Bitcoin dominance คืออะไร? จะใช้ในตลาด Crypto ได้อย่างไร?

ท่ามกลางการแข่งขันในโลกของคริปโตที่ดุเดือด Bitcoin ถือเป็นสกุลเงินดิจิทัลตัวแรกๆ ที่ยังครองส่วนแบ่งของตลาดเอาไว้ได้มากที่สุดถึง 846,990,000,000 ดอลลาร์ บวกกับ Altcoin ตัวอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นักลงทุนสายคริปโตจึงต้องตามเทรนด์ของเหรียญต่างๆ ในตลาดให้ดี ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Bitcoin dominance ตัวชี้วัดสำคัญที่อธิบายส่วนแบ่งของตลาดและแนวโน้มการลงทุนในโลกของคริปโต

Bitcoin dominance คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดมูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin (BTC) เทียบกับมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ทั้งหมด เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายภาพรวมของ BTC และ Altcoin ในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากการหารมูลค่าตลาดของ Bitcoin กับมูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมด

โดยค่าที่ได้ออกมานั้นสามารถนำไปวิเคราะห์และดูส่วนแบ่งตลาดของบิทคอยน์ เพื่อใช้ดูจุดเข้าซื้อและจุดขายทำกำไร รวมถึงระบุเทรนด์ราคาในอนาคตได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หาก Bitcoin dominance มีส่วนแบ่งทางตลาดมากเท่าไหร่ก็เป็นผลดีต่อนักลงทุนที่ถือบิทคอยน์มากเท่านั้น

จุดเริ่มต้นของ Bitcoin dominance

นับจากปี 2009 ที่ Bitcoin ถูกพัฒนาและเริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงการลงทุน ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีสกุลเงินตัวไหนที่สามารถเข้ามาลบล้างหรือแข่งขันกับบิทคอยน์ได้เลย จนกระทั้งในปี 2017 ที่ ICO กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนและสถาบันการเงินจากทั่วโลก ส่งผลให้ Altcoin เริ่มได้รับความสนใจและมีส่วนแบ่งมูลค่าทางตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ก่อนหน้านี้มูลค่าตลาดของ Bitcoin จะอยู่ที่ราวๆ 95% เฉลี่ยไม่เคยต่ำกว่า 90% เนื่องจากไม่มี Cryptocurrencies ตัวอื่นๆ เข้ามาแข่งขัน แต่เป็นเพราะกระแส ICO ที่กำลังบูม ทำให้นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับ Altcoin ตัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Ethereum, Litecoin, XRP และ DASH เป็นต้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดที่ Bitcoin เคยถืออยู่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 37.6% ในปี 2019

หลักการทำงานของ Bitcoin dominance

BTC Dominance หรือ Bitcoin dominance Ratio มีหลักการทำงานที่คล้ายตัวชี้วัดหรืออินดิเคอร์ทั่วที่หลานท่านอาจเคยใช้ในตลาด แต่ความพีคจะอยู่ที่ความสามารถในการระบุเทรนด์หรือแนวโน้มของตลาดคริปโตร่วมกับ bitcoin dominance chart ตัวอื่นๆ แบบภาพรวมได้ มันจะบอกว่าคุณควรซื้อ/ขาย Bitcoin รวมถึง Altcoin ตัวอื่นๆ ตอนไหน? ที่ราคาเท่าไหร่ดี?

• เมื่อดัชนี BTC Dominance เพิ่มขึ้นจากจุดเดิมของกราฟ ส่งผลให้ Altcoin ตัวอื่นๆ จะลดมูลค่าลงเมื่อเทียบกับ BTC ในปัจจุบัน ในเวลานี้นักลงทุนส่วนใหญ่จะเข้าซื้อบิทคอยน์ เพราะถือเป็นเทรนด์ขาขึ้น มี Sentiment อยู่ในแดนบวก

  
  

• ในทางตรงกันข้าม เมื่อดัชนี BTC Dominance ลดลงจากจุดเดิมของกราฟ ส่งผลให้ Altcoin ตัวอื่นๆ จะเพิ่มมูลค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ BTC ในปัจจุบัน ในจังหวะนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่อาจเทขายบิทคอยน์ และหันไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ แทน

ต้องบอกแบบนี้ครับ ในตลาดคริปโตเคอเรนซีทุกคนสามารถเทรดเพื่อเก็งผลกำไรได้ทั้งในระยะสั้นและยาว ดังนั้นการใช้ตัวชี้วัดต่างๆ หรือ BTC Dominance จึงเป็นอะไรที่สำคัญสุดๆ โดยเฉพาะเวลาที่ตลาดกำไรผันผวน และคุณที่ไม่รู้ว่าควรเข้าซื้อหรือขายจังหวะไหนดี มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้และทิศทางของตลาด Crypto ที่ค่อนข้างแม่นยำ และมักใช้เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มเม็ดเงินที่ลงทุนใน Bitcoin และ Altcoin อีกด้วย

เนื่องจาก Bitcoin เป็นคริปโตตัวแรกๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก นักลงทุนจึงยึดเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของตลาดดิจิทัลแทบทั้งหมด โดยเมื่อใดที่ Bitcoin dominance อยู่ในระดับสูง แสดงว่า Bitcoin สร้างความมั่นใจในการลงทนได้มากกว่าสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ แต่ถ้าอยู่ในระดับที่ต่ำ อาจเป็นไปได้ที่นักลงทุนกำลังเปลี่ยนทิศทางไปยังสกุลเงิน Altcoin

นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถใช้ BTC.D เพื่อสะท้อนภาพรวมของเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดคริปโต ช่วยให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของ Bitcoin เป็นอย่างไร? มีนักลงทุนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นมั้ย? หรืออาจมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ Altcoin ตัวอื่นๆ

Bitcoin dominance มีปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการขึ้นลงที่หลากหลาย แต่เพื่อไม่ให้คุณสับสน ผมได้แบ่งประเด็นต่างๆ ออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังต่อไปนี้

ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อมูลค่า Bitcoin dominance

• ราคาของ bitcoin ถือเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ทำให้ BTC.D เกิดการเคลื่อนไหว

• เมื่อใดก็ตามที่ราคาของบิทคอยน์ปรับตัวสูงขึ้น อัตราของ Bitcoin dominance ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

• ฟีเจอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็ช่วยกำหนดทิศทางของ Bitcoin dominance ได้เช่นกัน

• หากสกุลเงิน บิทคอยน์สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม BTC.D จะเพิ่มขึ้นจนชนะ Altcoin ตัวอื่นๆ

• นอกจากนี้ การมีผลประกอบการที่ดีก็ย่อมผลักให้มูลค่าของ Bitcoin dominance สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อมูลค่า Bitcoin dominance

• กฎระเบียนและข้อบังคับต่างๆ ที่ส่งผลต่อ Bitcoin ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

• ไม่ว่าจะเป็นข่าว สถานการณ์ฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของธนาและบริษัท

• การขึ้นลงของสกุลเงินทั่วไป ทองคำ น้ำมัน และสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ก็มีผลต่อมูลค่า Bitcoin dominance เช่นกัน 

• การเพิ่มขึ้นของ Altcoin หรือ สกุลเงินดิจิทัลตัวอื่นๆ ก็ถือเป็นภัยคุกคามต่อ Bitcoin เพราะนอกจากจะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปแล้ว ยังลดอัตราการเติบโตของมูลค่าบิทคอยน์ในอนาคตอีกด้วย

การคำนวณ Bitcoin dominance จะมาจากสูตร มูลค่าตามราคาตลาดของบิทคอยน์ หารด้วย มูลค่าตามราคาตลาดคริปโทเคอเรนซีทั้งหมด โดยค่าที่ได้จะออกมาเป็นรูปของร้อยละที่ช่วยให้เรากำหนดส่วนแบ่งของตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งกรณีตัวอย่างของเทรดเดอร์ พวกเขาจะใช้เครื่องมือทางสถิติที่ช่วยอธิบายเทรนด์ของราคาได้อย่างแม่นยำ เช่น Alternative Coin Market Capitalization, Bitcoin Price และ bitcoin dominance chart อื่นๆ เพื่อนำมาใช้อธิบายแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดของ AltCoin และราคาของ Bitcoin

• กรณีที่ 1 BTC.D ขึ้น และราคา Bitcoin ขึ้น: มีโอกาสสูงมากที่บิทคอยน์จะเติบโตตามตลาดไปได้เรื่อยๆ

• กรณีที่ 2 BTC.D ขึ้น แต่ราคา Bitcoin ลง: เป็นช่วงที่บิทคอยน์กำลังปรับฐาน อาจมีผันผวนบ้าง แต่กำลังจะกลับขึ้นมาอีกครั้ง

• กรณีที่ 3 BTC.D ลง แต่ราคา Bitcoin ขึ้น: นักลงทุนหันไปเทรด Altcoin ตัวอื่นๆ ในขณะที่บิทคอยน์ก็ยัง Sideway แต่ก็มีลุ้นขึ้นในระยะสั้น

• กรณีที่ 4 BTC.D ลง และ Bitcoin ลง: มีความเสี่ยงสูงที่บิทคอยน์จะปรับฐานลงครั้งใหญ่ นักลงทุนต้องวางแผนให้ดี 

รู้หรือไม่? แต่ก่อน Bitcoin มีค่า BTC.D เฉลี่ยไม่เคยต่ำกว่า 90% เลยสักครั้ง แต่แค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับที่เหรียญ Altcoin กลับได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์เป็นจำนวนมาก ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบิทคอยน์นั้นลดลง จนเกิดคำถามสำหรับประโยชน์และข้อจำกัดของการใช้ BTC.D ขึ้นมา ในรีวิวนี้ผมจึงได้สรุปข้อดีและข้อเสียสำหรับการใช้งาน Bitcoin dominance มาไว้ให้ดังนี้ครับ

ข้อดีของ Bitcoin dominance

• Bitcoin dominance มีประโยชน์อย่างมากสำหรับใช้เพื่อวิเคราะห์ทิศทางของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

• ช่วยติดตามแนวโน้มและเทรนของตลาดคริปโตควบคู่กับสกุลเงินดิจิทัลตัวอื่นๆ

• เพิ่มเสถียรภาพของระบบทางการเงินที่เปิดกว้าง สนับสนุนระบบคริปโตที่เน้นกระจายอำนาจ

• ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์ค่อนข้างแม่นยำ ไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสิน จะเน้นสถิติเป็นหลัก

• ใช้เพื่อหา Altcoin Season หรือช่วงที่เหรียญ Altcoins มีจำนวนมูลค่าราคาตลาดสูงกว่าบิตคอยน์

ข้อเสียของ Bitcoin dominance

• ค่าที่วิเคราะห์ได้จาก Bitcoin dominance อาจไม่สามารถสะท้อนมูลค่าเม็ดเงินที่แท้จริงได้

• วัตถุประสงค์ของการใช้เหรียญคริปโตที่ต่างกัน อาจส่งผลให้การวิเคราะห์ Market Capital ของ Bitcoin dominance เกิดความผันผวน

Bitcoin dominance ได้กลายเป็นตัวชี้วัดทางสถิติที่สำคัญอย่างยิ่งต่อตลาด Crypto โดยในปี 2023 ที่ผ่านมาตลาดเริ่มให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความมั่นคงของบิทคอยน์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากปรากฎการณ์ halving ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะเป็นตัวเร่งราคาที่สำคัญจนทำให้ปี 2024 Bitcoin dominance จะทยานกลับขึ้นมาอยู่สูงกว่า 51% ได้อีกครั้ง

นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า Bitcoin กำลังรอการอนุมัติกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการเปิดตัว Spot Bitcoin ETFs ในต้นปี 2024 ซึ่งนับเป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะดันราคาและส่วนแบ่งตลาดให้โตไปได้อีก อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง กฎหมายที่ออกโดยธนาคารกลางของประเทศ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ ก็ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อราคาของบิทคอยน์

ปัจจุบันราคาของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ $71,891.20 แต่มีโอกาสปิดราคาสูงสุดภายในปีนี้ที่ $72,799.83 และโตอย่างต่อเนื่องในปี 2025 และ 2030 ที่ $110,661.63 และ $734,480.71 ตามลำดับ 

Bitcoin dominance คืออัตราส่วนแบ่งการครองตลาดของสกุลเงิน Bitcoin เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมด เป็นตัวชี้วัดที่บอกภาพรวมของเม็ดเงินในตลาด ช่วยเปรียบเทียบเทรนด์การลงทุนระหว่าง Bitcoin และ Altcoin ตัวอื่นๆ รวมถึงประเมินการตัดสินใจว่าควรซื้อ/ขาย Bitcoin ในตอนนี้หรือไม่ จึงไม่แปลกที่ Bitcoin dominance จะกลายเป็นเครื่องมือการลงทุนที่สำคัญที่เทรดเดอร์ทุกท่านควรเรียนรู้เป็นอันดับแรกๆ

นักลงทุนจึงนิยมเทรด Bitcoin ผ่านเครื่องมือที่ชื่อ CFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อหรือถือครอง Bitcoin ให้เสี่ยงโดยเปล่าประโยชน์ เก็งกำไรได้ทั้งในขาขึ้นและขาลง ไม่มีค่าคอมมิชชั่น สเปรดต่ำ แถมยังให้เลเวอเรจที่สูงถึง 1:200 อีกด้วย ที่สำคัญยังปลอดภัยกว่าช่องทางอื่นๆ หลีกเลี่ยงจากการโดยแฮก และสามารถเทรดด้วยเงินเสมือนจริงได้ฟรี

🎉ห้ามพลาด!!!

ค่าคอมๆ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี

รับโบนัสเดี๋ยวนี้ >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน