจทำให้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีกก็ตาม แต่ปัจจัยภายในประเทศเหล่านี้กลับถูกบดบังด้วยกระแสเงินทุนมหภาคระดับโลกที่มีอิทธิพลมากกว่า อย่างไรก็ตาม แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลียที่อยู่ในระดับสูงและการคุมเข้มนโยบายของ RBA ในอนาคตจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนเชิงโครงสร้างในระยะปานกลาง แต่คู่เงิน AUD/USD ยังคงมีความไวสูงต่อทิศทางเงินเฟ้อของสหรัฐฯ วิกฤตราคาพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงในตลาดโลก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD (AUDUSD)

ในเชิงเทคนิค AUD/USD (AUDUSD) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.000 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 57.647 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 52.790 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AUD/USD (AUDUSD)

เหตุการณ์ล่าสุดและความเสี่ยง:

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงและการปรับคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของเฟดเชิงคุมเข้ม: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการประกาศซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ และการคาดการณ์ของตลาดต่อตัวเลขเงินเฟ้อภาคค้าส่งและภาคผู้บริโภคที่เร่งตัวขึ้น ได้ช่วยหนุนอุปสงค์ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางต่ำต่อ AUDUSD โดยทันที
• สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยกระดับและความผันผวนของราคาพลังงานที่กระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง: สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นใกล้ช่องแคบฮอร์มุซและราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น ได้กระตุ้นบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้างในสินทรัพย์ทุกประเภททั่วโลก ผลักดันให้เกิดกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินเสี่ยงที่มีค่าเบต้าสูง
• ความไม่แน่นอนของอุปสงค์จากจีนและความเสี่ยงต่อการส่งออกโลหะ: ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีน ยังคงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ระยะกลางสำหรับการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หลักของออสเตรเลีย ส่งผลให้เกิดแรงกดดันทางต่ำต่อ AUDUSD อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
• ภาวะปรับตัวขึ้นมากเกินไปทางเทคนิคและการกลับตัวของรูปแบบ Rising Wedge: การเคลื่อนไหวของราคาที่ชะลอตัวลงใกล้แนวต้านสำคัญที่ระดับ 0.7220–0.7240 แสดงถึงการหมดแรงของโมเมนตัมภายในโครงสร้างรูปแบบ Rising Wedge ทำให้คู่เงินนี้เสี่ยงต่อการถูกขายทำกำไรอย่างรุนแรงระหว่างวันลงสู่แนวรับด้านล่างใกล้ระดับ 0.7160