วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 1 ก.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,938 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ 1,965.80

ราคาทองคำมีความผันผวนในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และเป็นการปิดแท่งเทียนรายเดือนด้วยแท่งสีแดงอีกหนึ่งครั้ง หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้และจำนวนงานที่อ่อนแอลง ตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในปีนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลักของดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของเดือนมิถุนายน 0.2% เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์

ในขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 4.2%เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของเดือนมิถุนายนที่ 4.1% อัตราเงินเฟ้อประจำปีก็เพิ่มขึ้นตามความคาดหวัง เมื่อมองถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ Federal Reserve 2%

แรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นสามารถบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐรักษานโยบายที่เข้มงวดได้ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางจะถูกบังคับให้สิ้นสุดรอบการกระชับที่เข้มงวดก่อนที่เงินเฟ้อจะลงไปยังช่วงเป้าหมาย ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตามข้อมูล PCE ตลาดมองเห็นโอกาสที่ Fed จะเคลื่อนไหวในเดือนหน้าและมีโอกาส 50/50 ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดในเดือนพฤศจิกายน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ารอยร้าวเริ่มปรากฏในเศรษฐกิจเนื่องจากรายได้ส่วนบุคคลอ่อนแอกว่าที่คาดไว้รายงานกล่าวว่ารายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะเดียวกันการใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.8% ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดี เพราะการคาดการณ์ที่เป็นฉันทามติคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น 0.7%

ในขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่งนักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้ Adrian Day ประธาน Adrian Day Asset Management กล่าวว่าในหนึ่งปีผู้บริโภคได้ถูกทำร้ายผ่านการออมของพวกเขาและตอนนี้กำลังต้องแบกรับระดับหนี้ เขาเสริมว่าอัตราดอกเบี้ยที่ยาวขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมีโอกาสมากขึ้นที่ผู้บริโภคจะถูกบังคับให้ผิดนัดชำระหนี้ของพวกเขา

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา New York Federal Reserve รายงานว่าหนี้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ขณะที่ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากจำนวนคนงานที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ในวันเดียวกันกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 4,000 รายเหลือ 228,000 รายต่อสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 ส.ค. ลดลงจากตัวเลขประมาณการในสัปดาห์ก่อนซึ่งมีผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน 232,000 ราย ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้นจากการตัวเลขครั้งแรก 230,000 ราย

ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดดีกว่าคาด ตามการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเห็นผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 235,000 ราย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์สำหรับการเรียกร้องงานใหม่ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการวัดตลาดแรงงานที่เชื่อถือได้มากขึ้น เนื่องจากความผันผวนรายสัปดาห์ลดลง เพิ่มขึ้นเป็น 237,500 การเรียกร้อง เพิ่มขึ้น 250 การเรียกร้องจากค่าเฉลี่ยที่ปรับปรุงในสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 237,250

การขอรับสวัสดิการว่างงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงจำนวนผู้ที่ได้รับสวัสดิการอยู่แล้ว อยู่ที่ 1.725 ล้านรายในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ส.ค. เพิ่มขึ้น 28,000 รายจากระดับที่แก้ไขในสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.697 ล้านราย

ทางด้านความเคลื่อนไหวจาก Fed เมื่อวันพฤหัสบดี Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางสหรัฐของทางแอตแลนตา กล่าวถึงกรณีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เพิ่มเติม โดยกล่าวว่านโยบายการเงินมีความเข้มงวดเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ 2% ในช่วงระยะเวลาที่ “สมเหตุสมผล”

“ผมรู้สึกว่านโยบายมีข้อจำกัดอย่างเหมาะสม” Bostic กล่าวในการประชุม Biennial Bank ของแอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ “เราควรระมัดระวังและอดทน และปล่อยให้นโยบายที่เข้มงวดยังคงมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจต่อไป เกรงว่าเราจะเสี่ยงที่จะเข้มงวดมากเกินไป และก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็น”

อย่างไรก็ตาม “นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะผ่อนคลายนโยบายในเร็วๆ นี้” เขากล่าว

นายธนาคารกลางสหรัฐได้รับการคาดหวังอย่างทั่วทั้งตลาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ไว้ที่ระดับปัจจุบันที่ 5.25% - 5.5% เมื่อพวกเขาจะประชุมกันครั้งต่อไปในอีกไม่ถึงสามสัปดาห์โดยประมาณ

แต่ตลาดการเงินกำลังมองว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด และการว่างงานยังต่ำ ซึ่งวัดล่าสุดล่าสุดอยู่ที่ 3.5%

ณ กลางเดือนมิถุนายน นายธนาคารกลางสหรัฐส่วนใหญ่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในช่วง 5.5% - 5.75% เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเอาชนะการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

Bostic อยู่ในกลุ่มน้อยของ Fed โดยเตือนถึงนโยบายที่เข้มงวดมากเกินไป และส่งผลกระทบต่องานและการดำรงชีวิตโดยไม่จำเป็น

Bostic กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ 5.25% นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ได้ช่วยให้อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างชัดเจน โดยระบุว่าอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคลดลงจากจุดสูงสุด 9% เมื่อฤดูร้อนที่แล้วเหลือ 3.2% ในเดือนกรกฎาคม

และเนื่องจากค่าเช่าที่ลดลงยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นในข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของบริการที่อยู่อาศัย เขากล่าว ;ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน “อาจใกล้เคียงกับเป้าหมายของเราแล้ว”

การสำรวจธุรกิจแสดงให้เห็นว่ามีบริษัทจำนวนน้อยลงที่วางแผนที่จะขึ้นราคาต่อไป และเปอร์เซ็นต์ของสินค้าในดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่ 5% ขึ้นไปได้ลดลงเหลือ 35% ลดลงจาก 80% เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานกำลังเย็นลง Bostic กล่าว และนายจ้างกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะขึ้นราคาเพื่อให้ทันกับค่าจ้างที่สูงขึ้นที่พวกเขาจ่าย

โดยรวมแล้ว เขากล่าวว่า Fed จะต้อง “แน่วแน่” ในการรักษานโยบายที่เข้มงวดจนกว่าจะชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเดินไปถึงเป้าหมาย 2% ของ Fed ในกรอบเวลาที่เหมาะสม เขากล่าว

“ฉันเชื่อว่านโยบายมีข้อจำกัดเพียงพอที่จะพาเราไปที่จุดนั้นได้”

ความยืดหยุ่นของทองคำเมื่อเผชิญกับการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายความว่าโลหะมีค่ากำลังนำเสนอโอกาสในการซื้อให้กับนักลงทุน ตามที่ Lisa Shalett ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Morgan Stanley Wealth Management กล่าว

“เช่นเดียวกับหุ้นที่ยังคงละทิ้งผลกระทบเชิงลบของการเพิ่มขึ้นของอัตราจริง ทองคำซึ่งเคลื่อนไหวผกผันกับอัตราจริงและในทางกลับกันกับดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความยืดหยุ่นอย่างมาก” Shalett ระบุ “สำหรับแนวโน้มระยะกลาง เราเป็นผู้ซื้อทองคำเมื่ออ่อนตัวหรืออัตราดอกเบี้ยลดลง”

Shalett ตั้งข้อสังเกตว่า “อัตราที่แท้จริง” ที่ปรับอัตราเงินเฟ้อได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยอัตราที่แท้จริงของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเหนือ 2.0% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

“การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นปัจจัยหลายปัจจัยที่มีแนวโน้มบังคับให้นักลงทุนต้องพิจารณาความเสี่ยงในการประเมินมูลค่าของระบอบการปกครองอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าและนานกว่า  Shalett กล่าว โดยสังเกตว่าอัตราที่แท้จริงของธนบัตรอายุ 10 ปีได้เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ที่ระดับ “สูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินครั้งใหญ่” ในปี 2007 - 2008

ธนบัตรคลังอายุ 10 ปีเป็น “เกณฑ์มาตรฐานพื้นฐานที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งสนับสนุนการคำนวณการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่ในตลาดทุน” Shalett กล่าว และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยปรากฏว่า “อย่างน้อยก็คงทนได้บางส่วน” เนื่องจากได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงที่สูงขึ้น การออกพันธบัตรรัฐบาลที่เกินคาด การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด และความไม่แน่นอนของนโยบาย

Shalett กล่าวว่าความยืดหยุ่นของทองคำอาจได้รับการสนับสนุนจากมุมมองที่ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราจริงนั้นเป็น “ทางเทคนิคล้วนๆ” และจะพิสูจน์ได้เพียงชั่วคราว อีกทฤษฎีหนึ่งที่ Shalett เสนอคือโลหะสีค่า “ถือเป็นสกุลเงินทางเลือกในเวลาที่เงินดอลลาร์มีความเสี่ยงที่จะถูกลดค่าลงจากอัตราเงินเฟ้อและการใช้จ่ายจากการขาดดุลที่เพิ่มขึ้น”

ในเดือนกรกฎาคม Morgan Stanley ได้เพิ่มการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปี 2023 โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานที่มากขึ้น และกล่าวว่าคาดว่าจะมีการลงจอดแบบนุ่มนวสำหรับเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์ที่ Morgan Stanley คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของสหรัฐฯ (GDP) จะเติบโต 1.3% โดยเฉลี่ยในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6%

“ข้อมูลที่เข้ามาในขณะนี้ชี้ไปที่การลงจอดแบบนุ่มนวลและง่ายดายมากกว่าที่เราคาดไว้ ซึ่งนำโดยการลงทุนสาธารณะในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย” Ellen Zentner นักเศรษฐศาสตร์ของ Morgan Stanley เขียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม

ความเคลื่อนไหวราคาทองคำยังคงคล้ายกับวันก่อนหน้า อุปสรรคยังคงเป็นบริเวณ $1,950 ที่เป็นแนวต้านถัดไป ในขณะที่บริเวณ Trend Line ที่ผ่านขึ้นมายังคงไม่สามารถวางใจให้เป็นแนวรับได้

แต่ถ้าหากราคาสามารถทรงตัวอยู่ได้ภายในวันนี้ จะนำพาให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA12 และ 26 ตัดกันในระดับวัน และจะเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่นำพาให้ทองคำกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

ราคาทองคำดีดขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญในวันที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ เนื่องจากราคามีโอกาสกลับลงมาทดสอบแนวต้านที่ผ่านขึ้นมาได้อีก

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,940 - $1,925

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,950 - $1,953 และ $1,963