วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 11 ธ.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,999 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,014.9

ราคาทองคำปรับฐานลงมาต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้งในวันศุกร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังแข็งค่าขึ้น หลังจากที่นักลงทุนได้รับข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งทำให้การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมอาจเปลี่ยนแปลง

ตลาดทองคำเผชิญกับแรงกดดันในการขายที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มการจ้างงานมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงด้วย

เมื่อวันศุกร์ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้น 199,000 จากเมื่อเดือนที่แล้ว ตัวเลขรายเดือนสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 184,000

ในเวลาเดียวกัน รายงานยังระบุด้วยว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 3.7% ลดลงจาก 3.9% ในเดือนตุลาคม ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดหวังว่าจะได้เห็นตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลง

“การจ้างงานเพิ่มขึ้นในด้านการดูแลสุขภาพและภาครัฐ การจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาคการผลิตด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการกลับมาของคนงานจากการนัดหยุดงาน” รายงานระบุ

ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย การคาดการณ์ของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมลดลงเล็กน้อย แม้ว่าจะยังคงอยู่สูงกว่า 50% ก็ตาม

นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าตลาดแรงงานอาจยังคงกดดันธนาคารกลางสหรัฐให้คงอคติที่เข้มงวดขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในสัปดาห์นี้ ธนาคารกลางสหรัฐมีความชัดเจนว่าจำเป็นต้องมองเห็นการขาดตลาดแรงงานก่อนที่จะมั่นใจว่าสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้

นอกเหนือจากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งแล้ว ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นยังทำให้เกิดความกลัวเรื่องเงินเฟ้ออีกด้วย รายงานระบุว่าค่าจ้างเพิ่มขึ้น 0.4% หรือ 12 เซนต์เป็น 34.10 ดอลลาร์ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การขึ้นค่าจ้างแค่ 0.3%

“ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 4.0 เปอร์เซ็นต์” รายงานกล่าว

ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งยังแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างมาก

เมื่อวันศุกร์เดียวกัน มหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 69.4 เพิ่มขึ้นจากข้อมูลเดือนพฤศจิกายนที่ 61.3 โดยข้อมูลออกมาเหนือความคาดหมายอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์มองตัวเลขอยู่ที่ 62

Joanne Hsu ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจผู้บริโภค กล่าวในรายงานว่า “ขณะนี้ความเชื่อมั่นอยู่เหนือระดับต่ำสุดตลอดกาลที่วัดได้ในเดือนมิถุนายนปี 2022 ประมาณ 39% แต่ยังต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด”

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของการสำรวจยังสนับสนุนความคาดหวังของตลาดที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นครึ่งแรกของปี 2024

“การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปีหน้าลดลงจาก 4.5% ในเดือนที่แล้วเป็น 3.1% ในเดือนนี้” Hsu กล่าว 

“ตัวเลขในปัจจุบันต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 และอยู่เหนือช่วง 2.3-3.0% ที่เห็นในช่วงสองปีก่อนเกิดการระบาดใหญ่”

การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในช่วงห้าปีก็ลดลงจาก 3.2% เมื่อเดือนที่แล้วเป็น 2.8% ในเดือนธันวาคม ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 

“การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 2.2-2.6% ที่พบในสองปีก่อน ระบาดใหญ่” Hsu กล่าวเสริม

Hsu ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าจำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นประมาณ 14% “แสดงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งในปีหน้า โดยธรรมชาติความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคเหล่านี้ดูเหมือนจะรวมเอาความคาดหวังที่ว่าการเลือกตั้งน่าจะให้ผลลัพธ์ที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจ”

นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับตลาดทองคำ เนื่องจาก Fed อาจสร้างแรงกดดันขาลงให้กับตลาดที่มีความอ่อนไหวอยู่แล้วหลังจากการราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอกกาล

หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 2,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำจบสัปดาห์โดยลดลงมากกว่า 3% และราคากำลังพยายามยืนอยู่เหนือ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และด้วยการแกว่งตัวกว่า 141 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดทองคำจึงมีความผันผวนมากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2020 หลังจากที่ทองคำสร้างสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้

Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Saxo Bank กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของวันจันทร์และการขายออกในเวลาต่อมาไม่เป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะยาว

“ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น” เขากล่าว

นอกเหนือจากโมเมนตัมการซื้อมากเกินไปแล้ว Hansen กล่าวว่าตลาดทองคำคิดไปไกลเกินไปเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 

ความคาดหวังบางบางส่วนถูกเททิ้งในการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม หลังจากข้อมูลการจ้างงานเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สร้างงานได้ 199,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว ซึ่งเกินความคาดหมาย ขณะเดียวกันอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.7% ลดลงจาก 3.9% ในเดือนตุลาคม

“อย่างน้อยที่สุด เราจะได้เห็นตลาดที่ผันผวน แต่ช่องว่างสำหรับความประหลาดใจยังมีจำกัด” Hansen กล่าว

Craig Erlam นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA คาดว่าจะเห็นความผันผวนของทองคำที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้

“สัปดาห์ที่ผ่านมาคือสัปดาห์แห่งความผันผวน และด้วยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ความผันผวนอาจจะยังไม่ไปไหน” เขากล่าว

Phillip Streible หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Blue Line Futures กล่าวว่าเขาคาดว่าจะเห็นแรงกดดันขาลงของทองคำ เขาเสริมว่าหลังจากรายงานการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ ไม่น่าเป็นไปได้ที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell จะเปลี่ยนท่าที แม้ว่าธนาคารกลางคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำอาจมีความอ่อนไหวต่อ Dot Plot ที่อัปเดต

ไม่ใช่เพียง Jerome Powell ที่คุกคามตลาดทองคำ นอกเหนือจากการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินแล้ว Federal Reserve จะเปิดเผยการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดต รวมถึงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยหรือที่เรียกว่า Dot Plot

ในการอัปเดตครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน ธนาคารกลางส่งสัญญาณว่าอาจเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปี 2024 อย่างไรก็ตาม ตลาดมีการกำหนดราคามากกว่า 100 จุดพื้นฐานของการผ่อนคลายในปีหน้า จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดมองเห็นโอกาสเกือบ 60% ที่การปรับลดครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม

“จะมีการปะทะกันระหว่าง Fed และความคาดหวังของตลาด เว้นแต่ว่าเราจะเห็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ใน Dot plot” Hansen กล่าว

นอกจากการประชุมของ Fed แล้ว นักวิเคราะห์ยังกล่าวว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายนยังอาจเพิ่มความผันผวนของตลาดอีกด้วย นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าหากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงกว่า 3% ก็จะบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องรักษาอคติที่เข้มงวดขึ้น

และในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐตกเป็นที่จับตามองในสัปดาห์นี้ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศผลการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินเช่นกัน โดยตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลที่จะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในอคติที่เข้มงวดขึ้นหรือไม่

แม้ว่าราคาทองคำอาจต้องดิ้นรนในสัปดาห์นี้ แต่นักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าตลาดยังอยู่ในเกณฑ์ดี

Joseph Cavatoni นักยุทธศาสตร์การตลาดอเมริกาเหนือของสภาทองคำโลกกล่าวว่าเขาไม่เห็นว่าการเคลื่อนไหวที่ล้มเหลวเมื่อวันจันทร์ก่อนเป็นอันตราย เขากล่าวว่าเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าโลหะมีค่ามีศักยภาพมากเพียงใดเมื่อเห็นสภาวะตลาดเหมาะสม

ทางด้าน Streible กล่าวว่าแม้ว่าราคาอาจจะลดลง แต่เขาคิดว่าราคาปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ

“นี่คือจุดที่คุณเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาด” เขากล่าว “Downside ของทองคำมีจำกัด แม้ว่า Jerome Powell จะไม่พร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม แต่เศรษฐกิจที่ชะลอตัวหมายความว่าในที่สุดอัตราดอกเบี้ยจะลดลง และนั่นคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนทองคำให้สูงขึ้น”

Hansen กล่าวว่าเขากำลังจับตาดูว่าราคาทองคำจะทรงแนวรับที่ 2,000 ดอลลาร์หรือไม่ โดยเสริมว่าการทะลุระดับดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการหยุดที่สำคัญในตลาด และสร้างโมเมนตัมการขายใหม่ เขากล่าวว่าหากทะลุ $2,010 นักลงทุนควรจับตาดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA200) ที่ 1,959 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ขณะที่ Streible กล่าวว่าเขากำลังมองไปที่แนวรับที่จะทดสอบที่ระดับ 1,980 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาทองคำถูกแรงกดดันจากปัจจัยทางพื้นฐาน ทำให้เกิดแรงเทขายมาสู่แนวรับสำคัญในขณะนี้

ณ เวลานี้ ราคากำลังอยู่ใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 26  ที่อยู่ที่บริเวณ $2,000 ซึ่งจะเป็นแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ

แนวโน้มของราคายังคงมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อ ถึงแม้ Stoch RSI จะอยู่ในระดับต่ำแล้วก็ตาม โดยแนวรับของวันนี้จะอยู่ที่ $1,987 เป็นแนวแรก ก่อนที่จะถึงบริเวณถัดไป ที่เส้น MA200 บริเวณ $1,950

ในส่วนของแนวต้านนอกเหนือบริเวณ $2,000 ก็จะเจอกับแนวเดิมบริเวณ $2,009 และบริเวณ EMA 12 ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $2,015

และด้วยเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อราคา จึงทำให้มีโอกาสที่ราคาทองคำจะยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,987 และ $1,950

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,000 , $2,009 และ $2,015