วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 13 ธ.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,978 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,993.4

ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงในวันที่ผ่านมา ถึงแม้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐฯ จะออกมาไม่เกินการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้ราคาทองคำขยับขึ้นได้

เมื่อวันอังคาร กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนที่แล้ว จากข้อมูลในเดือนตุลาคม ข้อมูลร้อนกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์มองว่าตัวเลขน่าจะไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานระบุว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 3.1% ลดลงเล็กน้อยจากที่เพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนตุลาคม ซึ่งอัตราเงินเฟ้อรายปีเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์

ในขณะเดียวกัน ข้อมูล CPI หลักซึ่งแยกราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวนออก ยังคงสูงขึ้น แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ก็ตาม 

โดย Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนที่แล้ว เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนตุลาคม

สำหรับรายปี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.0% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม

นักเศรษฐศาสตร์ทราบว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ของตลาดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นเดือนมีนาคม ธนาคารกลางสหรัฐมีความชัดเจนว่าจำเป็นต้องเห็นอัตราเงินเฟ้อในแนวโน้มขาลงอย่างยั่งยืนก่อนที่จะเริ่มผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ย

“การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของราคาผู้บริโภคหลักที่ 0.28% ต่อเดือน ในเดือนพฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่า Fed อาจสามารถยึดติดกับอคติที่ตึงตัวขึ้นได้อีกเล็กน้อย แต่อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างรวดเร็วยังคงมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยถูกลดอย่างรุนแรงในปีหน้า Andrew Hunter รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ จาก Capital Economics กล่าว

ข้อมูลเงินเฟ้อเกิดขึ้นก่อนการประชุมนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2024 ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิม 

อย่างไรก็ตาม ตลาดจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดต ในเดือนกันยายน ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในอนาคต

ตลาดทองคำไม่เห็นปฏิกิริยามากนักต่อข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุด เนื่องจากยังคงเห็นแรงกดดันในการขายที่แข็งแกร่ง หลังจากการขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลในสัปดาห์ที่แล้ว นักวิเคราะห์กล่าวว่าหากทองคำไม่สามารถยืนแนวรับที่ 2,010 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ พวกเขาคาดว่าจะเห็นการขายและการขายทำกำไรอีกครั้งในตลาด

ขณะที่สภาทองคำโลก (WGC) รายงานว่าการที่ราคาทองคำสามารถผลักดันตัวเองให้อยู่เหนือระดับ 2,000 ดอลลาร์ในช่วงสองสามสัปดาห์สุดท้ายของปี 2023 อาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในปี 2024

ในแนวโน้มปี 2024 นักวิเคราะห์ของ WGC กล่าวว่าพวกเขามองเห็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้ 3 ประการที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในปีหน้า 

Joseph Cavatoni นักยุทธศาสตร์ตลาดอเมริกาเหนือของ WGC กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทองคำส่วนใหญ่จะได้รับแรงผลักดันจากธนาคารกลางสหรัฐและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น

“ตลาดทองคำอยู่ในช่วงการกลั้นหายใจ เพื่อรอดูว่า Fed จะทำอะไร” Cavatoni กล่าว

ในสถานการณ์แรก เศรษฐกิจสหรัฐฯ เคลื่อนตัวลงอย่างนุ่มนวล โดยหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ แต่จะยังคงพบกับการเติบโตที่ต่ำกว่าแนวโน้ม WGC ตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์นี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดในปัจจุบัน และจะช่วยสร้างแรงผลักดันให้กับทองคำ โดยที่ราคายังคงอยู่ในแนวโน้มปัจจุบัน

Cavatoni กล่าวว่าหากเศรษฐกิจยังคงก้าวต่อไปได้ Fed อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปีหน้า

สถานการณ์ที่สอง คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการลงจอดอย่างหนักโดยที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ตกอยู่ในภาวะถดถอย นี่จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกสำหรับทองคำ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะถูกบังคับให้ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

“ความเสี่ยงด้านตลาดและความไม่แน่นอนในการลงจอดอย่างหนักจะทำให้ทองคำเฟื่องฟู” Cavatoni กล่าว 

“ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงจากเหตุการณ์เศรษฐกิจ ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าสหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างไร”

สถานการณ์ที่สามซึ่งถูกมองว่าไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดคือการ No Landing เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งเหนือแนวโน้ม WGC มองเห็นโอกาสเพียง 10% ที่สหรัฐฯ จะรักษาการเติบโตเหนือเทรนด์ไว้ได้จนถึงปี 2024

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับตลาดทองคำในปีใหม่นี้ แต่ Cavatoni กล่าวว่าไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะส่งผลกระทบต่อราคา 

เขาตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ตลาดทองคำยังคงสามารถซื้อขายได้ที่ประมาณ 2,000 ดอลลาร์ และยังสร้างสถิติสูงสุดใหม่อีกด้วย

เขาอธิบายว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะกำหนดทิศทางในตลาด อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับความต้องการของธนาคารกลางจะยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับโลหะมีค่า

Cavatoni กล่าวว่าความต้องการทองคำของธนาคารกลางได้เปลี่ยนแปลงตลาดไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากประเทศต่างๆ ยังคงกระจายความเสี่ยงออกจากเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ในช่วงต้นปี 2023 WGC คาดว่าจะเห็นความต้องการของธนาคารกลางค่อนข้างเฉลี่ยๆ กัน แต่ตอนนี้คาดว่าความต้องการจะเกือบจะสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งตรงกับการซื้อที่เห็นในปี 2022

Cavatoni กล่าวว่าปัจจัยที่ผลักดันความต้องการทองคำของธนาคารกลางมีความแข็งแกร่งขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

“กรณีความต้องการทองคำของธนาคารกลางมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2024 มากกว่าเมื่อต้นปี 2023” เขากล่าว

ในเวลาเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ในปี 2024 และ Cavatoni กล่าวว่าเขาคาดหวังว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าดึงดูด

“นักลงทุนให้ความสนใจกับทองคำมากขึ้น เพราะพวกเขาไม่ต้องการพลาดโอกาสในปี 2024” เขากล่าว

ในขณะที่ Cavatoni กล่าวว่าการขายทองคำหลังจากทำระดับสูงสุดตลอดกาลเหนือ 2,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้สร้างความสับสนให้กับแนวโน้มทางเทคนิคของโลหะมีค่า แต่ก็แสดงให้เห็นว่าตลาดสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

WGC ไม่ได้ระบุเป้าหมายราคาอย่างเป็นทางการ แต่ Cavatoni คาดว่าราคาจะแตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลในปี 2024

“ทองคำยังมีโอกาสมากมาย หากเราเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย” เขากล่าว

เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่จะกำหนดโครงสร้างทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อวาน กระทรวงแรงงานสหรัฐประกาศ CPI เดือนพฤศจิกายน และการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปีได้เริ่มขึ้น

การประชุม FOMC ที่เริ่มต้นขึ้นและจะสิ้นสุดในวันนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME มีเพียงความน่าจะเป็น 1.6% เท่านั้นที่ Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน ในคืนวันนี้ 

และมีความน่าจะเป็นอย่างมากมายกว่า 98.4% ที่พวกเขาจะให้คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ระดับปัจจุบันระหว่าง 5.25% ถึง 5.30%

รายงาน CPI ของเมื่อวานรวมกับรายงานงานของสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ใช้ในการกำหนดการตัดสินใจของพวกเขา 

ในบทสรุปของวันนี้ ธนาคารกลางสหรัฐจะออกแถลงการณ์ซึ่งจะมีการตัดสินใจนโยบายการเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และจะมีการแถลงข่าวร่วมกับประธาน Jerome Powell ในครึ่งชั่วโมงต่อมา

นักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย และเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเปลี่ยนทิศทางจากนโยบายการเงินในปัจจุบันในการรักษาอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยลง

ตลาดทองคำจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการของ Fed ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2022 ส่งผลเสียอย่างมากต่อราคา 

ถึงแม้ผลของการประชุมของ FOMC ในวันนี้น่าจะไม่ผิดพลาดไปจากการคาดการณ์ของตลาด แต่คำพูดหลังจากนั้นของประธาน Jerome Powell อาจจะทำให้ตลาดมีความผันผวนได้

แนวโน้มระยะสั้นของราคาทองคำยังคงอยู่ในขาลง โดยราคายังไม่เห็นสัญญาณของการกลับตัว และกำลังมุ่งหน้ามาทดสอบแนวรับที่สำคัญบริเวณเส้น MA200

เมื่อวาน ราคามีการเหวี่ยงขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 26 ที่ใกล้ๆ กับราคา $1,996 แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ ซึ่งทำให้ช่วงบริเวณดังกล่าวยังคงเป็นแนวต้านในวันนี้

$1,986 คือแนวต้านแรก หลังจากนั้นจะเป็นโซน $1,996 - $2,009

ขณะที่แนวรับที่ชัดเจนตอนนี้คือบริเวณ MA200 ซึ่งในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,954 เป็นเป้าหมายสำคัญ

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน และ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,954 - $1,935

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,986 - $2,009