วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 19 ธ.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,024 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,038.9

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยนักลงทุนเข้าซื้อทองคำแท่งจากราคาที่ลดลงเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ ในขณะที่ความสนใจมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ เพื่อดูสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐภายหลังการเปิดเผยท่าทีของนโยบายล่าสุด

ก่อนหน้านี้ Federal Reserve ตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายของปี 2023 โดยลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ไม่เปลี่ยนแปลงภายในช่วงปัจจุบันที่ 5.25% ถึง 5.50% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด

การตัดสินใจรักษาสภาพที่เป็นอยู่ในการประชุมติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดำเนินการด้วยความระมัดระวังมากขึ้นในระยะหลังในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากความเสี่ยงมีความสมดุลมากขึ้น หลังจากที่ได้ปรับขึ้นอัตราอย่างต่อเนื่องไปกว่า 525 จุดแล้ว ซึ่งเป็นการกระชับมาตั้งแต่ปี 2022

ขณะที่ Dot plot ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางที่คาดหวังของอัตราดอกเบี้ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐมองนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญหลายประการ

ในเดือนกันยายน ผู้กำหนดนโยบายคาดการณ์ต้นทุนการกู้ยืมสิ้นปี 2023 ที่ 5.6% (5.50%-5.75%) แต่ตอนนี้พวกเขากำลังจบสิ้นปีที่ 5.4% (5.25%-5.50%) โดยธนาคารกลางหยุดชั่วคราวในการประชุมไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมื่อถึงจุดหนึ่ง Fed คาดการณ์ว่าจะมีจุดยืนนโยบายที่ 5.1% ในปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมีการผ่อนคลายพื้นฐาน 50 จุดจากอัตราสูงสุด

ในการคาดการณ์ของเดือนธันวาคมที่เปิดเผย เจ้าหน้าที่เห็นว่าช่วงเป้าหมายลดลงเหลือ 4.6% (4.50%-4.75%) ในปี 2024 ซึ่งหมายถึงการลด 75 คะแนนพื้นฐานในการผ่อนคลาย แต่จากอัตราสุดท้ายที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ตลาดมีการกำหนดราคาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 106 จุดในช่วง 12 เดือนข้างหน้าก่อนการประกาศ ดังนั้นแนวโน้มของ Fed น่าจะค่อย ๆ บรรจบกันไปสู่สถานการณ์ดังกล่าว

อีกปัจจัยที่อาจจะเข้ามามีผลกระทบต่อราคาทองคำคือการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปี 2024 ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่าง Donald Trump กับ Joe Biden ในเดือนพฤศจิกายนปีหน้า

Adrian Ash จาก BullionVault ระบุว่า เห็นได้ชัดว่าบางคนต้องการให้ Trump เป็นผู้ชนะ

“จุดยืนทางการเมืองของประธานาธิบดี Joe Biden อยู่ในจุดที่อ่อนแอที่สุดในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี” หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal กล่าวในรายงานผลการสำรวจครั้งใหม่

“โดยผู้ลงคะแนนให้คะแนนผลงานต่ำที่สุดแก่เขา และสนับสนุน Donald Trump ด้วยคะแนน 47% ต่อ 43% ในการทดสอบตัวต่อตัวเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024”

เมื่อพิจารณา Adrian Ash ตั้งคำถามว่าการมาครั้งที่สองของ Trump จะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร

“หากมองว่า Trump มีความน่าจะเป็นที่ดีขึ้นในการชนะการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ก็มีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนราคาทองคำ” นักวิเคราะห์กล่าว

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่แล้ว ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเมื่อชัยชนะเป็นของ  Donald Trump 

ในวันชัยชนะเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2016 โดยเพิ่มขึ้น 75 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อผลลัพธ์ชัดเจน

“ทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 10% ภายในเพียงไม่กี่วันหลังจากการลงคะแนนเสียง”

แต่ภาพที่ใหญ่กว่านั้น การเพิ่มขึ้นนั้นไม่ยั่งยืนและเป็นเพียงการพุ่งขึ้นในแนวโน้มขาลงของทองคำที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น

และถึงแม้ว่า Trump จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเลวร้ายสำหรับอเมริกาและคนทั้งโลกตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองทุกคน แต่ราคาทองคำกลับดิ่งลง 200 ดอลลาร์จากจุดสูงสุดนั้นในช่วง 2 สัปดาห์ต่อจากนั้น

ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นการทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี

ราคาทองคำทรงตัวไปตั้งแต่ปี 2016 จนถึงกลางปี 2019 เมื่อถึงเวลานั้น ดัชนี S&P500 ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 36% นับจากวันที่ Trump ได้รับชัยชนะ

แล้วถ้าเราจะเจอเหตุการณ์ซ้ำกันในการเลือกตั้งปี 2024 หรือไม่

นักลงทุนทิ้งทองคำในช่วงระยะแรกของ Trump โดยจำนวนผู้ซื้อลดลง 10% ในปี 2017-2019  เมื่อเทียบกับ 3 ปีก่อนหน้า

ETF ทองคำในอเมริกาเหนือก็มีความต้องการลดลงเช่นกัน โดยอัตราการเติบโตในปี 2017-2018 ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปี 2015-2016 แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือปฏิกิริยาของผู้ซื้อในสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณหนี้จำนวนมหาศาลที่เกิดจากการซื้อหุ้นกู้เมื่อ 10 ปีก่อน

อาวุธปืนยังทำให้ยอดขายของสหรัฐฯ ลดลงในช่วงวาระแรกของTrump แท้จริงแล้ว ผู้ผลิตปืน Smith & Wesson ประกาศล้มละลายในปี 2019

สถานการณ์โควิดพลิกเทรนด์ดังกล่าวในปี 2020 แต่ยอดขายของ Smith & Wesson ที่พุ่งสูงขึ้นก็เร่งขึ้นอีก 67% ในปี 2021 หลังจากที่ Biden เข้ามารับช่วงต่อจาก Trump

แล้วความกลัวและความไม่มั่นคงจะคลายลงหากทรัมป์ชนะทำเนียบขาวอีกครั้งหรือไม่ 

“ถ้าคุณคิดว่า Trump 1.0 นั้นบ้าระห่ำ รอจนกว่าคุณจะเห็น Trump 2.0” นักเศรษฐศาสตร์มหภาคพูดในการสัมมนาที่ลอนดอน 

Trump จะยกเลิกการสนับสนุนยูเครนของชาติตะวันตก และมอบชัยชนะให้กับรัสเซียอย่างมีสมบูรณ์ เขาจะยกระดับการค้าโลกด้วยเช่นกัน โดยกำหนดภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ สำหรับสินค้าจากทุกที่ ซึ่งก็คือสินค้า 100% แทนที่จะเป็น “เฉพาะ” กับ 30% ที่มาจากประเทศจีน

สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าทองคำหรือโลหะมีค่าอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น และในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่กระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ฟังดูไม่ดีเท่าไหร่ แต่นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Trump ในครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม ทองคำสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่ามกลางแนวโน้มมหภาคที่ดีขึ้น แต่ตัวทองคำมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย การปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วยปรับปรุงสภาพคล่อง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แนวโน้มของตลาดสูงขึ้น

ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่ได้เกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ของ Fed ก็ได้ออกมาแสดงท่าทีต่อต้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ปฏิกิริยาของตลาดในข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลให้ประเภทสินทรัพย์ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งแข็งค่าตลอดปี 2024 ก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

อย่างไรก็ตาม ทองคำจะสามารถยังคงมีโมเมนตัมกระทิงต่อไปในปีใหม่ได้หรือไม่ แม้ว่าจะมีตัวเร่งที่เป็นไปได้ที่จะสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของสินทรัพย์เหล่านี้ต่อไป แต่ปัจจัยเสี่ยงก็น่าสังเกตเช่นกัน

ราคาทองคำเพิ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลเหนือโดยมีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคา

อิทธิพลหลักของราคาทองคำอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงลบที่เกือบจะสมบูรณ์แบบระหว่างทองคำและดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลอีกประการหนึ่งคืออัตราดอกเบี้ย การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของ Fed มีแนวโน้มที่จะหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสร้างแรงกดดันต่อทองคำ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการจัดเก็บทองคำและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น ทำให้ทองคำมีความน่าดึงดูดน้อยลงเมื่อเทียบกับการถือเงินสด ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม หาก Fed ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย ทองคำก็อาจได้รับประโยชน์

ปัจจัยที่สามที่กำหนดรูปแบบตลาดทองคำคือความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวในปี 2024 อัตราเงินเฟ้อที่สูงและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ภาวะเงินฝืดหรือแม้แต่ภาวะถดถอยเล็กน้อย 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ทองคำมักจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โลหะมีค่าถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและเป็นหนทางในการกระจายความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำเผชิญกับภาวะตกต่ำท่ามกลางภาวะวิกฤติ เนื่องจากถูกใช้เพื่อป้องกันการขาดทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ

นอกจากนี้ ทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดันในระยะสั้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงในภาวะเศรษฐกิจที่ “อ่อนตัวลง” 

ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% และตลาดหุ้นกำลังมุ่งหน้าสู่ระดับสูงสุดใหม่ ทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่ราคาทองคำอาจเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอีกครั้งเมื่อทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้

ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเล็กๆ ของแนวรับแนวต้านหลัก โดยที่ในวันนี้อาจจะเจอกับแนวต้านเพิ่มเติมกดดันราคา

แนวโน้มยังคงคล้ายกับวันก่อนหน้า แนวรับที่น่าจะถูกทดสอบอย่างต่อเนื่องคือบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 ซึ่งอยู่ในช่วง $2,017 - $2,005

ในขณะที่แนวต้านหลักอยู่ที่ $2,050 แต่เราเริ่มเห็นแนวต้าน Trend Line ที่เป็นตัวกดราคามาในวันสองวันนี้ ซึ่งจะทำให้แนวต้านวันนี้อยู่ในช่วง $2,034 เป็นบริเวณแรก และมีแนวโน้มที่ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ต่อไปอีกซักระยะ ก่อนที่จะมีข้อมูลเศรษฐกิจอย่างรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคและ GDP ออกมาในอีกวันสองวันข้างหน้า

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน และ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,017 - $2,005 และ $1,956

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,034 และ $2,050 - $2,071