วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 9 พ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,954 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,959.55

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน ขณะที่ตลาดจับตามองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะประธาน Jerome Powell และในส่วนทางด้านของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าเงินดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นวันที่สามซึ่งตรงกันข้ามกับราคาทองคำ หลังจากที่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐบางส่วนเปิดประตูไปสู่โอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ในขณะที่ตลาดมองไปที่คำปราศรัยของประธาน Jerome Powell เกี่ยวกับเส้นทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลาง

ดอลลาร์ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ในช่วงก่อนหน้านี้ ภายหลังการตัดสินใจของ Fed ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้และจากข้อมูลที่ชี้ไปที่ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่เย็นตัวลง อาจจะเป็นจุดต่ำสุดของเงินดอลลาร์

เนื่องจากตลาดยังคงมีความกังวล ว่าจุดสูงสุดของอัตราสหรัฐฯ มาถึงแล้วหรือยัง และ Fed จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายได้เร็วแค่ไหน

จากข้อมูลชี้ไปที่โอกาสประมาณ 16% ที่ Fed จะขึ้นอัตราอีกครั้งภายในเดือนมกราคม แต่มีโอกาส 21% ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนมีนาคม ตามเครื่องมือ CME FedWatch

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรับลดลงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบประมาณสี่เดือน เพิ่มขึ้น 0.2% เป็น 105.57 และอยู่ในแนวทางที่จะเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์

“ข้อมูลนั้นเงียบมาก ดังนั้นปัจจัยหลักคือความคิดเห็นที่ออกมาจาก Fed” Francesco Pesole นักยุทธศาสตร์ของ ING FX กล่าว “พวกเขาพยายามผลักดันการปรับอัตราดอกเบี้ยแบบ Dovish”

ผู้กำหนดนโยบายของ Fed จำนวนหนึ่งยังคงรักษาระดับท่าทีที่สมดุล และกล่าวว่าพวกเขากำลังชั่งน้ำหนักข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สัญญาณของการชะลอตัว และผลกระทบของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่สูงขึ้น ในขณะที่พวกเขาพิจารณาว่าพวกเขาจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยลง

John Williams ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งนิวยอร์ก กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาในการปรับปรุงวิธีการกำหนดนโยบายในระยะยาว

การวิเคราะห์ของ Fed เมื่อสามทศวรรษที่แล้วส่วนใหญ่เป็นยุทธวิธีและส่งผลเป็นอย่างมากในตอนนี้ในการตัดสินใจ Williams กล่าว 

แต่ขณะนี้ Fedได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านความโปร่งใสและวิธีคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายให้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เวลานาน

ขณะที่ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Lisa Cook กล่าวว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกอาจทำให้การเติบโตในยุโรปและจีนที่สงบลงแล้วแย่ลงอีก และสิ่งเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

“ชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆ ของโลกส่งผลกระทบต่อสหรัฐฯ และตอนนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแอในหมู่คู่ค้ารายใหญ่ของเรา” Cook กล่าวระหว่างการเสวนาในการประชุมที่จัดโดยธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ในดับลิน

“เราไม่เพียงแต่เฝ้าดูการเติบโตที่ชะลอลงเท่านั้น เรายังเฝ้าดูความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราทุกคนกำลังพูดถึง และนั่นอาจเปลี่ยนทัศนคติทั้งในสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจโลก”

Cook เสริมว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไม่มั่นคงและลำบากในการเข้าถึงสินเชื่อในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในปัจจุบัน

“ความตกใจใดๆ ก็ตามอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์ และอาจบั่นทอนเสถียรภาพต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และอาจทำให้ระบบสินเชื่อไม่มั่นคง” Cook กล่าว “เรากำลังเฝ้าดู รอคอย และกำลังเฝ้าระวัง”

ความคิดเห็นของ Cook เกิดขึ้นหลังจากสุนทรพจน์ที่เธอกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงระหว่างประเทศหลายประการ รวมถึงความขัดแย้งในยูเครนและตะวันออกกลาง ตลอดจนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในต่างประเทศและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในจีนเพิ่มเติม ซึ่งเธอกล่าวว่าอาจคุกคามเสถียรภาพทางการเงินทั่วโลก

เธอไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมุมมองของเธอเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed และไม่ได้ให้ความเห็นว่ามีแนวโน้มที่เธอรู้สึกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้นจะกลายเป็นความจริงได้อย่างไร

Cook ได้กล่าวถึงความเสี่ยงหลายประการจากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ ผลกระทบระหว่างประเทศที่ล้นหลามหากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแย่ลง และความเป็นไปได้ที่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในรัสเซีย ตะวันออกกลาง และจีนจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตลาดโลก

“ในวงกว้างมากขึ้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง และเพิ่มการกระจายตัวของกระแสการค้าโลกและทางการเงิน ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนทางการเงินและการผลิต และมีส่วนทำให้เกิดความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ” Cook กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ธนาคารและผู้จัดการสินทรัพย์เตรียมแนวโน้มการลงทุนในปี 2024 ความคิดเห็นที่ออกมาตรงกันคือข้อเท็จจริงที่หลายคนผิดพลาดในปีนี้จากอัตราการกู้ยืมของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

หากนักลงทุนไม่ปฏิบัติตามกล่าวว่า “อย่าต่อสู้กับเฟด” ในปีนี้ พวกเขาควรจะระมัดระวังเป็นสองเท่าในการเพิกเฉยอีกครั้งในปีหน้า

แน่นอนว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นยาวนานขึ้นอีกปีหนึ่ง และธนาคารกลางสหรัฐก็ใกล้จะสิ้นสุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว แต่การเดิมพันกับ Fed นั้นมีความเสี่ยง ไม่ว่าวงจรเศรษฐกิจหรือนโยบายจะอยู่ตรงไหนก็ตาม

การขึ้นของหุ้นและพันธบัตรสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ดูเหมือนว่าจะกระตุ้นให้เกิดเกม “Cat and Mouse” อีกครั้งระหว่าง Fed และนักลงทุน ส่งผลให้ภาวะการเงินผ่อนคลายลงซึ่งธนาคารกลางอาจพอใจหรือไม่พอใจก็ได้

มันเป็นเกมที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา และอาจทำให้พวกเขาระวังในครั้งต่อไป

สมมติว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไม่หายไปอย่างกะทันหัน ซึ่งตอนนี้ไม่น่าเป็นไปได้ในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่

และอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่า 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่บังคับให้เจ้าหน้าที่ Fed ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ด้วยเหตุนี้ 75 จุดพื้นฐาน คือตัวเลขของการผ่อนคลายที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในปีหน้าจึงดูค่อนข้างดี และถ้าเป็นเช่นนั้น แนวโน้มของการมองโลกในแง่ดีในปัจจุบันที่ยกระดับราคาสินทรัพย์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็อาจจะหายไปเช่นกัน

Yung-Yu Ma ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ BMO Wealth Management กล่าวว่า “มันเป็นเรื่องที่เปราะบางที่ตลาดกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้”

John Porter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนด้านตราสารทุนของ Newton Investment Management เห็นด้วยว่า “ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังคงเป็นอุปสรรคต่อตลาดในปีหน้า”

ณ สิ้นปี 2023 อัตราเงินเฟ้อ PCE ต่อปีอยู่ที่ 5.4% โดยมีอัตราดอกเบี้ยของ Fed อยู่ที่ 4.25% -4.50% 

จนถึงปีนี้ Fed ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกกว่า 100 จุดพื้นฐาน เป็นช่วง 5.25%-5.50% 

ขณะนี้ตลาดล่วงหน้ากำลังคาดการณ์การปรับลดอัตรา 75 จุดพื้นฐาน ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024

เมื่อเดือนที่แล้ว อัตราผลตอบแทนกำลังมุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี และเจ้าหน้าที่ Fed เกือบทุกคนกล่าวถึงหรือพาดพิงถึงภาวะทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งทำให้เศรษฐกิจเย็นลงแทนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

โดย Lorie Logan  ประธาน Fed จากดัลลัส ออกมากล่าวว่าการผ่อนปรนเมื่อเร็วๆ นี้ หมายความว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อของ Fed อาจยังไม่ชนะ

สำหรับตลาด สถาการณ์ตอนนี้อาจเพียงพอเพื่อให้การปรับตัวขึ้นของตลาดยังคงดำเนินไปตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ แต่ถ้าปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ก็น่าจะตรงกันข้าม

“เราเห็นการฟื้นตัวในช่วงปลายปี และหาก Fed ลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ตลาดก็น่าจะโอเค” Colin Graham หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์หลายสินทรัพย์ของ Robeco กล่าว 

“แต่นั่นไม่ใช่มุมมองหลักของเรา การคาดการณ์อัตราในปีหน้านั้นดูผ่อนคลายเกินไป”

ราคาทองคำยังคงปรับฐานอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับลงมาทดสอบเส้น MA200 วัน ในเร็วๆ นี้

ปัจจุบัน ราคาปรับตัวลงมาหาเส้นค่าเฉลี่ย EMA26 และพยายามทรงตัวอยู่ในบริเวณนี้ แต่แนวโน้มการปรับฐานยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่อ โดยมีเป้าหมายหลักคือเส้น MA200 วัน ซึ่งอยู่ที่บริเวณ $1,933 ในขณะนี้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวยังคงเป็นแนว Fibonacci 38.20% อีกด้วย

แนวรับหลักในวันนี้จะอยู่ที่ EMA26 ที่บริเวณ $1,950 อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เป้าหมายในการลงน่าเร็วๆ นี้น่าจะอยู่ที่ $1,933 

ในส่วนของ EMA12 จะกลายเป็นแนวต้านระยะสั้นภายในวันนี้ ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณ $1,967 และถัดไปจะเป็นแนวต้านช่วง $1,979

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,950 - $1,933

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,967 - $1,979