ConocoPhillips (COP) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 4.11% เมื่อวันที่ 14 เม.ย.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว
ConocoPhillips (COP) เคลื่อนไหว ลง 4.11% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ลง 2.68%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ลง 3.31%; Chevron Corp (CVX) ลง 3.53%; ConocoPhillips (COP) ลง 4.11%
อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น ConocoPhillips (COP) ปรับตัว ลง ในวันนี้?
ConocoPhillips (COP) เผชิญกับความผันผวนอย่างมากระหว่างวันและปิดตลาดปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเริ่มมีความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเนื่องจากสัญญาณใหม่ของการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงจากสงคราม (war premium) ที่เคยหนุนราคาหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนในภูมิภาค โดยตลาดมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อข่าวการทูตและความเป็นไปได้ที่อุปทานน้ำมันในพื้นที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซจะหยุดชะงัก
ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในธุรกิจต้นน้ำเป็นหลัก ราคาหุ้นของ ConocoPhillips จึงมีความอ่อนไหวสูงต่อความผันผวนรายวันของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคาดการณ์กระแสเงินสดในระยะสั้นของบริษัท ทำให้นักลงทุนปรับลดมูลค่าหุ้นลง นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงกดดันเพิ่มหลังจากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศปรับลดแนวโน้มความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้ โดยระบุว่าจะหดตัวลงจากผลกระทบของความขัดแย้งและการหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
แม้นักวิเคราะห์หลายรายจะเพิ่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายและคงคำแนะนำเชิงบวกต่อ ConocoPhillips โดยชูจุดเด่นด้านผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่การคาดการณ์ดังกล่าวถูกบดบังด้วยผลกระทบโดยตรงจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน โดยการที่ตลาดมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบ ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่ฉุดราคาหุ้นในวันนี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ConocoPhillips (COP)
ในเชิงเทคนิค ConocoPhillips (COP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [3.75] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 48.57 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -80.75 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์พื้นฐานของ ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips (COP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $58.94B จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.96B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $132.74 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $160.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $98.00
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ConocoPhillips (COP)
ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:
- Bank of America ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ ConocoPhillips เนื่องจากราคาจุดคุ้มทุนของน้ำมันดิบ WTI ที่สูงถึง 53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระหลังปรับปรุงหนี้สินที่ 4.4% ซึ่งไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม โดยส่งสัญญาณถึงความอ่อนแอทางการเงินในเชิงพื้นฐาน
- ConocoPhillips เผชิญกับข้อพิพาททางการเงินที่สำคัญมูลค่าประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์กับเวเนซุเอลา ซึ่งสืบเนื่องมาจากการยึดทรัพย์สินในปี 2012 ส่งผลให้การกลับเข้าไปลงทุนใหม่ในประเทศดังกล่าวมีความซับซ้อนและยากลำบาก
- โครงการลงทุนระยะยาว เช่น โครงการน้ำมัน Willow ประสบปัญหาต้นทุนบานปลาย โดยประมาณการเพิ่มขึ้นจาก 7-7.5 พันล้านดอลลาร์ เป็น 8.5-9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนล่าช้าและเป็นการผูกมัดเงินทุนเป็นเวลาหลายปี
- การยื่นรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบุถึงกิจกรรมการขายหุ้นโดยบุคคลภายใน โดยมีการวางแผนการขายโดยผู้บริหารอย่าง Nicholas Olds (6,994 หุ้น) และ Kelly Rose (7,700 หุ้น) ซึ่งอาจถูกมองในแง่ลบโดยนักลงทุน
บทความแนะนำ
