วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 19 ต.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,948 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,959.65

ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนในวันพุธ เนื่องจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางส่งผลให้นักลงทุนแห่กันไปหาสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอย่างโลหะมีค่า

ทองคำซึ่งถือเป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและการเงิน ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในเดือนตุลาคม ขณะที่ดัชนีหุ้นหลักของ Wall Street ลดลงท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังไม่แน่นอน

แต่เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ยังคงแนวโน้มขาขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง Fawad Razaqzada นักวิเคราะห์ตลาดของ City Index ระบุว่า อีกไม่นานอาจจะมีปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงอีกครั้ง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ความตึงเครียดของตลาดแรงงานยังคงผ่อนคลายลงและราคายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเล็กน้อย ตามรายงานของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

“แนวโน้มเศรษฐกิจในระยะสั้นโดยทั่วไปถูกอธิบายว่ามีเสถียรภาพหรือมีการเติบโตที่อ่อนแอลงเล็กน้อย” Fed ระบุใน “Beige Book” ฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นบทสรุปของการสำรวจ การสัมภาษณ์ และข้อสังเกตที่รวบรวมทั่ว 12 เขตของธนาคารกลาง จากบอสตัน ถึงซานฟรานซิสโก จนถึงวันที่ 6 ต.ค. “โดยรวมแล้ว บริษัทต่างๆ คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ไตรมาสข้างหน้า แต่ในอัตราที่ช้ากว่าช่วง 2-3 ไตรมาสก่อนหน้า” รายงานระบุ

รายงานของวันพุธระบุว่าบรรยากาศทางเศรษฐกิจใกล้จะหยุดชะงัก ซึ่งค่อนข้างจะขัดแย้งกับข้อมูลของรัฐบาลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัวขึ้น แม้ว่า Fed จะมีแนวโน้มชะลออัตราดอกเบี้ยก็ตาม

ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า ยอดค้าปลีกและการผลิตเติบโตเร็วกว่าที่คาด นายจ้างเร่งจ้างงาน และราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นในเดือนที่แล้วที่ 4.1% จากปีก่อนหน้า มากกว่าสองเท่าของเป้าหมายที่ Fed ตั้งไว้ที่ 2%

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประชุมกันในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นความพยายามที่จะลดอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไป พวกเขาได้เพิ่มอัตราจากใกล้ศูนย์ในเดือนมีนาคม 2022 เป็นช่วง 5.25% - 5.50% ภายในปลายเดือนกรกฎาคมปีนี้ ก่อนที่พวกเขาจะชะลอมันไว้ในช่วงที่ผ่านมา

ในการประชุมครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่รู้สึกว่าพวกเขาน่าจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานก่อนสิ้นปี 2023

แม้จะมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่นักลงทุนก็เดิมพันอย่างหนักกับการที่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ ในการประชุมที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

นับตั้งแต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของ Fed เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม อัตราผลตอบแทนของธนบัตรอายุ 5 ปีก็เพิ่มขึ้น 0.75% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีก็เพิ่มขึ้นเกือบ 1 %

อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเหล่านี้หมายถึงต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นสำหรับภาคครัวเรือนและธุรกิจต่างๆ ซึ่งช่วยต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อของ Fed โดยการลดความต้องการการกู้ยืมและการจ้างงาน ผู้กำหนดนโยบายของ Fed บางคนกล่าวว่า ยังคงอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

Thomas Barkin ประธาน Fed ริชมอนด์กล่าวว่าเขามุ่งเน้นไปที่การแบ่งแยกระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคซึ่งชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ และความฉลาดทางเศรษฐกิจฐานรากของเขาเอง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการยืดหยุ่นที่มากขึ้นทั้งในด้านการใช้จ่ายและอัตราเงินเฟ้อ

ขณะที่ผู้ว่าการ Fed Christopher Waller ระบุว่า ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป แต่สามารถทำได้ในภายหลังอย่างง่ายดาย Waller กล่าวเมื่อวันพุธว่าเขาต้องการ “รอดู” ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ จะแข็งแกร่งหรืออ่อนตัวลงเมื่อเผชิญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed จนถึงปัจจุบัน

“หากด้านที่แท้จริงของเศรษฐกิจอ่อนตัวลง เราจะมีพื้นที่มากขึ้นในการรอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และปล่อยให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะยาวล่าสุดเข้ามาช่วยงานของเราบ้าง” Waller หนึ่งในผู้กำหนดนโยบายที่เจ้าเล่ห์ที่สุดของ Fed กล่าวในข้อสังเกตในงานสัมมนา European Economics & Financial Center ในลอนดอน “แต่หากเศรษฐกิจที่แท้จริงยังคงแสดงความแข็งแกร่งพื้นฐานต่อไป และอัตราเงินเฟ้อดูเหมือนจะทรงตัวหรือเร่งขึ้นอีกครั้ง ก็มีแนวโน้มว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะปรับขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ตาม”

Fed ผลักดันอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างมากในปีที่แล้ว เพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี และในปีนี้ มีความคืบหน้าที่ชัดเจนในการลดแรงกดดันด้านราคา แม้ว่าตลาดงานจะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม Waller กล่าวในความคิดเห็นของเขา

“ข้อมูลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้นสำหรับทั้งเป้าหมายของ FOMC ในด้านการจ้างงานสูงสุดและราคาที่มั่นคง” แต่นั่นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ เขากล่าว

เขาเสริมว่า หากเศรษฐกิจชะลอตัว “เราสามารถรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้คงที่ และปล่อยให้เศรษฐกิจพัฒนาไปในลักษณะที่ต้องการ”

แต่หากอุปสงค์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินต่อไปตามระดับปัจจุบัน นั่นอาจสร้างแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้น และ “จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตรานโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะเคลื่อนกลับสู่เป้าหมาย”

Waller เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกสุดในปี 2021 ที่ผลักดันให้ Fed ปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้นเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ และเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่มีแกนนำมากที่สุดในการรณรงค์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบดุดันเป็นกลุ่มใหญ่ในปีที่แล้ว เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคาให้เร็วขึ้น

ขณะนี้ ผู้กำหนดนโยบายของ Fed กำลังชั่งน้ำหนักว่าระดับอัตราดอกเบี้ยช่วง 5.25%-5.50% นั้นสูงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายที่ 2% หรือไม่ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีบางคนชี้ให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนของเงินคลังอายุ 10 ปีที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1% นับตั้งแต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกรกฎาคม โดยกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดระยะยาวที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทื่อความต้องการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ผู้กำหนดนโยบายของ Fed รายอื่นๆ ชี้ให้เห็นถึงการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของงาน แม้จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ ที่ผ่านมาก็ตาม ส่งสัญญาณว่านโยบายของ Fed อาจไม่เข้มงวดเพียงพอ

Waller เมื่อวันพุธกล่าวว่า “เร็วเกินไปที่จะบอก”

นักเศรษฐศาสตร์มากกว่า 80% หรือ 90 คนจากทั้งหมด 111 คน ในการสำรวจของ Reuters เมื่อวันที่ 13 - 18 ต.ค. คาดการณ์ว่าคณะกรรมการตลาดกลางของรัฐบาลกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในช่วง 5.25%-5.50% ในช่วงการประชุมที่จะถึงนี้

ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด และหากเกิดขึ้นจริง จะเป็นครั้งแรกในรอบปัจจุบันที่ Fed เลือกที่จะหยุดการปรับอัตราในการประชุมเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

“แม้ว่าปัจจัยที่น่าประหลาดใจเมื่อเร็วๆ นี้ในการจ้างงานในเดือนกันยายนและ CPI ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่กรณีพื้นฐานของเรายังคงอยู่ที่ว่า Fed จะยังคงระงับไว้ที่อัตราปัจจุบัน จนถึงเดือนมิถุนายนของปีหน้า” Brett Ryan นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของสหรัฐอเมริกาที่ Deutsche Bank กล่าว 

“อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลแสดงถึงความน่ากังวล Fed ก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาดำเนินการต่อไป”

นักเศรษฐศาสตร์มากกว่า 80% หรือ 91 คนจากทั้งหมด 111 คน คาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงไตรมาสที่สองของปีหน้าเป็นอย่างน้อย

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ยกเว้น 2 รายจาก 28 รายที่ถามคำถามพิเศษกล่าวว่าความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าคือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเกิดขึ้นช้ากว่าที่พวกเขาคาดไว้

“จะมีจุดหนึ่งในปีหน้าที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวเพียงพอ แม้ว่าจะไม่กลับสู่เป้าหมายและสถานการณ์การเติบโตย่ำแย่มากพอที่เจ้าหน้าที่ Fed จะถูกกดดันให้ทำอะไรบางอย่าง” Lawrence Werther หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของ Daiwa กล่าว

“ผมจะไม่แปลกใจเลย หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 แทนที่จะเป็นไตรมาสที่ 2”

อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่ยังคงเหนียวแน่น 

โดยมาตรการเงินเฟ้อทั้งหมดที่สำรวจโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI หลัก 

ค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และ PCE หลัก สูงกว่าเป้าหมาย PCE 2% จนถึงอย่างน้อยปี 2025

เศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลกคาดว่าจะขยายตัว 2.2% ในปีนี้และ 1.0% ในปี 2024 และยังคงเพิ่มการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งในไตรมาสต่อ ๆ ไป อัตราการว่างงานในปัจจุบันอยู่ที่ 3.8% คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นเฉลี่ย 4.2% ในปี 2024

สถานการณ์ของราคาทองคำดูเหมือนกำลังจะเจอกับอุปสรรคระยะสั้น เมื่อพิจารณาจากสัญญาณทางเทคนิค

ในภาพรวมของราคาได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ อีกทั้งแนวโน้มทางเทคนิคก็ถือว่าน่าสนใจ เมื่อราคาสามารถยืนเหนือเส้น MA200 รวมถึงเส้นค่าเฉลี่ย EMA12 , 26 ก็ได้ตัดกันขึ้นมา

แต่แนวโน้มในกราฟ 4 ชั่วโมง เราจะได้เห็นสัญญาณของโมเมนตั้มที่ลดลงอย่างชัดเจนใน RSI และได้เกิดสัญญาณของ Divergence ขึ้น

ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสุดลดลง แสดงถึงโมเมนตั้มที่ลดหายไป และมักจะตามมาด้วยการเปลี่ยน Trend

โอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อยังคงมี โดยแนวต้านถัดไปที่รออยู่คือบริเวณ $1,970 แต่แนวโน้มที่จะย่อตัวลงค่อนข้างมีมากกว่า 

โดยแนวรับแรกในวันนี้คือบริเวณ $1,938 ก่อนที่จะไปถึงบริเวณ $1,930 ที่เป็นเส้น MA200 

หลังจากนั้นจะเป็นแนวรับที่เส้น Trend Line ที่ปัจจุบันอยู่ที่ $1,912

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,938 - $1,930 และ $1,912

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,950 - $1,970