วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 12 ต.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,877 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,890.21

ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเกือบสองสัปดาห์ในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐแสดงความเห็นเชิงบวก ในขณะที่รายงานการประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีเบาะแสให้จับตาดูสัญญาณบ่งชี้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ความไม่แน่นอนในเส้นทางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ราคาน้ำมันที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบจากการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ Fed มีท่าทีระมัดระวังในการประชุมเมื่อเดือนที่แล้ว ตามรายงานการประชุมวันที่ 19-20 กันยายน

ในการประชุมเมื่อเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงมีความแตกแยกกันว่าจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่ แม้ว่าสถานการณ์บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก็ตาม ซึ่งรายงานการประชุมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็น

แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการกระชับนโยบายมากขึ้น แต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่เป็นเอกฉันท์ว่าอัตราจะต้องคงอยู่ในระดับสูงจนกว่าผู้กำหนดนโยบายจะเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ 2%

“ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ตัดสินว่าการเพิ่มอัตราเงินกองทุนเป้าหมายของรัฐบาลกลางอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปน่าจะเหมาะสม ในขณะที่บางคนตัดสินว่าไม่น่าจะมีการเพิ่มขึ้นอีก” สรุปการประชุมนโยบายวันที่ 19-20 กันยายน ระบุไว้

เอกสารดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการกำหนดอัตราของ Federal Open Market ตกลงว่าพวกเขาสามารถ “ดำเนินการอย่างระมัดระวัง” ในการตัดสินใจในอนาคต ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามามากกว่าเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อตกลงที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งคือความเชื่อว่า “นโยบายดังกล่าวควรคงข้อจำกัดไว้ระยะหนึ่งจนกว่าคณะกรรมการจะมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวลงอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์”

ซึ่งผลการประชุมจบลงด้วยการที่ FOMC ตัดสินใจไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ใน Dot plot ของความคาดหวังของสมาชิกแต่ละคน สองในสามของคณะกรรมการระบุว่าจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 FOMC ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักมา 11 ครั้ง สู่ระดับเป้าหมายที่ 5.25%-5.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี

นับตั้งแต่การประชุมเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดราคาของผู้กำหนดนโยบายที่เพิ่มขึ้นที่ระบุไว้ในขณะนั้น

ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจำนวนหนึ่ง รวมถึงรองประธาน Philip Jefferson, ผู้ว่าการ Christopher Waller และประธานาธิบดีระดับภูมิภาค Raphael Bostic รวมถึง Lorie Logan แห่งดัลลาส และ Mary Daly แห่งซานฟรานซิสโก ได้ชี้ให้เห็นว่าภาวะทางการเงินที่ตึงตัวขึ้นอาจส่งผลลบต่อความจำเป็นในการเข้มงวดเพิ่มเติม ในกลุ่มนี้ Logan, Waller และ Jefferson เป็นผู้ลงคะแนนเสียงของ FOMC ในปีนี้

“ในมุมมองของเรา Fed กำลังได้จุดบรรจบกันอย่างช้าๆ ด้วยแนวคิดที่ว่าอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง” Krishna Guha หัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกและกลยุทธ์ธนาคารกลางที่ Evercore ISI ระบุ Guha เสริมว่าเจ้าหน้าที่ต้องการรอก่อนที่จะวางใจให้อัตราอยู่ที่ใดในระยะยาว”

ตลาดต่างๆ มีความผันผวนหลังการประกาศรายงานการประชุม โดยตลาดฟิวเจอร์สกองทุน Fed ตัดการเดิมพันเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมลดลงเหลือเพียง 8.5% ในเดือนพฤศจิกายนและ 27.9% ในเดือนธันวาคมตามมาตรวัด FedWatch ของกลุ่ม CME

สมาชิกเห็นชอบให้ขึ้นอัตราเพิ่มเติมในที่ประชุมเพราะแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ แต่ในความเป็นจริง รายงานการประชุมระบุว่าสมาชิก FOMC “ส่วนใหญ่” มองเห็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการขึ้นอัตรา ซึ่งจะมาพร้อมด้วยศักยภาพในการเติบโตที่ช้าลงและการว่างงานที่สูงขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์ของ Fed ตั้งข้อสังเกตว่าเศรษฐกิจได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดไว้ในปีนี้ แต่พวกเขาอ้างถึงความเสี่ยงหลายประการ การนัดหยุดงานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ คาดว่าจะชะลอการเติบโต “เล็กน้อย” และอาจผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้นแต่เพียงชั่วคราวเท่านั้น

รายงานการประชุมดังกล่าวระบุว่าผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายต่อไป แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น มาตรการกระตุ้นทางการคลังที่น้อยลง และการกลับมาชำระเงินกู้นักเรียนอีกครั้ง

“ผู้เข้าร่วมจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่าการเงินของบางครัวเรือนกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงและการออมที่ลดลง รวมถึงการพึ่งพาสินเชื่อในการใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มมากขึ้น” รายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลเงินเฟ้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคต โดยทั่วไปบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง แม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยก็ตาม

รวมถึง Fed ยังได้รับข่าวร้ายเรื่องเงินเฟ้อเมื่อวันพุธ เมื่อกระทรวงแรงงานกล่าวว่าดัชนีราคาผู้ผลิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อในระดับการค้าส่ง เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนกันยายน

แม้ว่าจะต่ำกว่าการตัวเลขในเดือนสิงหาคมเล็กน้อย แต่ก็สูงกว่าการคาดการณ์ของ Wall Street และทำให้อัตราเดือนปัจจุบันอยู่ที่ 2.2% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนและสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อประจำปีของ Fed ที่ 2%

PPI คาดว่าจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะแสดงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ 3.6% ในเดือนกันยายน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมอาหารและพลังงานที่ 4.1%

ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนได้ตอบสนองต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการรื้อฟื้นสงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ สำหรับนักลงทุน นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีโอกาสที่สงครามจะขยายออกไปนอกขอบเขตปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นเพราะว่าสหรัฐฯ ทุ่มน้ำหนักเต็มที่ตามหลังอิสราเอล และสนับสนุนการกระทำของประธานาธิบดีอิสราเอล นอกจากนี้ยังมีข้อความที่คล้ายกันจากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และประเทศอื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม 

สิ่งที่กวนใจนักลงทุนก็คือจุดยืนที่จีน รัสเซีย อิหร่าน และซาอุดีอาระเบียได้นำมาใช้ ภายหลังสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในปัจจุบันนั้นแตกต่างออกไป จีนและรัสเซียแสดงความชัดเจนร่วมกับจอร์แดนว่าปาเลสไตน์ควรเป็นรัฐอธิปไตยที่ควรดำรงอยู่เคียงข้างอิสราเอล

นักลงทุนกังวลว่าจุดยืนในปัจจุบันของจีนนั้นตรงกันข้ามกับจุดยืนของสหรัฐฯ โดยสิ้นเชิง และนั่นหมายความว่าความตึงเครียดในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะปะทุขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไป 

สหรัฐฯ และพันธมิตรมีส่วนร่วมในสงครามครั้งหนึ่งแล้ว และนั่นก็คือในยูเครน และการมีส่วนร่วมในสงครามอื่นจะมีผลกระทบที่ใหญ่กว่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์บานปลายเกินกว่าสถานการณ์ปัจจุบัน 

ซึ่งหมายความว่าทองคำจะกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับนักลงทุน และตลาดส่วนใหญ่นิยมทองคำด้วยเหตุนี้เป็นหลัก

นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับความผันผวนอย่างมากของอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะเป็นการซื้อขายทางเดียว ตลาดคิดว่า Fed จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ถือเป็นภัยคุกคามต่อชื่อเสียงของตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ซึ่งหลายคนถือว่าปลอดภัย

โดยนักวิคราะห์มองว่าราคาทองคำยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญที่ $1,900 ซึ่งนักลงทุนหลายคนเชื่อว่าเป็นระดับสำคัญสำหรับตลาดกระทิงที่จะมั่นใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นในปัจจุบัน หากโมเมนตัมปัจจุบันเริ่มจางลง เราอาจเห็นว่าราคาสูญเสียโมเมนตัมซึ่งเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ และเราสามารถทดสอบแนวรับที่สำคัญสองระดับอีกครั้ง คือแนวรับที่ $1,850 ตามด้วยระดับแนวรับที่ $1,817

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ในวันที่ผ่านมา แต่ยังคงไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ EMA 26 ได้ ทำให้แนวโน้มในวันนี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวอยู่ภายในกรอบราคาระหว่าง $1,960 - $1,980 ที่เป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 , 26 ซึ่งจะเป็นแนวรับและแนวต้านหลักในวันนี้

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

ขณะที่เมื่อเข้ามาพิจารณาแนวโน้มระดับ 4 ชั่วโมง จะเห็นว่าตอนนี้โมเมนตั้มของ RSI ได้เข้ามาสู่โซน Overbought แล้ว ซึ่งอาจจะทำให้ราคามีโอกาสจะชะลอตัวลงเร็วๆ นี้ แต่อาจจะเป็นแค่การย่อตัวชั่วคราวเพื่อขยับขึ้นอีกครั้งก่อนจบรอบการเคลื่อนไหวนี้

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,847 - $1,860

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,880 - $1,900