Shell PLC (SHEL) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 4.98% เมื่อวันที่ 17 เม.ย.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Shell PLC (SHEL) เคลื่อนไหว ลง 4.98% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ลง 4.61%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ลง 5.25%; Chevron Corp (CVX) ลง 4.24%; Shell PLC (SHEL) ลง 4.98%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Shell PLC (SHEL) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ราคาหุ้น Shell ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดพลังงานในวงกว้างและความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทโดยเฉพาะ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงคือการร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการประกาศหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน รวมถึงแนวโน้มการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในเชิงบวกเกี่ยวกับการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ รายงานข่าวที่ว่าช่องแคบฮอร์มุซได้รับการประกาศให้ "เปิดดำเนินการอย่างสมบูรณ์" ยังกระตุ้นความคาดหวังว่าจะมีอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาดิ่งลง ซึ่งการลดลงของราคาน้ำมันเช่นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทน้ำมันและก๊าซแบบครบวงจรอย่าง Shell

นอกจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นแล้ว BNP Paribas ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ Shell ลงสู่ระดับ "ถือ" (Hold) ในวันนี้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณแนวโน้มเชิงบวกที่ลดลงจากสถาบันการเงินชั้นนำ การปรับลดอันดับในครั้งนี้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนในเชิงระมัดระวังของนักวิเคราะห์รายอื่นก่อนหน้านี้ในปีนี้ ซึ่งรวมถึง Rothschild & Co Redburn และ Morgan Stanley สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะตลาดที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ารายงานบางฉบับจะมีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นด้วยก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถืออาจนำไปสู่แรงเทขายได้

นอกจากนี้ รายงานอัปเดตไตรมาส 1 ปี 2026 ล่าสุดจาก Shell ระบุว่า "ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน" คาดว่าจะส่งผลให้มีการไหลออกของเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับลดคาดการณ์การผลิตก๊าซในระยะสั้นลงเนื่องจากเหตุการณ์หยุดชะงักในตะวันออกกลาง แม้ว่าข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน แต่ผลกระทบสะสมจากคำเตือนด้านการเงินและการดำเนินงานเหล่านี้ เมื่อประกอบกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน น่าจะมีส่วนทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวันนี้เป็นไปในทางลบ ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตถึงมุมมองที่แตกต่างกันของแบบจำลอง AI สำหรับ Shell โดยแบบจำลองบางชุดแสดงความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของกำไรและโอกาสในการเติบโต พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นต่ออัตรากำไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Shell PLC (SHEL)

ในเชิงเทคนิค Shell PLC (SHEL) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [2.00] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 55.14 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -65.14 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Shell PLC (SHEL)

Shell PLC (SHEL) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $266.89B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $17.84B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $92.53 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $119.70 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $48.75

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shell PLC (SHEL)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• Shell ออกประกาศคำเตือนเรื่องกำไร (profit warning) โดยคาดการณ์ผลขาดทุนในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ระหว่าง 400 ล้านดอลลาร์ถึง 600 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการลดลงของปริมาณการผลิตต้นน้ำและกำไรจากการซื้อขาย
• บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีกระแสเงินทุนหมุนเวียนไหลออกอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2026 ซึ่งได้รับแรงกดดันจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
• คาดว่าปริมาณการผลิตก๊าซแบบครบวงจรจะลดลงเนื่องจากผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีต่อปริมาณการผลิตในกาตาร์ ซึ่งส่งผลให้ความไม่แน่นอนในแนวโน้มของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น
• ความเห็นพ้องของนักวิเคราะห์บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ราคาอาจปรับตัวลดลง โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยถูกปรับลดลง 6.19% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวลดลง (downside) ที่ -6.87% จากระดับปัจจุบัน